وتركز بشكل خاص على "شموع عدم التوازن" (Imbalance Candles) وكيفية تفسيرها في تداول العملات الرقمية (مثال على زوج BTCUSDT).
إليك شرح مفصل للمفاهيم الموجودة في الصورة:
المفهوم الأساسي: شموع عدم التوازن (Imbalance Candles)
"عدم التوازن" أو ما يعرف أيضًا بـ "Fair Value Gap" (FVG)، يحدث عندما يتحرك السعر بقوة وسرعة في اتجاه واحد (صعودًا أو هبوطًا)، مما يخلق فجوة أو "عدم كفاءة" في السوق.
في الصورة، الشمعة الخضراء الكبيرة والطويلة تمثل "شمعة عدم توازن". تتميز هذه الشموع بأنها ذات جسم طويل وسيولة قليلة في الاتجاه المعاكس، مما يشير إلى سيطرة كاملة من قبل المشترين (في حالة الشمعة الخضراء) أو البائعين (في حالة الشمعة الحمراء).
شرح النقاط الموضحة في الصورة:
* Swing Highs (قمم متأرجحة):
* هي القمم السعرية التي تشكلت سابقًا. في هذا المثال، كانت هذه القمم تمثل مستويات مقاومة.
* Imbalance (break through highs) (عدم توازن - اختراق القمم):
* الشمعة الخضراء القوية اخترقت القمم السابقة ("swing highs") بقوة، وهذا يدل على زخم شرائي كبير. هذا الاختراق القوي هو ما خلق "عدم التوازن".
* Expect price to hold above (توقع أن يحافظ السعر على مستواه فوق):
* بعد تشكل شمعة عدم التوازن واختراق القمم، يتوقع المحلل الفني أن منطقة القمم المخترقة (التي كانت مقاومة) ستتحول إلى منطقة دعم قوية. لا يجب أن يعود السعر ليغلق أسفل هذه المنطقة إذا كان الاتجاه الصاعد قويًا.
* Price holding above (السعر يحافظ على مستواه فوق):
* كما هو متوقع، ارتد السعر للأسفل لاختبار منطقة الدعم الجديدة (القمم السابقة)، ولكنه حافظ على ثباته فوقها ولم يكسرها، مما يؤكد قوة المشترين.
* Close above 3 major highs (الإغلاق فوق 3 قمم رئيسية):
* هذه النقطة تعزز التأكيد على القوة الشرائية، حيث أن السعر لم يخترق قمة واحدة فقط بل تجاوز ثلاث قمم رئيسية وأغلق فوقها.
* Move back into candle = weakness (العودة إلى داخل الشمعة = ضعف):
* هذه ملاحظة مهمة. إذا عاد السعر بعد تكون الشمعة الخضراء القوية وتداول بشكل كبير داخل جسمها (خصوصًا النصف السفلي منها)، فإن ذلك يعتبر علامة ضعف وقد يشير إلى أن الزخم الصاعد بدأ يفقد قوته. في المثال الحالي، لم يحدث ذلك، مما عزز النظرة الإيجابية.
* Open Interest (الفائدة المفتوحة):
* هذا مؤشر إضافي يظهر في الأسفل. "الفائدة المفتوحة" تمثل إجمالي عدد العقود الآجلة المفتوحة التي لم يتم تسويتها بعد.
* Longs entering (دخول المشترين):
* يشير السهم إلى ارتفاع في مؤشر الفائدة المفتوحة بالتزامن مع الصعود القوي للسعر. هذا يعني أن الارتفاع في السعر مدعوم بدخول أموال جديدة إلى السوق من خلال عقود شراء (Longs)، وهو ما يؤكد قوة الاتجاه الصاعد وليس مجرد إغلاق لمراكز بيع سابقة.
الخلاصة:
الصورة تشرح كيفية استخدام شمعة عدم التوازن كإشارة على زخم قوي. يقوم المتداول بمراقبة السعر بعد تكون هذه الشمعة:
* إذا اخترق السعر مقاومات سابقة وحافظ على مستواه فوقها، فهذه إشارة إيجابية.
* إذا تم دعم هذه الحركة بزيادة في الفائدة المفتوحة، فهذا تأكيد إضافي على قوة المشترين.
* وبالتالي، يمكن البحث عن فرصة للدخول في صفقة شراء (Long) مع توقع استمرار الصعود.
