Wir gehen über die grundlegende technische Analyse (TA) hinaus, um die mächtige Kraft hinter den Marktbewegungen zu diskutieren: Liquidität. Liquidität bezieht sich auf die Anzahl der verfügbaren Käufer und Verkäufer zu einem bestimmten Preis.
Wale (große Marktteilnehmer) suchen aktiv nach Liquidität und nutzen sie, um ihre großen Bestellungen einfach und effizient zu füllen, ohne den Markt gegen sich selbst vorzeitig drastisch zu bewegen.
🐳Wo sammelt sich die Liquidität?
Die Liquidität neigt dazu, sich auf den Ebenen anzusammeln, auf denen die Mehrheit der Einzelhändler ihre Stop-Loss (SL)-Orders oder ihre Limit-Orders (Bestellungen zum Kauf/Verkauf zu einem festgelegten Preis) platziert.
🛑 Was ist eine Stop-Loss-Jagd (SL Hunt)?
Eine Stop-Loss-Jagd tritt auf, wenn einflussreiche Entitäten (Wale) vorübergehend kritische Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus durchbrechen, um die Stop-Loss-Orders von Einzelhändlern auszulösen. Indem sie dies tun, sammeln sie die benötigte Liquidität (die Kauf- oder Verkaufsaufträge), um ihre eigenen großen Trades auszuführen.
Das Muster: Der Preis durchbricht oft ein wichtiges Unterstützungsniveau mit einem scharfen Kerzenwick, kehrt sofort um und setzt dann in die ursprüngliche Richtung fort. Dies soll schwache Hände vom Markt entfernen.
Schutz Tipp: Platzieren Sie Ihre Stop-Loss-Orders etwas weiter entfernt vom offensichtlichen Niveau (z.B. 0,5 % Puffer) und niemals genau auf der runden Zahl oder der visuell perfekten Linie. Dies bringt Sie weg von der Mehrheit der konzentrierten Liquidität und schützt Sie vor dem "Wal-Fischen."
Frage: Wurden Sie jemals von einer Stop-Loss-Jagd gestoppt? Wie haben Sie Ihre Strategie zur Platzierung von Stop-Loss-Orders danach geändert, um dies zu vermeiden? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren!
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