Under Diamond_CRYPTO

Man kann hundertmal die Richtung des Marktes erraten, aber ein Fehler im Kapitalmanagement — und man scheidet aus dem Spiel aus. Der Unterschied zwischen einem Glücksspieler und einem professionellen Trader liegt nicht im Glück, sondern in den strengen Regeln, die Chaos in einen kontrollierten Prozess verwandeln. Risikomanagement ist die Kunst, richtig zu verlieren, um unendlich lange im Spiel zu bleiben.

🔍Ключевые события

Крипторынок начал неделю с резкого обвала в утренней сессии 19 января. Основной триггер — эскалация геополитической напряжённости между США и Евросоюзом. Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести тарифы на импорт из восьми европейских стран, включая Данию, с требованием начать переговоры о покупке Гренландии. Это вызвало немедленную реакцию рынков, так как подобные заявления в прошлом уже приводили к масштабным распродажам.
⏰Основные показатели
Bitcoin: Упал с уровня около $95,5 тыс. до минимумов ниже $92,5 тыс., потеряв более 2.6% за несколько часов утром 19 января. К середине дня цена стабилизировалась около $92,9 тыс.
Ethereum: Продемонстрировал более глубокую просадку — около 3.2% за сутки, торгуясь вблизи $3,2 тыс.
Общая капитализация рынка: Снизилась на 2.92% (около $100 млрд) до $3.13 трлн.
Наиболее пострадавшие активы: Из топ-10 наибольшее падение показала Cardano (-8%), а в топ-100 — Pudgy Penguins (-13%).
Лидеры роста: На фоне падения выделились конфиденциальные монеты: Decred подорожала на 19%, Dash — на 13%, Monero — на 8%.
📌Уникальные макропоказатели
Масштабные ликвидации: Падение вызвало волну принудительного закрытия позиций, на которых стояли заёмные средства (кредитное плечо). За сутки было ликвидировано позиций на общую сумму около $871 млн, причём $787 млн из них пришлось на позиции в ожидании роста (лонги).
Дополнительное давление: Ситуацию усугубил выходной день на американских рынках (День Мартина Лютера Кинга), что привело к снижению общей ликвидности и повысило волатильность.
Индекс страха и жадности: Вернулся в зону «Страха», опустившись до 44 баллов из 100.
Ротация капитала: Деньги на фоне неопределенности перетекали в классические защитные активы: золото и серебро обновили исторические максимумы.
💼Рыночные инсайты
Текущее падение стало наглядным примером того, как крипторынок, несмотря на амбиции стать «цифровым золотом», в моменты острых геополитических рисков по-прежнему ведёт себя как высокорисковый спекулятивный актив. Механическое усиление падения за счёт каскада ликвидаций крупных позиций с плечом — характерная особенность криптовалютных рынков. Коррекция обнажила уязвимость рынка, который подошёл к этим событиям в ослабленном состоянии из-за затянувшегося обсуждения регуляторных инициатив и снижения активности крупных инвесторов. Ключевое внимание в ближайшие дни будет приковано к Давосскому форуму и возможной реакции европейских стран на торговые угрозы, что определит, станет ли этот эпизод краткосрочной встряской или началом более глубокой коррекции.

#Binance #DASH #XMR #pengu
$BTC $ETH $ADA

Исторически считается, что у BTC есть циклы, согласно которым монета в моменте доходит до своего исторического максимума, после чего начинается сильный бычий цикл. За всю историю существования этой монеты таких циклов было два. Первый длился 532 дня, второй — 546 дней. Эта математическая модель просчитана криптотрейдерами. После окончания цикла роста падение было приблизительно в зону сопротивления предыдущего цикла. Еще в начале года было понятно, что конец 3-го цикла, который мы с вами проживаем в данный момент, будет приходиться на осень 2025 года. Если смотреть на график, то мы видим пик цены в 126000 $. Этот максимум совпал с тем, что с момента начала цикла прошло 532 дня, но не совпал с еще одним ожиданием: каждый новый цикл и рост цены был в 2 раза больше предыдущего, соответственно, цена BTC должна была быть приблизительно 170к$.

🔻О падении.
Как бычий рост, так и медвежье падение тоже имеет свой цикл. Каждое падение после конца цикла имело свой определенный промежуток времени, а именно: первое падение длилось 357 дней, второе — 364 дня, после чего запускался новый бычий цикл. Если сложить 2 пазла во едино, получается, что новый бычий цикл по BTC начнется приблизительно осенью 2026 года. 

✅Биткоин как защитный актив.

Если смотреть на графики денежной массы и глобальной ликвидности, то мы замечаем, что если цена акций падала на 20%, то цена BTC падала на 10%, что говорит о том, что биткоин каждый раз реагирует на падение фондового рынка слабее и слабее, это может говорить о том, что институциональные инвесторы стали чаще использовать его как защитный актив. А какой защитный актив самый надёжный сейчас? Правильно, золото. Не скажу, что на данный момент BTC может в реальности заменить золото, но факт того, что его, как и золота, ограниченное количество, в будущем, в эру глобальной автоматизации, это вполне себе возможно. Если мы посмотрим на рыночную капитализацию биткоина на уровне золота, то разница составляет 15.5. Если биткоин начнёт становиться защитным активом, то, возможно, и его капитализация однажды вырастет в 15 раз. В своём криптопортфеле я держу BTC и продавать его не буду даже в конце цикла. Я считаю, что 98% криптомонет — мусор. Но BTC — это не обычная монета, созданная по образу и подобию собачки или лягушки. Держать BTC сейчас — значит идти в ногу со временем. Золото, безусловно, надёжнейший актив, но чтоб его продать, отправить, перевести и хранить, нужно много ресурсов. Я хочу донести, что не надо вливать весь кеш в биткоин, но к нему однозначно надо присматриваться.

💹Что говорят индикаторы?

Если смотреть на индикатор «Puell Multiple», то мы видим, что максимумы каждый раз уменьшаются по мере роста криптовалютного рынка, что не сильно изменилось, так это минимумы, они всегда подходили в одно и тоже значение, после чего начинался рост. Сейчас мы видим, что цена опускается туда, откуда исторически был отскок, это еще один из сигналов, что цена BTC будет продолжать снижаться, в какой день, месяц или год мы туда дойдем — неизвестно, но известно одно, что если цикл будет продолжен, то рост крипты будет неизбежен, он каждый раз будет менее агрессивный, но он неизбежен.

Если смотреть на график «BTC Rainbow price», мы видим, что каждый раз максимум опускался все ниже и ниже, а минимум доходил до синей зоны или немного опускался на минимумах цикла, мы уже довольно близки, чтобы войти в синюю зону. Исторически сложилось, что после каждого халвинга падение составляло около 10%, если следовать той же логике, то мы имеем приблизительную цену 45К$, в такое я верю с трудом. Но если довериться математике, то цена BTC перед началом нового цикла опустится приблизительно в диапазон от 60-70К$.

🗃Стратегия: стратегия моего портфеля останется неизменной, я буду докупать биткоин регулярно, чтобы иметь преимущество, если вдруг цена резко взлетит вверх, если падение будет продолжаться, то я буду покупать биткоин еще активнее. Если цена BTC дойдет до диапазона 60-70, индикаторы, о которых я писал выше, придут к своим историческим значениям, то в мой портфель будут добавляться СИЛЬНЫЕ альткоины (это ключевой фактор), и держать эти альткоины я буду, пока индикаторы не покажут, что цикл закончился, и вместе с этим совпадёт количество дней конца цикла. 

📌Выводы: итог такой, что слепо верить математике и циклам совместно с индикаторами не стоит. Всё может измениться в любой момент, но пока система не дала сбоя, мы должны проверять вероятность. Как ни крути, трейдинг и инвестиции — это теория вероятности, совпадет ли предыдущая вероятность с нынешней — не факт, но проверить стоит. Удача любит рисковых людей. И помните, в этом деле важно терпение, Уоррен Баффет годами не вкладывается в акции, выжидая лучшего момента, мы охотники, которые ждут нужного момента для одного единственного выстрела.

✅Если вам понравился пост, подписывайтесь на канал, это будет лучшая благодарность для меня.✅
📍 @Under Diamond_CRYPTO 📍
#btc #bitcoin #биткоин #индикаторы
$BTC

Представьте, что у вас есть идеальная торговая стратегия с 70 % вероятностью успеха. Статистика говорит: вы станете богаче. Но реальность жестче — большинство трейдеров проиграют даже с таким преимуществом. Почему? Потому что настоящая битва происходит не на графиках, а внутри вашего сознания. Психология — главный инструмент, определяющий, станете ли вы статистикой успеха или жертвой рынка.
 
⚡ Четыре главных врага в вашей голове
 Ваш мозг эволюционировал для выживания в саванне, а не для торговли на бирже. Его древние механизмы становятся вашими противниками:
 1.FOMO: Физическая боль от наблюдения за чужой прибылью. Когда вы видите, как актив растет без вас, мозг интерпретирует это как угрозу стадному инстинкту. Вы ощущаете буквальную физиологическую потребность «быть в деле», что заставляет покупать на пиках. Решение: Ведите «дневник упущенных возможностей». Фиксируйте актив, который вы пропустили, и наблюдайте, что с ним происходит через день, неделю, месяц. Вы удивитесь, как часто «упущенная ракета» позже оказывается падающей звездой.
 2.Месть рынку: самый дорогой и разрушительный импульс. После убыточной сделки мозг жаждет восстановить справедливость. Он заставляет вас увеличивать объем, торговать против тренда или игнорировать стоп-лосс в надежде, что «вот-вот все вернется». Это не торговля, это азартная игра на эмоциях. Решение: Внедрите железное правило «стоп-лосс на день». После двух подряд убыточных сделок по вашему основному алгоритму — выключайте монитор. Торговля закончена. Идите гулять. Это разрывает порочный круг эмоциональных решений.
 3.Эффект диспозиции: почему мы быстро фиксируем прибыль и медлим с убытками. Психологически потеря $1000 причиняет в 2.5 раза больше боли, чем удовольствие от выигрыша той же суммы. Поэтому мозг требует «забрать хоть что-то» при малейшей прибыли, но цепляется за убыточную позицию в иррациональной надежде на чудо. Решение: Перестаньте смотреть на P&L во время сделки. Сосредоточьтесь исключительно на том, правильна ли ваша первоначальная гипотеза. Если гипотеза нарушена например цена пробила ключевой уровень — выход по стопу обязателен, даже если это «больно». Прибылью же нужно управлять тактически, а не эмоционально.
 4.Когнитивные искажения: самообман как система. Наш мозг обманывает нас, чтобы сохранить энергию и положительную самооценку:
 
Подтверждающая предвзятость: Мы ищем только ту информацию, которая подтверждает нашу идею, и игнорируем противоположные сигналы.
 
Ошибка итогового результата: Если сделка закрылась в плюс, мы считаем свое решение гениальным, даже если оно было крайне рискованным и глупым. Это закрепляет опасные привычки.
 
Решение: Практикуйте «предторговый ритуал несогласия». Перед входом в сделку письменно ответьте на три вопроса: 1) При каких условиях моя идея окажется полностью неверной? Какие конкретные сигналы на графике будут этому доказательством? Какой процент капитала я могу потерять в этом сценарии без угрозы для депозита?
 
🛡️ Постройте свою психологическую броню
 Управление психикой — создание поведенческих протоколов:
Ритуализируйте процесс.Чёткий алгоритм действий до, во время и после торговли переводит решения из эмоциональной сферы в автоматическую. Это снижает стресс и ошибки.
Визуализируйте худший сценарий. Перед сессией мысленно проиграйте ситуацию, когда всё идёт против вас. Как вы поступите? Это сделает реальные проблемы менее пугающими.
Отслеживайте процесс, а не результат. Не «заработал ли я сегодня?», а «следовал ли я плану в 100 % случаев?». Награждайте себя за дисциплину, а не за случайную прибыль.
 
Рынок — машина по переработке человеческих эмоций в деньги. Ваш депозит — топливо. Вы либо управляете эмоциями, либо становитесь топливом для того, кто ими управляет. Сложная математика, анализ и индикаторы бесполезны, если ваш разум — лёгкая добыча для страха и жадности. Успешный трейдер — не тот, кто всегда прав, а тот, кто дисциплинирован, даже когда очень хочет ошибиться.
 #Binance #TradingCommunity #PsicologiaCrypto #психология_трейдинга #обучение

❓Was passiert hier?
Das Unternehmen Grayscale, eines der größten weltweit tätigen Vermögensverwalter für Kryptoaufwände und gleichzeitig ein wichtiger Wegbereiter für institutionelle Investoren, hat einen Analyseprognose vorgelegt. Darin wird die Möglichkeit grundlegender Veränderungen auf dem Markt digitaler Assets im kommenden Jahr 2026 diskutiert.

🔍 Wichtige Ereignisse
Der Krypto-Markt zeigt zu Beginn der Woche eine gemäßigte positive Dynamik und balanciert dabei aufgrund einer komplexen makroökonomischen Lage. Haupttreiber sind die politische Unsicherheit rund um die US-Notenbank und geopolitische Spannungen, was die Suche nach alternativen Anlagen fördert. Gleichzeitig belastet der anhaltende Kapitalabfluss aus Spot-ETFs auf Bitcoin die Stimmung und signalisiert weiterhin Vorsicht bei institutionellen Investoren.

💎BERICHT ÜBER KRYPTO-AKTIVEN | 10.01.2026

📅 Beobachtungszeitraum: vom 28.10.2025 bis 10.01.2026

📊 TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER POSITIONEN:
- Rendite im Zeitraum: -23,47%❗️

- Der Gesamtwert des betrachteten Aktivensegments ist im Berichtszeitraum gesunken. Die Gesamtentwicklung entspricht weitgehend der marktüblichen Korrektur auf dem Markt digitaler Aktiva.