Phân tích kỹ thuật trong giao dịch là một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để phân tích thị trường tài chính. Dù bạn giao dịch tiền điện tử, cổ phiếu, forex hay hàng hóa, phân tích kỹ thuật giúp các trader đưa ra quyết định thông minh dựa trên hành vi giá cả và tâm lý thị trường, thay vì tin tức hoặc báo cáo tài chính.
Trong hướng dẫn chi tiết này, bạn sẽ học:
Phân tích kỹ thuật thực sự là gì (và nó không phải là gì)
Các nguyên tắc cốt lõi đứng sau nó
Các công cụ và chỉ số quan trọng nhất
Cách các chuyên gia kết hợp phân tích kỹ thuật với quản lý rủi ro
Những sai lầm phổ biến của người mới bắt đầu và cách tránh chúng
Bài viết này được thiết kế để cung cấp cho bạn hiểu biết thực tế, không chỉ là định nghĩa.
Phân tích Kỹ thuật trong Giao dịch là gì? (Định nghĩa đơn giản)
Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về sự di chuyển của giá, khối lượng và cấu trúc thị trường bằng cách sử dụng biểu đồ và chỉ báo để dự đoán hành vi giá trong tương lai.
Thay vì hỏi:
“Tài sản này đáng giá bao nhiêu?”
Các nhà phân tích kỹ thuật hỏi:
“Giá đang làm gì ngay bây giờ, và nó có khả năng làm gì tiếp theo?”
Phân tích kỹ thuật giả định rằng:
Tất cả thông tin đã biết đều đã được phản ánh trong giá
Giá di chuyển theo xu hướng
Hành vi thị trường lặp lại do tâm lý con người
Điều này làm cho phân tích kỹ thuật đặc biệt mạnh mẽ trong các thị trường có tính thanh khoản cao và đầu cơ, như crypto và forex.
Nguyên tắc cốt lõi của Phân tích Kỹ thuật
Hiểu những nguyên tắc này là điều cần thiết trước khi sử dụng bất kỳ chỉ báo nào.
Giá cả giảm giá mọi thứ
Tất cả tin tức, cảm xúc, cơ bản và kỳ vọng đều đã được phản ánh trong giá hiện tại.
Giá cả di chuyển theo xu hướng
Thị trường không di chuyển ngẫu nhiên. Chúng có xu hướng di chuyển theo xu hướng:
-Xu hướng tăng
-Xu hướng giảm
-Đi ngang (phạm vi)
Lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó
Hành vi của con người tạo ra các mô hình lặp lại—sự sợ hãi, tham lam, hoảng loạn và phấn khích xuất hiện lặp đi lặp lại trên biểu đồ.
Phân tích Kỹ thuật so với Phân tích Cơ bản
Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp kết hợp cả hai, nhưng phân tích kỹ thuật chiếm ưu thế trong thời điểm vào và ra.
Các loại Phân tích Kỹ thuật
Giao dịch theo hành động giá
Hành động giá tập trung vào sự di chuyển giá thô, không sử dụng nhiều chỉ báo.
Các yếu tố chính:
Mô hình nến
Cấu trúc thị trường
Hỗ trợ và kháng cự
Đường xu hướng
Cách tiếp cận này phổ biến vì nó:
Giảm tiếng ồn
Cải thiện độ rõ ràng trong quyết định
Hoạt động trên tất cả các thị trường
Phân tích Kỹ thuật Dựa trên Chỉ báo
Chỉ báo là các phép tính toán học dựa trên giá và khối lượng.
Các loại phổ biến:
Chỉ báo xu hướng (Trung bình động, MACD)
Chỉ báo động lượng (RSI, Stochastic)
Chỉ báo biến động (Bollinger Bands)
Chỉ báo khối lượng (Volume Profile, OBV)
Điều này kết thúc cuộc thảo luận của chúng ta về phân tích. Trong một bài viết tương lai, chúng tôi sẽ giải thích về các mô hình nến, chỉ báo, v.v.
Kết luận
Tại sao Phân tích Kỹ thuật là một kỹ năng cốt lõi cho các nhà giao dịch
Phân tích kỹ thuật không chỉ là một phương pháp giao dịch—đó là một khuôn khổ để hiểu hành vi của thị trường.
Bằng cách học cách giá di chuyển, xu hướng hình thành và cảm xúc lặp lại, các nhà giao dịch sẽ có được:
Độ rõ ràng
Cấu trúc
Kỷ luật
Một quy trình ra quyết định có thể lặp lại
Dù bạn giao dịch crypto, forex hay cổ phiếu, phân tích kỹ thuật là một kỹ năng không thể thương lượng.