Nhiều người bước vào thị trường với niềm tin rằng chỉ cần họ học đủ các chỉ báo và biết đủ các phương pháp kỹ thuật, tiền sẽ tự nhiên chảy vào túi họ.

Họ dành hàng giờ nghiên cứu mọi thứ từ RSI và MACD đến SMC và ICT... nhưng PnL của họ vẫn không thay đổi, hoặc tệ hơn, họ mất tiền mà không hiểu lý do tại sao.

Sự thật khắc nghiệt là: Bạn có các công cụ, nhưng bạn thiếu một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ những sai lầm mà tôi từng mắc phải, cũng như cách xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh có thể giúp bạn dễ dàng kiếm tiền từ thị trường.

1/ Cái bẫy "Nghiện chỉ báo"

Phần lớn các nhà giao dịch trên thị trường thường rơi vào một vòng lặp: Thấy một chỉ báo hay được chia sẻ trên mạng xã hội -> Kiểm tra nó -> Thua một vài giao dịch -> Giả định chỉ báo là "vô dụng" -> Lặp lại quá trình tìm kiếm chỉ báo khác.

Nếu bạn vẫn mắc kẹt trong vòng lặp này, tôi có thể xác nhận rằng đây sẽ là một cuộc tìm kiếm vô tận cho "Chén Thánh."

Các chỉ báo kỹ thuật thực chất chỉ là dữ liệu quá khứ được tổng hợp. Chúng giống như nhân viên trong một công ty. Một công ty có thể có những nhân viên tuyệt vời, nhưng nếu không có một quy trình vận hành và một người quản lý biết cách phối hợp họ, thì công ty đó cuối cùng sẽ phá sản.

Trong giao dịch, Hệ thống là Giám đốc điều hành.

2/ Những trụ cột chính của một hệ thống bền vững

Để thoát khỏi tư duy "người chơi cờ bạc" tìm kiếm một chén thánh và trở thành một nhà đầu tư thực thụ, bạn cần xây dựng một hệ thống giao dịch dựa trên 4 trụ cột:

  • Lợi thế: Đừng cố gắng học mọi chỉ báo. Chọn 1-2 cấu hình cũng như các chỉ báo mà bạn hiểu rõ nhất (ví dụ: Phân kỳ RSI). Chỉ cần tỷ lệ thắng của bạn > 50% cùng với tỷ lệ R:R (Rủi ro:Phần thưởng) tốt như tôi đã chia sẻ trong bài viết trước, bạn đã có một lợi thế trong thị trường này.

  • Quản lý Rủi ro: Hệ thống phải trả lời câu hỏi: "Nếu tôi sai, tôi sẽ mất bao nhiêu vốn?" trước khi hỏi "Tôi có thể kiếm được bao nhiêu từ thị trường?". Quy tắc về việc chỉ rủi ro 1-2% vốn mỗi giao dịch là chính sách bảo hiểm cho phép bạn sống sót sau những chuỗi thua lỗ dài.

  • Tâm lý giao dịch: Một hệ thống tốt là một hệ thống giúp bạn ngủ ngon. Khi tất cả các quy tắc được viết ra, cảm xúc không thể vượt qua logic của bạn. Tâm lý giao dịch là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình giao dịch; bạn có thể có một lợi thế, nhưng nếu tâm lý của bạn không ổn định, hệ thống sẽ thất bại. Bạn cần rèn luyện tâm lý giao dịch của mình để rất vững vàng nhằm không bị lay chuyển bởi cảm xúc.

  • Giữ một nhật ký giao dịch: Không có nhật ký, bạn chỉ đang đoán. Dữ liệu giúp bạn biết giai đoạn nào trong hệ thống của bạn gặp vấn đề để bạn có thể sửa chữa và cải thiện nó.

3/ Tư duy xác suất - Chìa khóa để tự do tài chính

Sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch mắc phải là đánh giá hệ thống của họ dựa trên kết quả của từng giao dịch. Khi thắng, mọi người thường trở nên quá phấn khích; khi thua, họ cảm thấy tuyệt vọng và tìm cách trả thù thị trường càng nhanh càng tốt.

Một người có tư duy hệ thống nhìn vào một chuỗi 100 giao dịch. Họ hiểu rằng trong số 100 giao dịch đó, việc thua 5-7 lần liên tiếp là hoàn toàn bình thường về mặt xác suất. Khi bạn chấp nhận rằng thua lỗ là một phần của "trò chơi," bạn sẽ không còn cảm thấy áp lực và sẽ bắt đầu giao dịch với một tư duy thoải mái hơn—đó là điều quan trọng.

4/ Ngừng Dự đoán, Bắt đầu Vận hành

Thị trường là một mớ hỗn độn của sự hỗn loạn, và không ai có thể dự đoán chính xác tương lai 100% trong mọi lúc. Thay vì cố gắng trở thành một "người tiên tri," hãy là một người vận hành hệ thống có kỷ luật và luôn tuân thủ nó.

Một hệ thống giao dịch là sợi dây duy nhất giữ bạn lại khi thị trường trở nên tham lam nhất hoặc buồn chán nhất. Đừng chờ đến khi tài khoản của bạn bị thổi bay để bắt đầu viết ra quy tắc. Hãy bắt đầu hôm nay, từ những điều đơn giản nhất.