Tongjun – Avis du 9 janvier | La dynamique du BTC s'affaiblit, l'or reprend son rôle de refuge
Snapshot (environ 50 mots)
Depuis le sommet de l'année, le Bitcoin a reculé, et récemment il est sous pression en raison des confrontations entre acheteurs et vendeurs ainsi que des sorties nettes de capitaux liées aux ETF ; bien que l'or ait connu une remontée à court terme, l'émotion de sécurité domine, et les flux de capitaux passent progressivement des actifs à risque vers les métaux précieux.
Analyse du marché du BTC
Analyse technique
En se référant au graphique fourni, le BTC oscille actuellement entre 90 000 $ et 95 000 $ sans parvenir à tenir au-dessus, manquant ainsi de dynamisme pour une rupture durable.
La plupart des traders considèrent que 90 000 $ est un niveau de soutien clé ; une cassure pourrait élargir l'espace baissier ; au-dessus, la zone de résistance 94 000 $ à 95 000 $ correspond aux anciens sommets.
Pression fondamentale
Les dernières données montrent une sortie nette de capitaux du marché BTC, avec des remboursements importants observés dans plusieurs ETF principaux, reflétant une sortie des bénéfices à court terme.
Les données sur les liquidations et les explosions de comptes sur les échanges indiquent que le marché est très sensible à des données macroéconomiques plus claires (comme le rapport sur l'emploi aux États-Unis), des événements de ce type entraînant souvent des mouvements à court terme.
Avis des principaux analystes
Les institutions et les modèles du marché divergent fortement sur les prévisions à court terme du BTC : certaines pensent que si la Fed adopte une position plus accommodante et que les capitaux reviennent vers les actifs à risque, le BTC pourrait retrouver une structure au-dessus de 100 000 $ ;100 000 $+ ; d'autres analyses techniques indiquent que si la consolidation dans une fourchette se maintient, une correction pourrait s'étendre vers des niveaux plus bas.
Recommandation de transaction claire (BTC)
1) Stratégie de soutien : Si le prix franchit en dessous du seuil de 90 000 $ et se confirme en clôture en dessous, une sortie ou une réduction de position à court terme est recommandée ; en cas de rebond au-dessus de ce niveau, une nouvelle position haussière peut être envisagée.
2) Stratégie de résistance : Si le volume augmente et que le BTC se stabilise au-dessus de la zone de 94 000 $ à 95 000 $, cela indiquerait un changement de dynamique entre acheteurs et vendeurs, ouvrant la voie à un nouveau sommet.
3) Positionnement de l'arrêt des pertes : Le niveau critique en dessous est fixé à 88 000 $ ; le niveau de confirmation de rupture au-dessus est fixé à 96 000 $.
Analyse du marché de l'or
Analyse technique et fondamentale
Le prix de l'or oscille actuellement entre 4 400 $ et 4 500 $, bien qu'il n'ait pas pu maintenir une rupture durable au-dessus de la résistance, la demande de sécurité reste prédominante.
Poussée fondamentale
L'incertitude géopolitique et une attente de politique monétaire plus accommodante de la Fed soutiennent conjointement l'or comme actif refuge. (Bitget)
Toutefois, les dernières données sur l'emploi n'ont pas significativement stimulé les achats de sécurité, et l'or a légèrement reculé après une remontée en haut de fourchette, indiquant une pression des bénéfices réalisés.
Avis des principales institutions
Le dernier résumé du Financial Times indique que les analystes sont globalement favorables à une hausse à moyen terme pour l'or, mais avec des divergences marquées : les objectifs de prix se situent entre 4 800 $ et 5 000 $, certains prévisions extrêmes étant encore plus élevées.
Recommandation de transaction claire (or)
1) Positionnement de soutien : Si l'or repique vers la zone de soutien de 4 300 $ à 4 350 $ et affiche des signes de stabilisation, une entrée par tranches à l'achat peut être envisagée.
2) Confirmation de rupture : Une augmentation du volume accompagnant une rupture au-dessus de 4 500 $, suivie d'une consolidation au-dessus, serait un signe que la demande de sécurité se maintient, permettant de conserver les positions visant des niveaux plus élevés.
3) Rappel à l'arrêt des pertes : Un niveau d'arrêt des pertes en dessous de 4 250 $ peut être placé pour limiter le risque de fausse rupture.
Aperçu des autres actifs
ETH / Coins de niche : En mouvement de consolidation dans la structure du BTC, sans tendance indépendante, pas recommandé d'investir massivement ;
Indices boursiers : La volatilité s'est accrue récemment, la préférence pour le risque est instable, et des indices comme le S&P sont sous pression à des niveaux élevés ;
Sentiment de sécurité : L'or reste un indicateur fiable ; l'instabilité géopolitique continuera à justifier l'allocation dans les métaux précieux.
Synthèse générale
Le Bitcoin et l'or se trouvent actuellement dans un état de confrontation :
Le BTC est en mouvement de consolidation faible, la dynamique haussière n'est pas confirmée ;
Or : la fonction centrale de refuge est réactivée, la tendance à court terme est plus claire.
Stratégie centrale du trading :
Bitcoin : tenir le soutien clé => positionnement à bas prix ; franchir la résistance => confirmation de la tendance ;
Or : stabilisation dans la zone de soutien => achat ; franchissement de la résistance => ajout en position selon la tendance.
