MeedoCrypto

وهو أحد أنماط التحليل الفني المستخدمة في تداول الأسهم أو العملات أو الأصول المالية الأخرى. دعني أشرح لك هذا النمط بالتفصيل:

ما هو نمط الرجل المشنوق؟
• الرجل المشنوق هو نمط شمعدان يظهر عادةً في نهاية اتجاه صاعد (Uptrend)، أي عندما يكون السعر في ارتفاع مستمر.
• يُعتبر هذا النمط إشارة تحذيرية تشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه من صاعد إلى هابط (أي أن السعر قد يبدأ في الانخفاض).
كيف يبدو نمط الرجل المشنوق؟
• الشمعة التي تُمثل هذا النمط تكون لها الخصائص التالية:
1. جسم صغير: جسم الشمعة (الجزء المستطيل) صغير جدًا، سواء كان أحمر (يُشير إلى انخفاض) أو أخضر (يُشير إلى ارتفاع).
2. ظل سفلي طويل: الخط السفلي (الظل أو الفتيل) طويل جدًا، ويُشير إلى أن السعر انخفض بشكل كبير خلال الجلسة ولكنه عاد للارتفاع قرب سعر الافتتاح.
3. ظل علوي قصير أو معدوم: الخط العلوي (الظل العلوي) يكون صغيرًا جدًا أو غير موجود.
كيف يظهر في الصورة؟
• في الصورة، نرى اتجاهًا صاعدًا (الشموع الخضراء تشير إلى ارتفاع الأسعار).
• ثم تظهر شمعة “الرجل المشنوق” (محددة في الصورة)، وهي شمعة حمراء بجسم صغير وظل سفلي طويل.
• بعد هذه الشمعة، نرى أن السعر بدأ في الانخفاض (الشموع الحمراء التالية)، مما يُشير إلى انعكاس الاتجاه.
لماذا يُسمى “الرجل المشنوق”؟
• الاسم مستوحى من شكل الشمعة: الجسم الصغير يُشبه رأس الرجل، والظل السفلي الطويل يُشبه الحبل، مما يعطي انطباعًا رمزيًا بأن السوق “يُشنق” الاتجاه الصاعد.
أهمية الانتظار للتأكيد (Confirmation)
• كما هو مكتوب في الصورة: “Always Wait for the Confirmation” (انتظر دائمًا التأكيد).
• ظهور نمط الرجل المشنوق وحده لا يكفي لاتخاذ قرار بالبيع أو التداول. يجب الانتظار للتأكيد من خلال:
1. الشمعة التالية: إذا كانت الشمعة التالية حمراء وتُظهر انخفاضًا واضحًا في السعر، فهذا يُعتبر تأكيدًا للانعكاس.
2. مؤشرات أخرى: مثل حجم التداول (Volume) أو مستويات الدعم والمقاومة.
كيف يمكن استخدام هذا النمط في التداول؟
• إذا كنت متداولًا ولاحظت نمط الرجل المشنوق بعد اتجاه صاعد، قد يكون هذا إشارة للاستعداد لانخفاض السعر.
• يمكنك الانتظار للتأكيد ثم اتخاذ قرار مثل:
• بيع الأصل إذا كنت تملكه.
• فتح صفقة بيع (Short Selling) إذا كنت تتداول على الهبوط.
• لكن يجب دائمًا استخدام أدوات تحليل أخرى (مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية RSI) لتأكيد الإشارة.
ملاحظات هامة:
• هذا النمط ليس دائمًا دقيقًا بنسبة 100%. السوق قد يستمر في الارتفاع حتى بعد ظهور الرجل المشنوق.
• يُفضل دائمًا وضع أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) لحماية رأس المال في حال تحرك السوق عكس توقعاتك.
$BTC
$ETH
$SOL

‏تكمن الفائدة الجوهرية في فلترة الإشارات الخاطئة؛ فبينما يخبرك بولينجر أن السعر وصل لحدوده القصوى إحصائياً، يؤكد لك RSI أن الزخم بدأ يضعف فعلياً، مما يرفع نسبة نجاح صفقاتك ويقلل المخاطرة.

إليك شرح الاستراتيجية:
🟢 أولاً: إشارة الدخول (شراء)
تحدث عندما تجتمع شروط "التطرف السعري" و"الارتداد المتوقع":
حركة السعر: كسر الشمعة لـ النطاق السفلي (الخط الأخضر) وخروجها عنه.
مؤشر RSI: يجب أن يكون في منطقة التشبع البيعي (أقل من 30).
الفائدة: تمنحك هذه اللحظة فرصة شراء من "القاع" قبل بدء رحلة الصعود نحو الخط الأوسط.
🔴 ثانياً: إشارة الخروج (بيع)
تحدث عند وصول السعر لمرحلة "الإجهاد الشرائي":
حركة السعر: اختراق الشمعة لـ النطاق العلوي (الخط الأحمر).
مؤشر RSI: وصول المؤشر لمنطقة التشبع الشرائي (أعلى من 70).
الفائدة: حمايتك من الانعكاس المفاجئ وتحديد وقت جني الأرباح بدقة قبل الهبوط.

لماذا نستخدم الاثنين معاً؟
التأكيد المزدوج: بولينجر يقيس التقلب، بينما RSI يقيس السرعة والزخم.
تجنب "المصيدة": أحياناً يلمس السعر النطاق العلوي ويستمر في الصعود، لكن إذا كان RSI لم يصل لـ 70 بعد، فهذا يعني أن الصعود مستمر ولا يجب البيع فوراً.
$BTC
$ETH
$XRP

(أسلوب بسيط وعملي للدخول والخروج)

الفكرة هنا إن خط الصفر (0) في مؤشر الماكد هو خط التوازن بين الشراء والبيع.
الماكد فوق الصفر = قوة شرائية
الماكد تحت الصفر = قوة بيعية
متى نشتري 📈
يكون السعر بدأ يتحرك صعودًا.
خط MACD يعبر أعلى خط الصفر.
يظهر تصحيح بسيط ثم شمعة تأكيد صاعدة.
الدخول يكون مع بداية استئناف الصعود.
📌 الفكرة: المشترين مسيطرين والسوق غيّر اتجاهه للأعلى.
متى نبيع 📉
يكون السعر في اتجاه هابط.
خط MACD يعبر أسفل خط الصفر.
يحدث ارتداد بسيط ثم شمعة تأكيد هابطة.
الدخول يكون مع استمرار الهبوط.
📌 الفكرة: البائعين استلموا السيطرة.
🎯 الخروج وإدارة الصفقة
الخروج عند:
عكس الاتجاه (عودة الماكد أسفل/أعلى الصفر).
أو ظهور ضعف واضح في الزخم.
وقف الخسارة:
أسفل آخر قاع في الشراء.
أعلى آخر قمة في البيع.
أفضل إعدادات MACD
✔ الإعداد الافتراضي (الأفضل والأدق):
Fast EMA: 12
Slow EMA: 26
Signal: 9
✔ يعمل بشكل ممتاز على:
فريم M15 – M30 – H1
ممتاز للمؤشرات والفوركس.
✅ مميزات الاستراتيجية
سهلة وواضحة.
تقلل الإشارات الكاذبة.
مناسبة للحسابات الممولة.
تعتمد على الزخم الحقيقي للسوق.

ملاحظة مهمة:
لا تُستخدم في السوق العرضي (التذبذب).
الأفضل دائمًا دمجها مع اتجاه عام أو دعم ومقاومة

$BTC
$ETH
$BNB

وهو نمط استمراري يشير إلى احتمال مواصلة السعر ارتفاعه. تربط الصورة بين حركة السعر وحجم التداول لتحديد نقاط الدخول المحتملة.

إليك شرح مفصل للمكونات:
1. نمط حركة السعر (Rally-Base-Rally)
يتكون هذا النمط من ثلاث مراحل رئيسية:
•المرحلة الأولى: الصعود (Rally)
◦هي حركة صعود قوية ومفاجئة في السعر، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلب (مشترين أقوياء).
•المرحلة الثانية: (Base)
◦بعد الصعود الأولي، يدخل السعر في مرحلة تذبذب جانبي أو استقرار، حيث يتوازن العرض والطلب مؤقتًا. هذه المنطقة تسمى “منطقة الطلب” (Demand Zone)، لأنها تمثل المكان الذي توقف فيه المشترون لأخذ قسط من الراحة قبل مواصلة الصعود.
•المرحلة الثالثة: الصعود مجددًا (Rally)
◦يخرج السعر من منطقة القاعدة بحركة صعود قوية أخرى، مما يؤكد أن المشترين استعادوا السيطرة وأن الاتجاه الصاعد سيستمر.
2. تحليل حجم التداول (Volume)
حجم التداول هو مؤشر مهم لتأكيد قوة الحركة. الصورة توضح كيفية استخدام الحجم لتأكيد هذا النمط:
•حجم تداول مرتفع (High Volume):
◦يظهر هذا الحجم خلال مرحلة الصعود الأولى، مما يؤكد وجود زخم شرائي قوي.
•حجم تداول منخفض (Low Volume):
◦يظهر هذا الحجم أثناء تكوين منطقة القاعدة. يشير انخفاض حجم التداول إلى أن ضغط البيع ضعيف وأن مرحلة الاستقرار هي مجرد فترة هدوء وليست انعكاسًا للاتجاه.
•إعادة اختبار الحجم (Volume Retest Peak):
◦عندما يعود السعر لاختبار منطقة القاعدة (منطقة الطلب)، يجب أن يكون حجم التداول منخفضًا. هذا يؤكد أن الاهتمام بالبيع قليل عند هذه المستويات، مما يجعلها نقطة دخول آمنة نسبيًا.
3. نقطة الدخول (Entry)
أفضل نقطة للدخول في صفقة شراء تكون عندما يعود السعر إلى منطقة القاعدة (منطقة الطلب) بعد تشكلها، خاصة إذا كان هذا التراجع مصحوبًا بحجم تداول منخفض. هذا التراجع يوفر فرصة للشراء بسعر جيد قبل موجة الصعود التالية.
باختصار:
الصورة تشرح استراتيجية تداول تعتمد على البحث عن حركة صعود قوية، تليها فترة استقرار بحجم تداول منخفض، ثم الدخول في صفقة شراء عند عودة السعر لاختبار منطقة الاستقرار تلك، توقعًا لمواصلة الاتجاه الصاعد.
$BTC
$ETH
$XRP

Dieses Bild erklärt ein sehr bekanntes Szenario: Der Markt tut so, als wäre er fallen… um die Verkäufer herein zu locken… und dann bricht er tatsächlich ein.

bleib Schritt für Schritt bei mir
Phase eins: Täuschung
der Preis erreicht ein starkes Verkaufsgebiet (echt Gebiet)
ein leichter Rückgang
Viele Leute sagen:
Das ist es… das ist ein Verkauf
Hier kommen die Verkäufer frühzeitig rein
👉 und das ist der Fehler
Phase zwei: die Falle

(Eine clevere Methode, um Verkäufe nach dem Anstieg zu fangen)

Die Idee der Strategie einfach
Wir nutzen hier, dass:
der Preis, wenn er schwächer wird
und die Durchschnitte beginnen sich zu kreuzen
und MACD ändert seine Richtung
Das ist oft der Beginn einer starken Abwärtsbewegung
Wie lesen wir den Markt?
1️⃣ Der Preis war steigend
2️⃣ Hat an Schwung verloren
3️⃣ Der schnelle Durchschnitt (EMA 20) hat den langsamen Durchschnitt (EMA 50) durchbrochen

في ذروة المعركة المالية،
أعظم عدو للمستثمر ليس السوق، بل "الأمل الزائف".

ذلك الصوت الخفي الذي يهمس لك بينما السعر ينزف:
"سيعود للارتفاع قريباً، فقط انتظر".
أمر وقف الخسارة (Stop Loss) هو الأداة التي تخرس هذا الصوت؛
هو التزام أخلاقي وتقني تضعه لنفسك قبل أن تسيطر عليك العواطف.
إنه اعتراف مسبق بأنك "قد تكون مخطئاً"،
وهذا الاعتراف هو بالضبط ما يحمي محفظتك من الانزلاق نحو مقصلة التسييل القسري.
--
ما هو وقف الخسارة؟
ببساطة، هو أمر معلق تعطي فيه تعليمات لوسيطك المالي:
"إذا وصل السعر إلى هذه النقطة، بع فوراً واخرجني من السوق".
هو قرار تتخذه وأنت في كامل هدوئك،
ليُنفذ آلياً وأنت في ذروة عواصف السوق.
إنه يحول الخسارة "المفتوحة" التي قد تلتهم رأس مالك،
إلى خسارة "محسوبة" يمكنك التعافي منها.
-
دروس من التاريخ: عندما يغيب صمام الأمان
التاريخ المالي لا يرحم من يرفضون تحديد خسائرهم.
في عام 2012، شهدت شركة "Knight Capital" عطلاً برمجياً تسبب في تنفيذ صفقات خاطئة ضخمة.
في غضون 45 دقيقة فقط، خسرت الشركة 440 مليون دولار،
وهو ما يتجاوز قيمتها السوقية آنذاك.
غياب أوامر الحماية الآلية والتدخل المتأخر جعل الشركة تنهار بالكامل في أقل من ساعة.
-
بينما المستثمرون الذين نجوا من "فقاعة دوت كوم" عام 2000 أو "الأزمة المالية" في 2008، لم يكونوا هم من "توقعوا" الانهيار،
بل هم من وضعوا "حواجز اصطدام" (Stop Loss)
أخرجتهم من السوق بخسائر 10% أو 15%،
بينما شاهد غيرهم محافظهم تتبخر بنسبة 90%.
-
الحسابات التي تنقذ ثروتك (مثال بالأرقام)
لنقارن بين مستثمرين في سوق شديد التقلب:
المستثمر (أ) - يعتمد على "الأمل":
اشترى أسهماً بـ 10,000 دولار برافعة مالية 1:10.
لم يضع أمر وقف خسارة.
المستثمر (ب) - يعتمد على "النظام":
اشترى نفس الكمية، لكنه وضع أمر وقف خسارة عند هبوط السعر بنسبة 2%.
السيناريو: هبط السوق فجأة بنسبة 7%.
المستثمر (ب):
بمجرد هبوط السعر 2%، تفعل الأمر آلياً.
خسر 2,000 دولار (من الرافعة) وخرج من السوق بـ 8,000 دولار كاش.
هو لا يزال "في اللعبة" وقادر على التعويض في صفقة أخرى.
المستثمر (أ):
استمر في المراقبة والأمل بينما السعر يهبط.
عند وصول الهبوط لـ 6%، تآكل رأس ماله ووصل لـ "نداء الهامش" ثم "التسييل القسري".
تم إغلاق صفقته عند هبوط 7% بخسارة كامل رأس ماله (10,000 دولار) بالإضافة إلى عمولات التسييل القسري.
النتيجة:
المستثمر (ب) خسر معركة وبقي في الحرب،
أما المستثمر (أ) فقد انتهت رحلته المالية تماماً.
-
الخلاصة: أمر وقف الخسارة ليس علامة على الضعف أو التشاؤم،
بل هو قمة "الاحترافية المالية".
في السوق، ليس المهم كم ستربح،
بل المهم هو "كم سيتبقى معك عندما تكون مخطئاً".
تذكر دائماً:
السوق يعطيك فرصاً بلا حدود،
بشرط أن تمتلك "الكاش" لتستغلها.
$BTC
$ETH
$XRP

تخيل أنك تقف أمام جبل ضخم من الثروة،
وبيدك عتلة حديدية طويلة.
بلمسة بسيطة وجهد قليل، يمكنك تحريك صخور تزن أطنانًا.
هذا بالضبط هو جوهر الرافعة المالية (Leverage)؛

القدرة على التحكم في صفقات بمليارات الدولارات باستخدام بضعة آلاف فقط من جيبك الخاص.
-
في وول ستريت، الرافعة المالية هي "السحر الأسود".
هي الأداة التي تحول المستثمر الصغير إلى عملاق يضارب مع الكبار،
وهي ذاتها الأداة التي مسحت مؤسسات مالية عريقة من الوجود في ليلة وضحاها.
-
ماهي الرافعة المالية في جوهرها؟
ببساطة،
هي "الاقتراض من أجل الاستثمار".
أنت تستخدم مبلغاً ضئيلاً من رأس مالك (يسمى الهامش = Margin) كعربون،
ثم تطلب من الوسيط المالي أن يقرضك أضعاف هذا المبلغ لتشتري أصولاً أكبر.
الهدف؟
تعظيم العائد على رأس مالك الصغير.
المخاطرة؟
أنك الآن مسؤول عن تغطية أي تذبذب في كامل قيمة الصفقة،
وليس فقط في مبلغك الذي دفعته.
-
عندما يصبح السلاح موجهاً لصدرك
المشكلة في الرافعة المالية أنها "عمياء"؛
فهي لا تضاعف الأرباح فقط،
بل تضاعف الخسائر بنفس القسوة.
مع الأخذ في الاعتبار أن البنك أو الوسيط يخصم من أموالك أنت عند أي خسارة
وبينما الأسواق بطبيعتها تتنفس، صعوداً وهبوطاً.
صفقات الرافعة المالية، لا يوجد مجال للخطأ.
الهبوط الطفيف في سعر الأصل قد يلتهم رأس مالك بالكامل في ثوانٍ،
لأنك باختصار تضارب بأموال ليست ملكك.
-
نضرب أمثلة بالأرقام للتوضيح:
لنفترض أن لديك 1,000 دولار، وتريد شراء أسهم في شركة تقنية.
الاستثمار التقليدي:
تشتري أسهم بقيمة 1,000 دولار.
إذا ارتفع السهم 10%، تربح 100 دولار.
(عائدك هو 10%).
استخدام الرافعة المالية (1:10):
أنت تضع الـ 1,000 دولار،
والوسيط يكملها لك لتصبح صفقتك بقيمة 10,000 دولار.
السيناريو الأول (الربح):
ارتفع السهم بنسبة 10%.
صفقتك الآن قيمتها 11,000 دولار.
بعد إعادة القرض للوسيط، يتبقى لك 2,000 دولار.
لقد ضاعفت رأس مالك (ربح 100%) بمجرد تحرك السوق 10% فقط!
السيناريو الثاني (الكارثة):
انخفض السهم بنسبة 10% فقط.
قيمة الصفقة أصبحت 9,000 دولار.
هنا، ضاعت الـ 1,000 دولار الخاصة بك بالكامل لتغطية الهبوط.
رصيدك الآن "صفر"، وقد يتم إغلاق صفقتك فوراً.
حركة بسيطة بنسبة 10% أدت إلى إفلاسك تماماً.
$BTC
$ETH
$XRP

الاستراتيجية دي فكرتها بسيطة:
ندخل مع بداية ضعف الاتجاه، ونخرج أول ما الزخم يخلص
يعني لا مطاردة سعر
ولا دخول متأخر 👌

🔴 شروط البيع (Sell)
1️⃣ اتجاه هابط واضح
السعر عامل قمم أقل
الشموع حمراء مسيطرة
2️⃣ إشارة SAR
نقاط الـ SAR تظهر فوق الشموع
➡️ تأكيد إن الاتجاه هابط
3️⃣ تأكيد الستوكاستك
الخط السريع K% يقطع الخط البطيء D%
القطع يكون من أعلى لأسفل
ويفضل يكون فوق مستوى 70
📍 الدخول بيع
بعد إغلاق شمعة الإشارة مباشرة
🟢 شروط الخروج
✔️ السعر يغلق أعلى نقاط SAR
أو
✔️ ستوكاستك يعمل تقاطع عكسي (K% فوق D%)
⚙️ الإعدادات المناسبة (مهمة جدًا)
🔹 Parabolic SAR
Step: 0.02
Maximum: 0.2
(إعداد كلاسيك وثابت، لا تغيّره)
🔹 Stochastic
%K: 14
%D: 3
Slowing: 3
Levels: 20 / 80
✔️ إعداد مناسب للفريمات:
15 دقيقة
30 دقيقة
ساعة
اهم الملاحظات
❌ لا تستخدمها في السوق العرضي
❌ لا تدخل بدون توافق المؤشرين
✔️ الأفضل استخدامها مع دعم/مقاومة

الخلاصة
SAR يقولك: الاتجاه
Stochastic يقولك: التوقيت
وانت تدخل بثقة وتخرج بهدوء
$BTC
$ETH
$BNB

Und konzentriert sich insbesondere auf "Ungleichgewichtskerzen" (Imbalance Candles) und wie man sie im Handel mit Kryptowährungen interpretiert (Beispiel für das Paar BTCUSDT).
Hier ist eine detaillierte Erklärung der Konzepte, die im Bild vorhanden sind:

Das grundlegende Konzept: Ungleichgewichtskerzen (Imbalance Candles)
"Ungleichgewicht" oder auch bekannt als "Fair Value Gap" (FVG), tritt auf, wenn der Preis stark und schnell in eine Richtung (nach oben oder nach unten) bewegt, was eine Lücke oder "Ineffizienz" im Markt schafft.

يُعد تحديد مناطق العرض والطلب (Supply and Demand) نصف المعادلة فقط، أما النصف الآخر والأكثر أهمية فهو كيفية الدخول في الصفقة. الدخول العشوائي حتى في أقوى المناطق قد يؤدي إلى ضرب وقف الخسارة قبل أن يتحرك السعر في اتجاهك.

​نستعرض هنا ثلاث طرق احترافية للدخول، تتدرج من المخاطرة العالية (مع عائد مرتفع) إلى الأمان العالي (مع تأكيد قوي).
​1. الدخول بالأوامر المعلقة (The Set & Forget)
​هذه هي الطريقة الكلاسيكية والأكثر شيوعاً بين المتداولين الذين يثقون في جودة مناطقهم ولا يملكون الوقت لمراقبة الشاشة طوال اليوم.
​آلية العمل:
​الشراء: وضع أمر "Buy Limit" عند الخط القريب (Proximal Line) لمنطقة الطلب.
​البيع: وضع أمر "Sell Limit" عند الخط القريب لمنطقة العرض.
​وقف الخسارة: يوضع خلف الخط البعيد (Distal Line) ببضع نقاط لتجنب التذبذب.
​المميزات: تضمن دخولك في الصفقة عند السعر المحدد بالضبط، وتلغي العامل النفسي والتردد.
​العيوب: قد يخترق السعر المنطقة بقوة (بسبب خبر اقتصادي مثلاً) وتتفعل الصفقة وتضرب الوقف فوراً.
​نصيحة ذهبية: استخدم هذه الطريقة فقط مع المناطق "الطازجة" (Fresh Zones) التي لم يلمسها السعر من قبل، ومع الاتجاه العام للسوق.
​2. الدخول بتأكيد السلوك السعري (Price Action Confirmation)
​هذه الطريقة تناسب المتداول المحافظ الذي يفضل التضحية بجزء من الربح مقابل التأكد من أن المنطقة صالحة واحترمت السعر.
​آلية العمل:
​انتظر وصول السعر إلى المنطقة (لا تضع أمراً معلقاً).
​راقب رد فعل السعر عند الملامسة.
​إشارة الدخول: ظهور نموذج شموع انعكاسي واضح، مثل:
​شمعة بن بار (Pin Bar) بظلال طويلة ترفض المنطقة.
​شمعة ابتلاعية (Engulfing) تغطي الشمعة السابقة.
​ادخل الصفقة فور إغلاق الشمعة الانعكاسية.
​المميزات: نسبة نجاح أعلى (Win Rate) لأنك تتأكد من وجود مشترين أو بائعين حقيقيين قبل المخاطرة بمالك.
​العيوب: قد يتحرك السعر بسرعة كبيرة ولا يعطيك فرصة للدخول، مما يضيع عليك الفرصة.
​3. الدخول متعدد الأطر الزمنية (Multi-Timeframe Refinement)
​هذه هي الطريقة المفضلة للمحترفين للحصول على صفقات بعائد ومخاطرة (Risk:Reward) خرافي قد يصل إلى 1:10 أو أكثر. وتعرف أيضاً بالدخول الجراحي.
​آلية العمل:
​حدد منطقة عرض أو طلب قوية على إطار زمني كبير (مثلاً: 4 ساعات).
​عندما يصل السعر للمنطقة، لا تدخل فوراً.
​انتقل إلى إطار زمني أصغر (مثلاً: 15 دقيقة أو 5 دقائق).
​انتظر تشكل منطقة عرض/طلب جديدة صغيرة داخل المنطقة الكبيرة، أو انتظر "كسر هيكل السوق" (Change of Character - CHoCH) على الفريم الصغير.
​ادخل بناءً على الهيكل الصغير بوقف خسارة صغير جداً.
​المميزات: وقف خسارة ضيق جداً، مما يسمح لك بزيادة حجم العقد (Lot Size) مع نفس المخاطرة المادية، لتحقيق أرباح ضخمة.
​العيوب: تتطلب مهارة عالية، صبراً، وسرعة في التنفيذ، وقد يتم ضرب الوقف بسهولة بسبب ضيقه.
قواعد جوهرية لنجاح هذه الاستراتيجيات
​لا تداول في كل المناطق: ركز فقط على المناطق التي سببت حركة قوية (إمبالانس) وكسرت قمم أو قيعان سابقة.
​إدارة رأس المال: لا يهم دقة دخولك إذا كنت تخاطر بـ 50% من حسابك في صفقة واحدة. اجعل مخاطرتك 1-2% فقط.
​تجنب الأخبار: مناطق العرض والطلب قد تفشل تماماً أمام السيولة الضخمة وقت الأخبار الاقتصادية القوية.
$BTC
$ETH
$BNB

تُعتبر مناطق العرض والطلب من أهم مفاهيم التحليل الفني في أسواق المال، وتحديدًا في مفهوم المال الذكي (Smart Money Concept). يعتمد هذا المفهوم على فكرة أن مناطق العرض والطلب هي مناطق يميل عندها السعر إلى الانعكاس.

الصورة التي أرفقتها تشرح نوعين من الأنماط التي تتشكل بها هذه المناطق:
1. نمط (Rally-Base-Drop) - منطقة العرض (Supply Zone)
* Rally (صعود): تبدأ المنطقة بصعود قوي في السعر.
* Base (قاعدة): يتوقف السعر عن الصعود ويبدأ في التذبذب ضمن نطاق ضيق، مما يشير إلى وجود حيرة بين المشترين والبائعين. هذا التذبذب هو الذي يشكل "القواعد" .
* Drop (هبوط): يتبع "القاعدة" هبوط قوي ومفاجئ في السعر.
هذا النمط يشير إلى أن البائعين قد سيطروا على السوق بشكل مفاجئ بعد فترة من التذبذب، وأن هناك كمية كبيرة من أوامر البيع غير المنفذة في منطقة "القاعدة". عندما يعود السعر إلى هذه المنطقة، فمن المتوقع أن يتم تنفيذ تلك الأوامر، مما يسبب هبوطًا جديدًا في السعر. لذلك، تُعتبر هذه المنطقة منطقة بيع (Sell Zone).
2. نمط (Drop-Base-Rally) - منطقة الطلب (Demand Zone)
* Drop (هبوط): تبدأ المنطقة بهبوط قوي في السعر.
* Base (قاعدة): يتوقف السعر عن الهبوط ويبدأ في التذبذب ضمن نطاق ضيق. هذا التذبذب هو الذي يشكل "القاعدة".
* Rally (صعود): يتبع "القاعدة" صعود قوي ومفاجئ في السعر.
هذا النمط يشير إلى أن المشترين قد سيطروا على السوق بشكل مفاجئ بعد فترة من التذبذب، وأن هناك كمية كبيرة من أوامر الشراء غير المنفذة في منطقة "القاعدة". عندما يعود السعر إلى هذه المنطقة، فمن المتوقع أن يتم تنفيذ تلك الأوامر، مما يسبب صعودًا جديدًا في السعر. لذلك، تُعتبر هذه المنطقة منطقة شراء (Buy Zone).
باختصار، يمكنك استخدام مناطق العرض والطلب كنقاط محتملة لدخول الصفقات، حيث تبحث عن فرص بيع في مناطق العرض وشراء في مناطق الطلب.
$BTC
$ETH
$XRP

In der Analyse von Finanzmärkten, wie dem Aktienmarkt oder dem Kryptowährungsmarkt.
Der Aufwärtstrend besteht aus zwei Hauptmustern:

* Höhere Hochs (Higher Highs): Wie im Bild zu sehen, ist jedes Hoch (der höchste Preis, den die Aktie oder das Asset erreicht) höher als das vorherige Hoch. Dies deutet darauf hin, dass die Käufer genügend Kraft haben, um den Preis wiederholt auf neue Niveaus zu treiben.

Idee der Strategie

Die Strategie basiert auf der Bestimmung des echten Preistrends mit Hilfe von:
EMA (Exponentialgleitender Durchschnitt)
VWAP (Volumengewichteter Durchschnittspreis)
📌 Wenn beide zusammentreffen → Das Signal ist stärker und präziser.
🔴 Verkaufsposition (wie im Bild)
✅ Eintrittsbedingungen (Verkauf)
1️⃣ Der Preis liegt unter dem EMA
2️⃣ Der Preis liegt unter dem VWAP
3️⃣ Kerze schließt unter beiden Linien

1. Liquiditätssweep (Liquidity Sweep)

Die Strategie beginnt, wenn der Preis ein wichtiges Liquiditätsniveau (Liquidity Level) durchbricht. In diesem Beispiel steigt der Preis und durchbricht das vorherige Hoch (das als BSL, also Buy Side Liquidity, bezeichnet wird). Dieser Anstieg wird als Liquiditätssweep bezeichnet, da er neue Käufer anzieht und die Stop-Loss-Orders von Händlern aktiviert, die auf einen Preisrückgang gesetzt haben.

هذه المستويات السعرية غالبًا ما توقف أو تعكس اتجاه سعر الأصل. الصورة تؤكد أيضًا على أهمية السياق عند استخدام هذه المستويات في التداول.

الدعم (Support)
الدعم هو مستوى سعري من المتوقع أن يتوقف عنده الاتجاه الهابط بسبب وجود تركيز للطلب. كما توضح الصورة في اليسار، عندما ينخفض السعر إلى هذا المستوى، يميل المشترون للدخول إلى السوق، مما يمنع السعر من الهبوط أكثر.
الرسم البياني يوضح سلسلة من القمم المنخفضة (LH) التي تقترب من مستوى الدعم. هذا النمط يشير إلى أن البائعين يفقدون الزخم، والمشترين يتدخلون عند قمم منخفضة بشكل تدريجي. ووفقًا للصورة، فإن هذا النمط من القمم المنخفضة باتجاه الدعم غالبًا ما يؤدي إلى كسر (breakdown)، مما يعني أن السعر يكسر مستوى الدعم ويستمر في الانخفاض.
المقاومة (Resistance)
المقاومة هي عكس الدعم. إنها مستوى سعري من المتوقع أن يتوقف عنده الاتجاه الصاعد بسبب وجود تركيز للعرض. كما توضح الصورة في اليمين، عندما يرتفع السعر إلى هذا المستوى، يميل البائعون للدخول إلى السوق، مما يمنع السعر من الارتفاع أكثر.
الرسم البياني يوضح سلسلة من القمم المنخفضة (HL) التي تقترب من مستوى المقاومة. هذا النمط يشير إلى أن المشترين يكتسبون الزخم، والبائعين يتدخلون عند قيعان أعلى بشكل تدريجي. وتوضح الصورة أن هذا النمط من القيعان المرتفعة باتجاه المقاومة غالبًا ما يؤدي إلى اختراق (breakout)، مما يعني أن السعر يكسر مستوى المقاومة ويستمر في الارتفاع.
أهمية السياق
النص الموجود في أسفل الصورة يؤكد على أن مناطق الدعم والمقاومة ليست مخصصة فقط للبحث عن فرص شراء أو بيع. السياق هو الأهم.
* يمكنك البحث عن فرصة شراء (long) عند منطقة دعم إذا كان السعر يحترم هذا المستوى (يرتد عنه) ويواصل اتجاهه الصاعد.
* يمكنك أيضًا البحث عن فرصة بيع (short) إذا كان السعر يخترق هذا المستوى (ينخفض ويكسر الدعم).
المنطق نفسه ينطبق على المقاومة. قرار الشراء أو البيع يعتمد على ما إذا كان السعر يحترم أو يخترق مناطق الدعم والمقاومة.
$BTC
$ETH
$XRP