Dans le marché du trading, la "stratégie de trading" est le sujet central pour chaque participant. J'avais déjà souligné auparavant que l'essence de la stratégie de trading est l'intégration des multiples avantages du marché - il n'est possible d'entrer sur le marché et d'exécuter un trade que lorsque le marché satisfait simultanément les conditions prédéfinies A, B, C, D, etc. C'est la logique centrale du trading basé sur une stratégie. Aujourd'hui, nous allons décomposer systématiquement comment construire une stratégie de trading avec une capacité de bénéfice stable.
Le point de départ efficace pour construire une stratégie de trading est de s'inspirer de stratégies mûres et systématiques. Actuellement, les canaux d'apprentissage sont diversifiés, vous pouvez acquérir des connaissances en trading par le biais de mentors de l'industrie ou de livres spécialisés, mais le principe central est de se concentrer sur un cadre de connaissances systématique, plutôt que sur des points de connaissance éparpillés. Les connaissances systématiques sont comme un hamburger dont les ingrédients sont agencés de manière ordonnée, chaque point de connaissance étant interconnecté et complémentaire, permettant de créer une valeur collaborative. Si vous assemblez des formes isolées et des théories isolées, vous ne ferez que cumuler un tas de "fragments de connaissances" désordonnés, incapables de former une capacité de trading efficace. Dans le domaine du trading, la clé du profit n'est pas la largeur de la connaissance, mais la profondeur de la compréhension du système central.
Une fois que vous avez une stratégie mature, l'étape clé consiste à internaliser et à corriger par la pratique répétée, transformant ainsi celle-ci en une stratégie exclusive adaptée à soi-même. Une idée fausse courante sur le marché est de penser qu'il suffit de détenir une stratégie de qualité pour réaliser des bénéfices stables, ce qui n'est pas vrai. Les différences d'expérience de trading et de niveau de connaissance peuvent faire en sorte qu'une même stratégie présente des résultats très différents entre les différents traders. La forme de la stratégie sous une compréhension initiale n'est souvent pas la solution optimale pour réaliser des bénéfices. Il est donc nécessaire de continuer à exécuter la stratégie et de documenter l'ensemble du processus de trading, afin de localiser les biais cognitifs, d'ajuster progressivement les paramètres de la stratégie, la logique d'entrée et de sortie, ainsi que les règles de gestion des risques, jusqu'à former un cycle de bénéfices stables. Ce processus d'adaptation et de correction est extrêmement long, les traders à haute fréquence ayant généralement besoin de plus d'un an pour le peaufiner, tandis que les traders à moyen et long terme, avec une fréquence de trading plus basse, verront leur cycle d'amélioration de la stratégie prolongé.
Le trading est en réalité un long chemin d'apprentissage. Une méthode scientifique peut réduire les détours exploratoires, mais il n'y a pas de raccourcis. Pour réaliser des bénéfices durables sur le marché, il faut s'enraciner dans un système, pratiquer et optimiser sans cesse, et dans la persévérance à long terme, établir une profonde adéquation entre la stratégie et soi-même afin de créer un avantage de trading stable.
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