$BTC $ETH Gli eventi economici chiave degli Stati Uniti di questa settimana, inclusa la decisione sui tassi d'interesse della Federal Reserve, la conferenza stampa del presidente Powell, i rapporti sugli utili delle principali aziende tecnologiche, le richieste di sussidi di disoccupazione iniziali e i dati dell'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) di dicembre, sono destinati a influenzare significativamente i prezzi di Bitcoin, oro e argento. Si prevede che la Fed mantenga i tassi stabili, ma il tono di Powell riguardo all'inflazione e alle prospettive economiche sarà fondamentale per guidare le aspettative future sui tassi. Bitcoin tende a beneficiare dei tagli ai tassi e dei segnali accomodanti, mentre oro e argento, come coperture contro l'inflazione, reagiscono fortemente ai dati sull'inflazione e alle variazioni dei tassi. I risultati sugli utili delle aziende tecnologiche potrebbero influenzare il sentiment di rischio complessivo del mercato, che è strettamente correlato ai movimenti dei prezzi di Bitcoin.
Sentiment di mercato
Il sentimento degli investitori è caratterizzato da un ottimismo cauto, con il mercato che prevede un mantenimento quasi certo del tasso ma in attesa della guida di Powell per il futuro. Questo crea un ambiente condizionale in cui la speranza per una politica accomodante sostiene Bitcoin e i metalli preziosi, ma l'ansia rimane per l'inflazione persistente che potrebbe innescare azioni aggressive da parte della Fed. I social media e i commenti degli analisti enfatizzano l'attenzione ravvicinata alle richieste di sussidio per disoccupati e ai dati PPI, poiché questi potrebbero modificare rapidamente le aspettative di mercato. Il prezzo di Bitcoin fermo, messo a confronto con i prezzi in aumento di oro e argento, riflette il divario attuale tra sentiment di rischio e beni rifugio.
Previsioni passate & future
-Passato: Storicamente, i rally di Bitcoin sono stati coincidenti con i cicli di allentamento della Fed, come dopo l'allentamento monetario del 2020, dove tassi di interesse più bassi e aumenti di liquidità hanno portato a guadagni significativi per le criptovalute. Allo stesso modo, oro e argento sono aumentati durante periodi di tassi in declino e paure di inflazione crescente, come durante la crisi finanziaria del 2008 e i successivi periodi di allentamento quantitativo.
-Futuro: Se Powell segnala tassi stabili o più bassi prolungati, Bitcoin potrebbe guadagnare slancio, potenzialmente salendo oltre i livelli attuali di $88.000. Al contrario, una retorica aggressiva potrebbe causare correzioni. Le letture dell'inflazione più forti del previsto potrebbero esercitare pressione su oro e argento nonostante i recenti aumenti, potenzialmente ripristinando alcuni guadagni. Gli utili superiori alle attese delle grandi aziende tecnologiche potrebbero aumentare l'appetito generale per il rischio, rafforzando indirettamente Bitcoin, mentre le delusioni potrebbero aumentare la volatilità e la domanda di beni rifugio.
L'effetto
La confluenza di questi indicatori economici statunitensi può portare a una volatilità di mercato amplificata tra criptovalute, metalli preziosi ed equities. Una posizione aggressiva della Fed combinata con dati forti sul lavoro e sull'inflazione potrebbe sopprimere gli attivi a rischio, innescando un ritiro di liquidità da criptovalute e metalli. Al contrario, segnali accomodanti potrebbero ripristinare l'appetito per il rischio e alimentare rally multi-asset. Il rischio di shutdown del governo aggiunge incertezza geopolitica, potenzialmente aumentando la domanda di beni rifugio. Gli eventi di questa settimana pongono collettivamente un rischio sistemico moderato che potrebbe cascata tra i mercati, enfatizzando l'importanza di un monitoraggio attento.
Strategia di investimento
Raccomandazione: Mantieni
- Motivazione: L'aspettativa prevalente di un mantenimento del tasso da parte della Fed crea una base neutra, mentre le dichiarazioni accompagnatorie di Powell e i prossimi dati economici introducono incertezza. Bitcoin, oro e argento portano rischi bilanciati al rialzo e al ribasso questa settimana tra segnali misti.
- Strategia di esecuzione: Mantenere le posizioni attuali ed evitare di avviare nuove operazioni significative fino a quando non emergerà una direzione più chiara dai commenti della Fed e dai rilasci economici. Utilizzare il monitoraggio tecnico per supporto e resistenza, e prestare attenzione a picchi di volume e cambiamenti di volatilità attorno ai tempi degli eventi.
- Strategia di gestione del rischio: Utilizzare ordini di stop-loss trailing per proteggere i guadagni in tutti e tre gli attivi e considerare un riequilibrio minore del portafoglio per coprire contro la volatilità inaspettata. Rimanere diversificati per mitigare il rischio tra i settori.
- Considerazioni aggiuntive: Monitorare attentamente gli utili tecnologici e le richieste di sussidio per disoccupati come indicatori del sentimento di rischio che potrebbero influenzare indirettamente le criptovalute. Se i dati economici sorprendono in modo significativo, essere pronti ad adeguare l'esposizione di conseguenza, aggiungendo posizioni su segnali di allentamento confermati o riducendo su sorprese aggressive.
Questo approccio disciplinato e osservante si allinea con le tattiche di investitori istituzionali avversi al rischio ma in cerca di opportunità, dando priorità alla preservazione del capitale pur rimanendo posizionati per capitalizzare su tendenze di mercato confermate.#fedwatch #USEconomicNews #USEconomicUpdate
