@Ai và Thương mại

AI trong thế giới giao dịch chủ yếu là về việc sử dụng máy móc để phát hiện các mẫu, đưa ra quyết định và quản lý rủi ro nhanh hơn (và thường tốt hơn) so với con người.

1. Nơi AI được sử dụng trong giao dịch

📈 Dự đoán thị trường & tín hiệu

Các mô hình học máy phân tích giá, khối lượng, sách lệnh, chỉ số, v.v.

Chúng tìm kiếm các mẫu mà con người không thể dễ dàng thấy.

Được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn (HFT, giao dịch trong ngày) và các khoảng thời gian dài hơn.

🧠 Giao dịch theo thuật toán & định lượng

Các bot điều khiển bởi AI tự động thực hiện giao dịch dựa trên quy tắc hoặc hành vi đã học.

Các mô hình học củng cố "học" các chiến lược giao dịch thông qua thử nghiệm và sai sót.

Các quỹ đầu tư lớn (Renaissance, Two Sigma, Citadel) sống ở đây.

📰 Phân tích tin tức & tâm lý

Các mô hình NLP quét:

Tin tức

Cuộc gọi thu nhập

Twitter / Reddit

Chúng chuyển đổi tâm lý thành tín hiệu mua/bán.

Điều này rất quan trọng trong tiền điện tử và cổ phiếu.

⚠️ Quản lý rủi ro

Phát hiện hành vi bất thường hoặc sự thay đổi chế độ.

Giúp xác định kích thước vị trí, thiết lập lệnh dừng lỗ và giảm thiểu thua lỗ.

AI thường tỏa sáng hơn trong việc không mất tiền hơn là thắng lớn.

🧪 Tối ưu hóa chiến lược

Kiểm tra lại hàng ngàn biến thể chiến lược một cách nhanh chóng.

Lựa chọn đặc trưng: quyết định chỉ số nào thực sự quan trọng.

Tránh hiện tượng quá khớp (kẻ giết người im lặng của giao dịch AI).