1. GIỚI THIỆU:
Thị trường crypto thu hút các nhà giao dịch với tốc độ, sự biến động, và tự do tài chính. Nhưng chính sự biến động đó khiến nhiều người mới mất tiền trước khi họ thực sự hiểu cách hoạt động của thị trường. Một trong những câu hỏi quan trọng đầu tiên là: bạn nên giao dịch Spot hay Futures?
Spot và Futures không phải là tốt hay xấu, mà là phù hợp. Chọn công cụ sai thường dẫn đến FOMO, giao dịch quá mức, và thua lỗ trong vài phiên. Hiểu từng sản phẩm là bước đầu tiên để tồn tại lâu dài.
2. GIAO DỊCH SPOT LÀ GÌ?
Giao dịch Spot có nghĩa là mua tài sản thực. Bạn sử dụng USDT để mua BTC, ETH hoặc altcoin và thực sự sở hữu chúng trong ví của bạn. Khi giá tăng, giá trị của bạn tăng. Khi giá giảm, bạn chỉ mất giá trị, không phải do đóng cưỡng bức.
Lợi thế lớn nhất của Spot là không có thanh lý. Bạn có thời gian để suy nghĩ, giữ, DCA và chờ đợi thị trường phục hồi. Spot giúp người mới học cấu trúc xu hướng, chu kỳ thị trường và kiểm soát cảm xúc.
Spot cũng lý tưởng cho các chiến lược tích lũy. Trong các đợt điều chỉnh, bạn có thể trung bình vào thay vì cắt giảm vị thế một cách mạnh mẽ như trong Futures. Điều này tạo ra sự ổn định tâm lý trước khi chuyển sang giao dịch nâng cao.
Nhược điểm là lợi nhuận chậm hơn. Nếu một đồng tiền tăng 10%, tài khoản của bạn cũng tăng tương đương. Trong các thị trường đi ngang, thật khó để tạo ra dòng tiền mà không có kế hoạch rõ ràng.
3. GIAO DỊCH FUTURES LÀ GÌ?
Futures là giao dịch phái sinh. Bạn không sở hữu đồng tiền, bạn dự đoán hướng đi. Nếu bạn dự đoán giá sẽ tăng, bạn vào Long. Nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm, bạn vào Short. Futures cho phép đòn bẩy để khuếch đại kích thước vị thế.
Lợi thế là khả năng kiếm lời trong cả thị trường bò và thị trường gấu. Đòn bẩy cải thiện hiệu quả vốn và cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch ngắn hạn. Các nhà giao dịch có kỹ năng có thể vượt trội hơn Spot một cách đáng kể.
Tuy nhiên, Futures là một con dao hai lưỡi. Một động thái mạnh mẽ chống lại vị thế của bạn có thể thanh lý tài khoản của bạn trong vài giây. Người mới thường thua không phải vì phân tích sai, mà vì đòn bẩy quá cao, kích thước quá lớn và cảm xúc chiếm ưu thế.
Futures yêu cầu kỷ luật nghiêm ngặt, quản lý rủi ro và sức mạnh tinh thần. Nếu không có kế hoạch, Futures nhanh chóng biến vốn thành học phí.
4. SO SÁNH SPOT VÀ FUTURES:
Spot tập trung vào đầu tư và tích lũy. Futures tập trung vào giao dịch và hiệu quả vốn. Spot giúp tồn tại. Futures giúp tăng tốc nhưng làm tăng rủi ro tai nạn.
Spot phù hợp với người mới do áp lực thấp hơn và không có thanh lý. Futures phù hợp với các nhà giao dịch hiểu cấu trúc thị trường, cắt lỗ một cách hợp lý và tránh FOMO.
Spot dạy sự kiên nhẫn. Futures dạy kỷ luật. Nếu không có nền tảng, Futures thường dạy qua những tổn thất.
5. NGƯỜI MỚI NÊN CHỌN CÁI NÀO?
Đối với người mới, câu hỏi không phải là cái nào kiếm được tiền nhanh hơn, mà là cái nào giữ bạn sống lâu hơn. Spot nên là nền tảng đầu tiên để hiểu thị trường, quản lý vốn và tâm lý.
Bạn học cách vào lệnh, ra lệnh, chu kỳ và hành vi của đám đông mà không gặp áp lực thanh lý. Khi đã ổn định, Futures trở thành một bổ sung, không phải là sự thay thế cho Spot.
Nhiều nhà giao dịch thất bại vì họ bỏ qua giai đoạn học tập với Spot và nhảy thẳng vào Futures với hy vọng trở nên giàu có nhanh chóng.
6. QUẢN LÝ VỐN:
Không bao giờ sử dụng toàn bộ vốn trong một giao dịch. Luôn chia tách quỹ. Trong Futures, sử dụng đòn bẩy thấp và kích thước nhỏ. Mục tiêu đầu tiên không phải là kiếm được số tiền lớn, mà là tránh những tổn thất lớn.
Sống đủ lâu và cơ hội sẽ đến.
7. KẾT LUẬN:
Spot là nơi bạn học nghề. Futures là nơi bạn tối ưu hóa kỹ năng. Người mới nên xây dựng nền tảng với Spot trước khi chạm vào Futures. Trong crypto, lợi nhuận ngắn hạn ít quan trọng hơn việc sống đủ lâu để nắm bắt những cơ hội thực sự.