Selon les données de surveillance de Lookonchain, depuis le 1er novembre, la baleine en chaîne "Machi Big Brother" a déjà été liquidée (liquidation) 71 fois sur Hyperliquid.
Machi est vraiment fermement optimiste sur l'ETH
Pour des baleines comme Machi, cela pourrait simplement être le coût d'"usure" dans un jeu à haute fréquence, ou une sorte de stratégie agressive sur la chaîne. Mais pour la grande majorité des investisseurs ordinaires, une liquidation peut signifier un retour à zéro.
En tant que trader ordinaire, nous ne pouvons pas avoir de marge illimitée, alors comment construire une allocation de position robuste et "anti-fragile" ?
1. Séparation entre les positions principales et satellites (règle 80/20)
80 % de fonds stables (spot) : Allouez la majeure partie de vos fonds à des actifs principaux liquides et largement reconnus tels que $BTC , $ETH ou $SOL , afin de profiter du rendement β lié à la croissance du secteur. N'utilisez jamais de levier, assurez-vous que votre capital principal reste intact, quelles que soient les fluctuations du marché.
20 % pour le gain (risque élevé / contrat) : Utilisez uniquement une petite partie de vos fonds pour tenter des contrats, des actifs spéculatifs ou des titres à forte volatilité. Préparez-vous psychologiquement à la possibilité de perdre tout cet argent, afin de chercher un rendement élevé (α).
2. Refuser le « tout ou rien »
Le grand frère peut exploser 71 fois, car il a la capacité d'entrer pour la 72e fois. Mais si vous misez tout votre capital sur un pari à fort rendement et que vous êtes confronté à une seule fois à un événement noir, le jeu est terminé.
Conseil : La perte maximale par transaction ne doit pas dépasser 2 à 5 % du capital total. N'acceptez jamais un risque excessif sur une seule position qui mettrait en danger la sécurité de votre capital.
3. Ne pas imiter aveuglément les géants
La transparence des données sur la chaîne est une épée à double tranchant. Nous pouvons voir les opérations des géants, mais nous ne voyons pas leurs :
Stratégie de couverture : Peut-être qu'il est long sur la chaîne, mais qu'il est court sur les plateformes centralisées ?
Volume de capital : Son seuil d'arrêt de perte peut être si large que vous ne pouvez pas l'imaginer.
Intention réelle : Parfois, les opérations sur la chaîne ne servent qu'à créer de l'émotion ou à capter de la liquidité.
Résumé :
Sur ce marché, être présent sur le long terme est plus important que de gagner rapidement. Ne tentez pas d'imiter la capacité des géants à tenir leurs positions. Isoler vos positions, respecter strictement les seuils d'arrêt de perte, est la seule solution pour que les investisseurs ordinaires traversent les cycles haussiers et baissiers.
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