AriaNaka
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Les flux des détenteurs à court terme de Bitcoin redeviennent négatifs alors que la pression de distribution se renforce discrètement
Le changement de position nette des détenteurs à court terme vient de basculer après une forte phase d'accumulation, avec la métrique cumulative sur 30 jours qui retombe dans le rouge. Ce changement signale une nouvelle offre entrant sur le marché alors que les acheteurs récents commencent à réaliser des profits ou à réduire les risques.
Historiquement, des pics verts brusques au-dessus de +500K BTC ont marqué des achats agressifs lors des baisses et des creux locaux. Maintenant, nous observons le comportement inverse. Les sorties nettes s'accélèrent tandis que le prix stagne près des sommets, un modèle classique de distribution tardive dans le cycle.
L'action des prix reste élevée, mais la divergence est claire. Les détenteurs vendent dans la force plutôt que de s'accumuler. La liquidité est absorbée, l'élan s'estompe et une expansion de la volatilité suit généralement.
Historiquement, des pics verts brusques au-dessus de +500K BTC ont marqué des achats agressifs lors des baisses et des creux locaux. Maintenant, nous observons le comportement inverse. Les sorties nettes s'accélèrent tandis que le prix stagne près des sommets, un modèle classique de distribution tardive dans le cycle.
L'action des prix reste élevée, mais la divergence est claire. Les détenteurs vendent dans la force plutôt que de s'accumuler. La liquidité est absorbée, l'élan s'estompe et une expansion de la volatilité suit généralement.
POURQUOI LE BITCOIN EST VENDU SANS RELÂCHE - UNE VÉRITÉ QUE PEU DE MONDE VOIT
Si le Bitcoin se négociait encore comme un actif purement basé sur l'offre et la demande, l'action actuelle des prix n'aurait pas de sens. Ce que le marché vit n'est pas une vente motivée par le sentiment, pas des mains faibles qui sortent, et pas une capitulation de détail. C'est le résultat d'un changement structurel dans la manière dont le Bitcoin est évalué.
Ce changement s'est construit discrètement pendant des mois et s'accélère maintenant.
$BTC Le cadre d'évaluation original reposait sur deux hypothèses : une offre fixe limitée à 21 millions de pièces et l'absence de rehypothèque. Ce cadre a effectivement échoué une fois que le Bitcoin a été absorbé dans le système financier traditionnel à travers des couches de dérivés et d'exposition synthétique, y compris des contrats à terme réglés en espèces, des swaps perpétuels, des options, des ETF, des prêts de courtiers principaux, du BTC enveloppé et des swaps de rendement total. À partir de ce moment, l'offre de Bitcoin est devenue théoriquement infinie dans le contexte qui importe vraiment, la découverte des prix.
Ce changement s'est construit discrètement pendant des mois et s'accélère maintenant.
$BTC Le cadre d'évaluation original reposait sur deux hypothèses : une offre fixe limitée à 21 millions de pièces et l'absence de rehypothèque. Ce cadre a effectivement échoué une fois que le Bitcoin a été absorbé dans le système financier traditionnel à travers des couches de dérivés et d'exposition synthétique, y compris des contrats à terme réglés en espèces, des swaps perpétuels, des options, des ETF, des prêts de courtiers principaux, du BTC enveloppé et des swaps de rendement total. À partir de ce moment, l'offre de Bitcoin est devenue théoriquement infinie dans le contexte qui importe vraiment, la découverte des prix.
Si vous commencez la crypto avec 0 $, lisez ceci avant de perdre votre premier compte
Si vous débutez dans la crypto avec aucun capital, aucun emploi et aucun réseau, la pire chose que vous puissiez faire est de prétendre que vous êtes déjà riche. La plupart des débutants échouent parce qu'ils essaient de jouer le même jeu que les personnes ayant de l'argent, des connexions et des avantages d'information. Ce jeu n'est pas conçu pour vous.
Lorsque vous avez moins de cinquante mille dollars, trader comme de grands investisseurs est une stratégie perdante. Ils font bouger les marchés, accèdent à des affaires privées et agissent souvent sur des informations que vous ne verrez jamais à temps. Vous, en revanche, êtes laissé à deviner à partir de graphiques et à réagir tardivement. Au lieu de copier leur approche, vous devez jouer un jeu complètement différent. Votre atout n'est pas l'argent. Votre atout est le temps, la vitesse et la curiosité.
Lorsque vous avez moins de cinquante mille dollars, trader comme de grands investisseurs est une stratégie perdante. Ils font bouger les marchés, accèdent à des affaires privées et agissent souvent sur des informations que vous ne verrez jamais à temps. Vous, en revanche, êtes laissé à deviner à partir de graphiques et à réagir tardivement. Au lieu de copier leur approche, vous devez jouer un jeu complètement différent. Votre atout n'est pas l'argent. Votre atout est le temps, la vitesse et la curiosité.
🚨 Au cours des dernières 24 heures, 426.902 traders ont été liquidés, le total des liquidations s'élève à 2,06 milliards de dollars.
Le plus gros ordre de liquidation unique a eu lieu sur #Binance - $BTC - valeur USDT de 12,02 millions de dollars.
#AriaNaka #WhenWillBTCRebound
Le plus gros ordre de liquidation unique a eu lieu sur #Binance - $BTC - valeur USDT de 12,02 millions de dollars.
#AriaNaka #WhenWillBTCRebound
De vert à rouge profond 🔻
Plusieurs grandes trésoreries d'actifs numériques ont subi des pertes non réalisées :
• Metaplanet : +600 M$ → -1,42 B$
• Stratégie : +32,47 B$ → -7,19 B$
• Bitmine : +1,7 B$ → -7,4 B$
• Evernorth : +97 M$ → -460 M$
D'importantes pertes généralisées.
#AriaNaka #MarketCycles #WhenWillBTCRebound
Plusieurs grandes trésoreries d'actifs numériques ont subi des pertes non réalisées :
• Metaplanet : +600 M$ → -1,42 B$
• Stratégie : +32,47 B$ → -7,19 B$
• Bitmine : +1,7 B$ → -7,4 B$
• Evernorth : +97 M$ → -460 M$
D'importantes pertes généralisées.
#AriaNaka #MarketCycles #WhenWillBTCRebound
Les 12 règles de trading de Jesse Livermore - Pourquoi 90 % des traders les ignorent encore
Ce sont les règles qui vous aideront à survivre sur le marché, construites sur une expérience payée en sang et en faillite.
1) Arrêtez d'ajouter aux transactions perdantes.
Jeter de l'argent bon après de l'argent mauvais, c'est comme ça qu'on se retrouve fauché. Point final.
2) Ayez toujours un plan de sortie.
Trader sans stop-loss, c'est juste jouer avec vos économies.
3) Tuez vos pertes rapidement.
Ne réfléchissez pas trop. Si c'est rouge, coupez et passez à autre chose.
4) Laissez vos gagnants courir.
Vous ne vous enrichissez pas avec de petites victoires; vous vous enrichissez en restant dans les grosses.
5) Attendez que le marché vous prouve que vous avez raison.
1) Arrêtez d'ajouter aux transactions perdantes.
Jeter de l'argent bon après de l'argent mauvais, c'est comme ça qu'on se retrouve fauché. Point final.
2) Ayez toujours un plan de sortie.
Trader sans stop-loss, c'est juste jouer avec vos économies.
3) Tuez vos pertes rapidement.
Ne réfléchissez pas trop. Si c'est rouge, coupez et passez à autre chose.
4) Laissez vos gagnants courir.
Vous ne vous enrichissez pas avec de petites victoires; vous vous enrichissez en restant dans les grosses.
5) Attendez que le marché vous prouve que vous avez raison.
🚨 LE DOLLAR AMÉRICAIN S'EFFONDRE À UN RYTHME PLUS RAPIDE QUE JAMAIS DEPUIS 1980
Le dollar américain est maintenant la deuxième devise la moins performante parmi tous les pays du G10. Il y a tout juste un an, c'était la plus forte.
Au cours des 3 derniers mois, la plupart des devises du G10 ont fortement gagné contre le dollar.
Le dollar australien a augmenté d'environ 8 %.
La couronne suédoise a augmenté de plus de 10 %.
Le dollar néo-zélandais a augmenté de plus de 5 %.
La couronne norvégienne a augmenté de près de 2 %.
Mais pourquoi le dollar américain s'effondre-t-il ?
Le plus grand facteur est l'incertitude politique croissante aux États-Unis. La politique commerciale est devenue agressive et imprévisible. Des tarifs sont imposés à plusieurs reprises, et les marchés prennent de plus en plus en compte le risque d'une guerre commerciale plus large.
Cela a créé ce que beaucoup appellent le commerce "Vendez l'Amérique", où les investisseurs mondiaux réduisent leur exposition aux actifs américains. À mesure que les capitaux sortent, le dollar s'affaiblit.
Un autre problème clé est la préoccupation croissante concernant l'indépendance de la Fed. La pression publique sur la Fed pour assouplir davantage la politique a soulevé des doutes sur l'indépendance réelle de la politique monétaire.
Lorsque les marchés croient qu'une influence politique pourrait pousser à une politique plus facile, la confiance dans le dollar chute. Il y a aussi des préoccupations croissantes concernant le déficit fiscal américain.
La dette publique continue d'augmenter, et les dépenses à grande échelle à ce niveau soulèvent des questions à long terme sur la stabilité. Des déficits plus élevés mettent historiquement une pression à la baisse sur une devise.
En même temps, les tensions commerciales continues ont réduit la demande étrangère pour le dollar.
De nombreux pays s'éloignent progressivement de l'exposition au dollar et déplacent des capitaux vers des actifs refuges comme l'or et l'argent.
Toutes ces forces combinées poussent le dollar vers le bas. Ce n'est pas une réaction à court terme.
C'est un changement structurel dans la façon dont les marchés mondiaux perçoivent le risque américain.
#AriaNaka #Inflation #WealthPreservation
Le dollar américain est maintenant la deuxième devise la moins performante parmi tous les pays du G10. Il y a tout juste un an, c'était la plus forte.
Au cours des 3 derniers mois, la plupart des devises du G10 ont fortement gagné contre le dollar.
Le dollar australien a augmenté d'environ 8 %.
La couronne suédoise a augmenté de plus de 10 %.
Le dollar néo-zélandais a augmenté de plus de 5 %.
La couronne norvégienne a augmenté de près de 2 %.
Mais pourquoi le dollar américain s'effondre-t-il ?
Le plus grand facteur est l'incertitude politique croissante aux États-Unis. La politique commerciale est devenue agressive et imprévisible. Des tarifs sont imposés à plusieurs reprises, et les marchés prennent de plus en plus en compte le risque d'une guerre commerciale plus large.
Cela a créé ce que beaucoup appellent le commerce "Vendez l'Amérique", où les investisseurs mondiaux réduisent leur exposition aux actifs américains. À mesure que les capitaux sortent, le dollar s'affaiblit.
Un autre problème clé est la préoccupation croissante concernant l'indépendance de la Fed. La pression publique sur la Fed pour assouplir davantage la politique a soulevé des doutes sur l'indépendance réelle de la politique monétaire.
Lorsque les marchés croient qu'une influence politique pourrait pousser à une politique plus facile, la confiance dans le dollar chute. Il y a aussi des préoccupations croissantes concernant le déficit fiscal américain.
La dette publique continue d'augmenter, et les dépenses à grande échelle à ce niveau soulèvent des questions à long terme sur la stabilité. Des déficits plus élevés mettent historiquement une pression à la baisse sur une devise.
En même temps, les tensions commerciales continues ont réduit la demande étrangère pour le dollar.
De nombreux pays s'éloignent progressivement de l'exposition au dollar et déplacent des capitaux vers des actifs refuges comme l'or et l'argent.
Toutes ces forces combinées poussent le dollar vers le bas. Ce n'est pas une réaction à court terme.
C'est un changement structurel dans la façon dont les marchés mondiaux perçoivent le risque américain.
#AriaNaka #Inflation #WealthPreservation
Si vous vous demandez quel est mon prochain aperçu, le voici.
J'ai partagé cette prévision $BTC lorsque le prix était encore autour de 93K, et mon avis reste le même.
J'attendrai cette zone de prix et commencerai à acheter de manière agressive.
Si le prix monte à partir d'ici, je préfère manquer un peu de hausse et obtenir une confirmation plus claire que de subir des pertes inutiles.
J'ai partagé cette prévision $BTC lorsque le prix était encore autour de 93K, et mon avis reste le même.
J'attendrai cette zone de prix et commencerai à acheter de manière agressive.
Si le prix monte à partir d'ici, je préfère manquer un peu de hausse et obtenir une confirmation plus claire que de subir des pertes inutiles.
AriaNaka
·
--
Quelque chose d'intéressant se passe avec $$BTC ...
La plupart d'entre nous sont familiers avec les cycles de marché cliniques du Bitcoin. Historiquement, les marchés baissiers durent environ 365 jours, et selon cette métrique, nous sommes à peu près à 1/3.
Ce qui est différent cette fois-ci, c'est la vitesse. Le prix chute plus rapidement que d'habitude, 1,25x. Depuis que le BTC a atteint son sommet en octobre, plus tôt que les cycles passés, il est raisonnable de s'attendre à ce que le bas arrive plus tôt aussi.
Mon cas de base : nous touchons le fond en août, pas au T4. C'est pourquoi je prévois d'accumuler entre juin et août.
Une partie de cela est de l'intuition, mais la structure le soutient.
Les cycles semblent se raccourcir. À mesure que la demande institutionnelle augmente, elle absorbera de plus en plus la pression de vente des mineurs et des OG. Lorsque cet équilibre changera, #BTC peut commencer à se comporter moins comme un actif à boom et à effondrement et plus comme un actif à risque traditionnel, plus proche du profil de cycle du S&P 500.
En me basant sur les mathématiques des baisses, nous sommes probablement à 22-30 % du bas. Historiquement, l'argent intelligent construit des positions au comptant dans la fourchette de -40 % à -60 %. Je ne m'attends pas à une baisse de -70 % ce cycle.
Je pense que nous sommes à 20 % du bas du marché baissier, avec le fond se formant au T3.
En utilisant le modèle de 365 jours, il reste 200 jours avant un bas formel. Cela nous donne deux chemins :
• une lente stagnation latérale avec une saignée graduelle, ou
• un effondrement plus rapide qui met fin au cycle baissier plus tôt
Je parie que nous atteignons le fond plus tôt.
{future}(BTCUSDT)
La plupart d'entre nous sont familiers avec les cycles de marché cliniques du Bitcoin. Historiquement, les marchés baissiers durent environ 365 jours, et selon cette métrique, nous sommes à peu près à 1/3.
Ce qui est différent cette fois-ci, c'est la vitesse. Le prix chute plus rapidement que d'habitude, 1,25x. Depuis que le BTC a atteint son sommet en octobre, plus tôt que les cycles passés, il est raisonnable de s'attendre à ce que le bas arrive plus tôt aussi.
Mon cas de base : nous touchons le fond en août, pas au T4. C'est pourquoi je prévois d'accumuler entre juin et août.
Une partie de cela est de l'intuition, mais la structure le soutient.
Les cycles semblent se raccourcir. À mesure que la demande institutionnelle augmente, elle absorbera de plus en plus la pression de vente des mineurs et des OG. Lorsque cet équilibre changera, #BTC peut commencer à se comporter moins comme un actif à boom et à effondrement et plus comme un actif à risque traditionnel, plus proche du profil de cycle du S&P 500.
En me basant sur les mathématiques des baisses, nous sommes probablement à 22-30 % du bas. Historiquement, l'argent intelligent construit des positions au comptant dans la fourchette de -40 % à -60 %. Je ne m'attends pas à une baisse de -70 % ce cycle.
Je pense que nous sommes à 20 % du bas du marché baissier, avec le fond se formant au T3.
En utilisant le modèle de 365 jours, il reste 200 jours avant un bas formel. Cela nous donne deux chemins :
• une lente stagnation latérale avec une saignée graduelle, ou
• un effondrement plus rapide qui met fin au cycle baissier plus tôt
Je parie que nous atteignons le fond plus tôt.
{future}(BTCUSDT)
J'ai déjà partagé mes pensées sur $BTC plus tôt et pour l'instant, mon travail est simplement d'attendre.
Parfois, se précipiter ne fait que vous faire perdre davantage.
Parfois, se précipiter ne fait que vous faire perdre davantage.
AriaNaka
·
--
Quelque chose d'intéressant se passe avec $$BTC ...
La plupart d'entre nous sont familiers avec les cycles de marché cliniques du Bitcoin. Historiquement, les marchés baissiers durent environ 365 jours, et selon cette métrique, nous sommes à peu près à 1/3.
Ce qui est différent cette fois-ci, c'est la vitesse. Le prix chute plus rapidement que d'habitude, 1,25x. Depuis que le BTC a atteint son sommet en octobre, plus tôt que les cycles passés, il est raisonnable de s'attendre à ce que le bas arrive plus tôt aussi.
Mon cas de base : nous touchons le fond en août, pas au T4. C'est pourquoi je prévois d'accumuler entre juin et août.
Une partie de cela est de l'intuition, mais la structure le soutient.
Les cycles semblent se raccourcir. À mesure que la demande institutionnelle augmente, elle absorbera de plus en plus la pression de vente des mineurs et des OG. Lorsque cet équilibre changera, #BTC peut commencer à se comporter moins comme un actif à boom et à effondrement et plus comme un actif à risque traditionnel, plus proche du profil de cycle du S&P 500.
En me basant sur les mathématiques des baisses, nous sommes probablement à 22-30 % du bas. Historiquement, l'argent intelligent construit des positions au comptant dans la fourchette de -40 % à -60 %. Je ne m'attends pas à une baisse de -70 % ce cycle.
Je pense que nous sommes à 20 % du bas du marché baissier, avec le fond se formant au T3.
En utilisant le modèle de 365 jours, il reste 200 jours avant un bas formel. Cela nous donne deux chemins :
• une lente stagnation latérale avec une saignée graduelle, ou
• un effondrement plus rapide qui met fin au cycle baissier plus tôt
Je parie que nous atteignons le fond plus tôt.
{future}(BTCUSDT)
La plupart d'entre nous sont familiers avec les cycles de marché cliniques du Bitcoin. Historiquement, les marchés baissiers durent environ 365 jours, et selon cette métrique, nous sommes à peu près à 1/3.
Ce qui est différent cette fois-ci, c'est la vitesse. Le prix chute plus rapidement que d'habitude, 1,25x. Depuis que le BTC a atteint son sommet en octobre, plus tôt que les cycles passés, il est raisonnable de s'attendre à ce que le bas arrive plus tôt aussi.
Mon cas de base : nous touchons le fond en août, pas au T4. C'est pourquoi je prévois d'accumuler entre juin et août.
Une partie de cela est de l'intuition, mais la structure le soutient.
Les cycles semblent se raccourcir. À mesure que la demande institutionnelle augmente, elle absorbera de plus en plus la pression de vente des mineurs et des OG. Lorsque cet équilibre changera, #BTC peut commencer à se comporter moins comme un actif à boom et à effondrement et plus comme un actif à risque traditionnel, plus proche du profil de cycle du S&P 500.
En me basant sur les mathématiques des baisses, nous sommes probablement à 22-30 % du bas. Historiquement, l'argent intelligent construit des positions au comptant dans la fourchette de -40 % à -60 %. Je ne m'attends pas à une baisse de -70 % ce cycle.
Je pense que nous sommes à 20 % du bas du marché baissier, avec le fond se formant au T3.
En utilisant le modèle de 365 jours, il reste 200 jours avant un bas formel. Cela nous donne deux chemins :
• une lente stagnation latérale avec une saignée graduelle, ou
• un effondrement plus rapide qui met fin au cycle baissier plus tôt
Je parie que nous atteignons le fond plus tôt.
{future}(BTCUSDT)
Derrière le bruit Ce que l'épisode récent de faux FUD de Binance nous dit sur la perception du marché, la désinformation
Au cours des derniers jours, #Binance et son fondateur Changpeng Zhao (CZ) sont une fois de plus devenus le centre d'attention suite à une vague de désinformation circulant sur les réseaux sociaux. Ce qui semblait initialement être un mélange chaotique d'accusations concernant la faillite, la pression légale et les menaces personnelles a rapidement révélé un schéma familier dans l'industrie crypto : des récits faux conçus principalement pour attirer l'engagement.
Bien que de nombreux participants au marché aient reconnu ces allégations comme infondées, la viralité du contenu met en lumière des problèmes plus profonds liés aux médias axés sur l'attention, à la résilience des marques et à la façon dont les grandes entités crypto sont de plus en plus isolées des FUD de mauvaise qualité.
Bien que de nombreux participants au marché aient reconnu ces allégations comme infondées, la viralité du contenu met en lumière des problèmes plus profonds liés aux médias axés sur l'attention, à la résilience des marques et à la façon dont les grandes entités crypto sont de plus en plus isolées des FUD de mauvaise qualité.
Liquidité, FOMO et comment le marché se déplace vraiment
Au cours des dernières sessions, le marché a systématiquement traversé plusieurs zones de haute liquidité.
Ce ne sont pas des niveaux de prix aléatoires.
Ce sont des zones chaudes où le positionnement était encombré, l'effet de levier était empilé, et la conviction était émotionnellement motivée plutôt que stratégiquement placée.
Alors que le prix se déplaçait à travers ces zones, la liquidité était absorbée et nettoyée.
Les acheteurs et les vendeurs ont été contraints de sortir, une couche à la fois.
À ce stade, la plupart des principaux clusters de liquidité au-dessus ont déjà été pris.
Ce qui reste est une poche de liquidité relativement plus fine en dessous, suggérant que le marché a largement complété une phase de son nettoyage.
Ce comportement met en évidence une vérité fondamentale sur la structure du marché :
Les marchés ne se déplacent pas pour récompenser la majorité. Ils se déplacent pour exploiter le déséquilibre.
Lorsque trop de participants partagent le même biais, le prix ne s'accélère pas en leur faveur.
Au lieu de cela, il se déplace dans la direction opposée vers la zone où les pertes seront maximisées.
C'est pourquoi #FOMO est l'un des signaux les plus fiables dans le trading.
Au moment où un trader prend conscience qu'il poursuit le prix à un niveau spécifique,
ce niveau a généralement déjà été identifié par le marché comme liquidité.
Avant qu'une rupture durable ne se produise,
avant qu'une continuation narrative ne se joue,
le marché tend à liquider d'abord les participants tardifs.
Non pas parce que la direction est erronée mais parce que le timing l'est.
Les participants professionnels du marché attendent que le déséquilibre se réinitialise.
Les foules de détail se précipitent une fois qu'un mouvement devient évident.
Et le prix privilégie toujours l'efficacité sur l'émotion.
Comprendre où se situe la liquidité et reconnaître quand vous êtes émotionnellement impliqué est souvent plus important que de prédire la direction.
Parce que dans la plupart des cas,
le marché ne se déplace pas contre vous de manière aléatoire.
Il se déplace contre vous parce que vous faites partie de la foule.
#AriaNaka #RiskManagement
Au cours des dernières sessions, le marché a systématiquement traversé plusieurs zones de haute liquidité.
Ce ne sont pas des niveaux de prix aléatoires.
Ce sont des zones chaudes où le positionnement était encombré, l'effet de levier était empilé, et la conviction était émotionnellement motivée plutôt que stratégiquement placée.
Alors que le prix se déplaçait à travers ces zones, la liquidité était absorbée et nettoyée.
Les acheteurs et les vendeurs ont été contraints de sortir, une couche à la fois.
À ce stade, la plupart des principaux clusters de liquidité au-dessus ont déjà été pris.
Ce qui reste est une poche de liquidité relativement plus fine en dessous, suggérant que le marché a largement complété une phase de son nettoyage.
Ce comportement met en évidence une vérité fondamentale sur la structure du marché :
Les marchés ne se déplacent pas pour récompenser la majorité. Ils se déplacent pour exploiter le déséquilibre.
Lorsque trop de participants partagent le même biais, le prix ne s'accélère pas en leur faveur.
Au lieu de cela, il se déplace dans la direction opposée vers la zone où les pertes seront maximisées.
C'est pourquoi #FOMO est l'un des signaux les plus fiables dans le trading.
Au moment où un trader prend conscience qu'il poursuit le prix à un niveau spécifique,
ce niveau a généralement déjà été identifié par le marché comme liquidité.
Avant qu'une rupture durable ne se produise,
avant qu'une continuation narrative ne se joue,
le marché tend à liquider d'abord les participants tardifs.
Non pas parce que la direction est erronée mais parce que le timing l'est.
Les participants professionnels du marché attendent que le déséquilibre se réinitialise.
Les foules de détail se précipitent une fois qu'un mouvement devient évident.
Et le prix privilégie toujours l'efficacité sur l'émotion.
Comprendre où se situe la liquidité et reconnaître quand vous êtes émotionnellement impliqué est souvent plus important que de prédire la direction.
Parce que dans la plupart des cas,
le marché ne se déplace pas contre vous de manière aléatoire.
Il se déplace contre vous parce que vous faites partie de la foule.
#AriaNaka #RiskManagement
VENDRE PAR PEUR BRISSE LE COMPOSÉ ET VERROUILLE LES PERTES À LONG TERME
Au cours des quatre dernières grandes marchés baissiers 2018, 2020, 2022 et maintenant 2025, un schéma continue de se répéter avec une brutalité constante.
Lorsque la peur atteint son paroxysme, les investisseurs se précipitent vers les sorties.
Les données des fonds communs de placement américains et #ETF montrent d'énormes sorties aux pires moments possibles. Le capital quitte le marché non pas parce que les fondamentaux à long terme disparaissent soudainement, mais parce que la douleur à court terme devient émotionnellement insupportable.
2018 a vu de fortes ventes pendant le tirage au sort des cryptomonnaies et des actions.
2020 a marqué des sorties historiques au milieu du choc COVID.
2022 a suivi le même scénario lors du resserrement monétaire agressif.
2025 montre encore une fois des investisseurs retirant de l'argent près des creux de cycle.
Ce comportement n'est pas une gestion des risques. C'est une capitulation émotionnelle.
Le véritable dommage n'est pas la baisse temporaire. C'est ce qui se passe ensuite. En vendant pendant la panique, les investisseurs interrompent le processus même qui construit la richesse à long terme.
"La première règle du composé est de ne jamais l'interrompre inutilement."
Le composé ne faillit pas parce que les marchés sont volatils.
Il échoue parce que les investisseurs se retirent au moment exact où la volatilité crée une opportunité.
Les marchés baissiers ne sont pas des anomalies. Ils sont une caractéristique structurelle de tous les systèmes financiers. Chaque tendance haussière à long terme est construite sur des périodes d'inconfort, d'incertitude et de titres négatifs.
L'histoire est claire.
Ceux qui sortent pendant la peur manquent souvent la reprise qui suit.
Ceux qui restent investis ou ajoutent sélectivement bénéficient de manière disproportionnée lorsque le sentiment change.
Le marché ne récompense pas le timing parfait.
Il récompense la discipline, la patience et la capacité à agir différemment de la foule.
La véritable question n'est pas de savoir si les prix peuvent baisser à court terme.
C'est de savoir si vous investissez avec un cadre à long terme ou si vous réagissez à la peur comme tout le monde.
Parce que chaque cycle a des gagnants.
Et presque toujours, ce sont ceux qui n'ont pas vendu quand tout le monde l'a fait.
#AriaNaka #MarketPsychology #InvestorBehavior
Au cours des quatre dernières grandes marchés baissiers 2018, 2020, 2022 et maintenant 2025, un schéma continue de se répéter avec une brutalité constante.
Lorsque la peur atteint son paroxysme, les investisseurs se précipitent vers les sorties.
Les données des fonds communs de placement américains et #ETF montrent d'énormes sorties aux pires moments possibles. Le capital quitte le marché non pas parce que les fondamentaux à long terme disparaissent soudainement, mais parce que la douleur à court terme devient émotionnellement insupportable.
2018 a vu de fortes ventes pendant le tirage au sort des cryptomonnaies et des actions.
2020 a marqué des sorties historiques au milieu du choc COVID.
2022 a suivi le même scénario lors du resserrement monétaire agressif.
2025 montre encore une fois des investisseurs retirant de l'argent près des creux de cycle.
Ce comportement n'est pas une gestion des risques. C'est une capitulation émotionnelle.
Le véritable dommage n'est pas la baisse temporaire. C'est ce qui se passe ensuite. En vendant pendant la panique, les investisseurs interrompent le processus même qui construit la richesse à long terme.
"La première règle du composé est de ne jamais l'interrompre inutilement."
Le composé ne faillit pas parce que les marchés sont volatils.
Il échoue parce que les investisseurs se retirent au moment exact où la volatilité crée une opportunité.
Les marchés baissiers ne sont pas des anomalies. Ils sont une caractéristique structurelle de tous les systèmes financiers. Chaque tendance haussière à long terme est construite sur des périodes d'inconfort, d'incertitude et de titres négatifs.
L'histoire est claire.
Ceux qui sortent pendant la peur manquent souvent la reprise qui suit.
Ceux qui restent investis ou ajoutent sélectivement bénéficient de manière disproportionnée lorsque le sentiment change.
Le marché ne récompense pas le timing parfait.
Il récompense la discipline, la patience et la capacité à agir différemment de la foule.
La véritable question n'est pas de savoir si les prix peuvent baisser à court terme.
C'est de savoir si vous investissez avec un cadre à long terme ou si vous réagissez à la peur comme tout le monde.
Parce que chaque cycle a des gagnants.
Et presque toujours, ce sont ceux qui n'ont pas vendu quand tout le monde l'a fait.
#AriaNaka #MarketPsychology #InvestorBehavior
Au cours des 30 dernières années, le dollar américain a perdu 53 % de son pouvoir d'achat.
C'est le coût caché de la détention de liquidités dans un monde inflationniste.
L'argent liquide est nécessaire mais seulement pour les urgences.
Au-delà de cela, laisser de l'argent inactif signifie que vous êtes garanti de perdre de la valeur avec le temps, et non d'éviter le risque.
L'inflation est silencieuse, mais elle érode la richesse chaque jour.
Et parfois, détenir trop de liquidités est plus risqué que d'investir.
Ne pas investir est toujours une décision et cela pourrait être celle qui vous rendra lentement plus pauvre.
#AriaNaka #Inflation #WealthPreservation
C'est le coût caché de la détention de liquidités dans un monde inflationniste.
L'argent liquide est nécessaire mais seulement pour les urgences.
Au-delà de cela, laisser de l'argent inactif signifie que vous êtes garanti de perdre de la valeur avec le temps, et non d'éviter le risque.
L'inflation est silencieuse, mais elle érode la richesse chaque jour.
Et parfois, détenir trop de liquidités est plus risqué que d'investir.
Ne pas investir est toujours une décision et cela pourrait être celle qui vous rendra lentement plus pauvre.
#AriaNaka #Inflation #WealthPreservation
🔥 #Bhutan vient de déplacer 280+ BTC vers des échanges, la pression baissière s'intensifie
Les données de la chaîne montrent que des portefeuilles liés au gouvernement royal du Bhoutan envoient 184 BTC à Binance et 100 BTC à une adresse de dépôt de marchand, poussant plus de 22 millions de dollars américains d'une valeur de $BTC directement sur les lieux de trading en quelques heures.
Les entrées importantes d'échanges provenant de mineurs souverains signalent généralement des ventes, pas du stockage. L'approvisionnement frais entrant dans les carnets de commandes peut peser sur le prix, augmenter la volatilité et mettre Bitcoin en danger de baisse à court terme alors que les traders anticipent une distribution potentielle.
Si d'autres transferts suivent, $BTC peut faire face à une pression de vente immédiate et avoir du mal à maintenir les niveaux actuels ⚡
#Whales #AriaNaka
Les données de la chaîne montrent que des portefeuilles liés au gouvernement royal du Bhoutan envoient 184 BTC à Binance et 100 BTC à une adresse de dépôt de marchand, poussant plus de 22 millions de dollars américains d'une valeur de $BTC directement sur les lieux de trading en quelques heures.
Les entrées importantes d'échanges provenant de mineurs souverains signalent généralement des ventes, pas du stockage. L'approvisionnement frais entrant dans les carnets de commandes peut peser sur le prix, augmenter la volatilité et mettre Bitcoin en danger de baisse à court terme alors que les traders anticipent une distribution potentielle.
Si d'autres transferts suivent, $BTC peut faire face à une pression de vente immédiate et avoir du mal à maintenir les niveaux actuels ⚡
#Whales #AriaNaka
J'ai déjà partagé mes pensées sur $BTC auparavant et pour l'instant, mon travail est simplement d'attendre.
Parfois, se précipiter ne fait que vous faire perdre davantage.
Parfois, se précipiter ne fait que vous faire perdre davantage.
AriaNaka
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Quelque chose d'intéressant se passe avec $$BTC ...
La plupart d'entre nous sont familiers avec les cycles de marché cliniques du Bitcoin. Historiquement, les marchés baissiers durent environ 365 jours, et selon cette métrique, nous sommes à peu près à 1/3.
Ce qui est différent cette fois-ci, c'est la vitesse. Le prix chute plus rapidement que d'habitude, 1,25x. Depuis que le BTC a atteint son sommet en octobre, plus tôt que les cycles passés, il est raisonnable de s'attendre à ce que le bas arrive plus tôt aussi.
Mon cas de base : nous touchons le fond en août, pas au T4. C'est pourquoi je prévois d'accumuler entre juin et août.
Une partie de cela est de l'intuition, mais la structure le soutient.
Les cycles semblent se raccourcir. À mesure que la demande institutionnelle augmente, elle absorbera de plus en plus la pression de vente des mineurs et des OG. Lorsque cet équilibre changera, #BTC peut commencer à se comporter moins comme un actif à boom et à effondrement et plus comme un actif à risque traditionnel, plus proche du profil de cycle du S&P 500.
En me basant sur les mathématiques des baisses, nous sommes probablement à 22-30 % du bas. Historiquement, l'argent intelligent construit des positions au comptant dans la fourchette de -40 % à -60 %. Je ne m'attends pas à une baisse de -70 % ce cycle.
Je pense que nous sommes à 20 % du bas du marché baissier, avec le fond se formant au T3.
En utilisant le modèle de 365 jours, il reste 200 jours avant un bas formel. Cela nous donne deux chemins :
• une lente stagnation latérale avec une saignée graduelle, ou
• un effondrement plus rapide qui met fin au cycle baissier plus tôt
Je parie que nous atteignons le fond plus tôt.
{future}(BTCUSDT)
La plupart d'entre nous sont familiers avec les cycles de marché cliniques du Bitcoin. Historiquement, les marchés baissiers durent environ 365 jours, et selon cette métrique, nous sommes à peu près à 1/3.
Ce qui est différent cette fois-ci, c'est la vitesse. Le prix chute plus rapidement que d'habitude, 1,25x. Depuis que le BTC a atteint son sommet en octobre, plus tôt que les cycles passés, il est raisonnable de s'attendre à ce que le bas arrive plus tôt aussi.
Mon cas de base : nous touchons le fond en août, pas au T4. C'est pourquoi je prévois d'accumuler entre juin et août.
Une partie de cela est de l'intuition, mais la structure le soutient.
Les cycles semblent se raccourcir. À mesure que la demande institutionnelle augmente, elle absorbera de plus en plus la pression de vente des mineurs et des OG. Lorsque cet équilibre changera, #BTC peut commencer à se comporter moins comme un actif à boom et à effondrement et plus comme un actif à risque traditionnel, plus proche du profil de cycle du S&P 500.
En me basant sur les mathématiques des baisses, nous sommes probablement à 22-30 % du bas. Historiquement, l'argent intelligent construit des positions au comptant dans la fourchette de -40 % à -60 %. Je ne m'attends pas à une baisse de -70 % ce cycle.
Je pense que nous sommes à 20 % du bas du marché baissier, avec le fond se formant au T3.
En utilisant le modèle de 365 jours, il reste 200 jours avant un bas formel. Cela nous donne deux chemins :
• une lente stagnation latérale avec une saignée graduelle, ou
• un effondrement plus rapide qui met fin au cycle baissier plus tôt
Je parie que nous atteignons le fond plus tôt.
{future}(BTCUSDT)
$BTC semble essayer de faire ce qu'il doit faire
avant qu'une autre action de prix puisse se produire.
avant qu'une autre action de prix puisse se produire.
AriaNaka
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$BTC Carte thermique de liquidation (1 an)
Nous entrons maintenant dans le cluster de liquidation longue de 66K à 73K.
La zone est en cours de test, mais le balayage complet n'a pas encore eu lieu.
C'est toujours une zone dangereuse.
{future}(BTCUSDT)
Nous entrons maintenant dans le cluster de liquidation longue de 66K à 73K.
La zone est en cours de test, mais le balayage complet n'a pas encore eu lieu.
C'est toujours une zone dangereuse.
{future}(BTCUSDT)
La recherche de tendances de Jack Yi a construit un long levier de plus de 1 MILLIARD $ sur Ethereum via Aave, devenant l'un des principaux détenteurs fin 2025.
Maintenant, il a une perte non réalisée de 562 M $ alors que l'ETH chute et a vendu plus de 367 MILLIONS $ de $ETH sur Binance.
Si #ETH atteint 1 800 $, ses positions de MILLIARD DOLLARS seront liquidées.
Maintenant, il a une perte non réalisée de 562 M $ alors que l'ETH chute et a vendu plus de 367 MILLIONS $ de $ETH sur Binance.
Si #ETH atteint 1 800 $, ses positions de MILLIARD DOLLARS seront liquidées.
Pourquoi 95 % des participants du marché traversent chaque cycle jusqu'à zéro
Quatre-vingt-quinze pour cent des participants tiendront jusqu'à l'effondrement. Les profits disparaîtront, les portefeuilles s'effondreront, et le marché se réinitialisera comme il le fait toujours. Je n'ai pas l'intention de faire partie de cette majorité.
Je ne suis pas ici pour vendre le sommet exact. Je suis ici pour sortir avant que l'illusion ne se brise. Novembre 2025 est ma fenêtre de sortie, non pas parce que je peux prédire l'avenir, mais parce que je comprends les cycles. Historiquement, l'euphorie de pointe tend à arriver environ douze à dix-huit mois après un halving de Bitcoin. Cette phase est définie par la confiance, pas par la prudence, et c'est précisément pourquoi c'est dangereux.
Je ne suis pas ici pour vendre le sommet exact. Je suis ici pour sortir avant que l'illusion ne se brise. Novembre 2025 est ma fenêtre de sortie, non pas parce que je peux prédire l'avenir, mais parce que je comprends les cycles. Historiquement, l'euphorie de pointe tend à arriver environ douze à dix-huit mois après un halving de Bitcoin. Cette phase est définie par la confiance, pas par la prudence, et c'est précisément pourquoi c'est dangereux.
Indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies : Comment lire la psychologie du marché sans céder au FOMO
Un indice combine plusieurs points de données en une seule mesure. Tout comme l'indice Dow Jones Industrial Average suit le marché boursier, l'indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies suit le sentiment général du marché.
Cet indice n'est pas un instrument financier et ne peut pas être négocié. C'est un indicateur de sentiment conçu pour soutenir votre analyse, et non pour la remplacer.
Qu'est-ce qu'un indicateur de marché ?
Les indicateurs de marché aident les traders et les investisseurs à analyser les données plus efficacement. Ils se classent généralement en trois catégories principales.
Analyse technique (TA)
Cet indice n'est pas un instrument financier et ne peut pas être négocié. C'est un indicateur de sentiment conçu pour soutenir votre analyse, et non pour la remplacer.
Qu'est-ce qu'un indicateur de marché ?
Les indicateurs de marché aident les traders et les investisseurs à analyser les données plus efficacement. Ils se classent généralement en trois catégories principales.
Analyse technique (TA)
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