Bảo toàn vốn đầu tiên (Rủi ro xác định trên mỗi vị trí)$BTC

BTC

88,925.97

+1.32%

Vào năm 2026, sự biến động không còn là một ngoại lệ - nó trở thành cơ sở. Rủi ro chính không phải là bỏ lỡ cơ hội tăng; đó là tổn thất vốn không thể đảo ngược.

Nguyên tắc cốt lõi

Xác định trước mức tổn thất tối đa trên mỗi vị trí (ví dụ: 0,5–2% tổng vốn).

Sử dụng các mức vô hiệu hóa cứng, không phải “dừng tâm lý”.

Kích thước vị trí dựa trên sự biến động, không phải sự tự tin.

Tại sao điều này quan trọng Sự tự tin không phải là một phương án bảo hiểm. Hầu hết các vụ nổ xảy ra không phải vì giả thuyết sai, mà vì kích thước vị trí khiến việc sai lầm trở nên chết người.