Nie jest to mit o szybkim zniszczeniu, ale systematyczna walka
Drodzy przyjaciele, dzisiaj chcę porozmawiać o czymś prawdziwym. Wszedłem na rynek kryptowalut w 2015 roku, widziałem wczesne dni Bitcoina za kilka setek dolarów, a także doświadczyłem regulacji 94 i spadku 312. Próbowałem podejmować decyzje na podstawie informacji zewnętrznych, jednego dnia miałem dwukrotny wzrost konta, ale częściej niż nie miałem wygraną, a po prostu traciłem wszystko.
Dopiero w ciągu ostatnich trzech lat udało mi się naprawdę odkryć zrównoważoną metodę handlu, która pozwoliła mojemu koncie na stopniowy wzrost od 5000 dolarów do siedmiocyfrowej kwoty. To nie jest żaden mit o szybkim zniszczeniu, ale systematyczna metoda, którą każdy może nauczyć się i zastosować.
I. Moje główne narzędzie: myślenie probabilistyczne
Wielu ludzi pyta mnie, na co zwracam uwagę, gdy obserwuję rynek? Przewiduję wzrost lub spadek? Obliczam emocje? Mówię ci, że tego nie robię. Moja podstawowa zasada to cztery słowa: myślenie prawdopodobieństwa.
Na rynku nie ma absolutnych szczytów i dołków, jedyne, na co można liczyć, to przewaga probabilistyczna. Na przykład, gdy cena przekracza kluczowy poziom oporu i wolumen rośnie, prawdopodobieństwo wzrostu się zwiększa; jeśli poziom wsparcia zostaje przełamany, a wolumen maleje, przewaga niedźwiedzi rośnie. Nie dążę do wygrania każdej transakcji, tylko do obstawiania w momentach o wysokim prawdopodobieństwie.
To jak właściciele kasyn, nie interesuje ich wynik jednej gry, interesuje ich, czy zasady gry są dla nich korzystne. Moja praca polega na zaprojektowaniu 'reguł handlowych', które będą dla mnie korzystne.
Dwa, trzy techniki praktyczne, każda z krwią.
Pierwsza technika: zabezpiecz zyski, przetrwaj, a potem dąż do wzrostu.
To jest rdzeń mojego zarządzania kapitałem. Za każdym razem, gdy składam zamówienie, pierwszą rzeczą, którą robię, nie jest myślenie o tym, ile mogę zarobić, ale jak się wydostać. Stop loss i zlecenie take profit są zawsze ustawione jednocześnie, to jest zasada.
Moje konkretne działania to: gdy zysk osiągnie 10%, natychmiast wypłacam połowę zysku! Reszta to 'darmowe żetony' od rynku, pozwalając zyskowi biegać. Ta technika wydaje się konserwatywna, ale w rzeczywistości jest brutalna. W ciągu trzech lat wypłaciłem ponad 30 razy, a pieniądze przeznaczyłem na złoto i amerykańskie obligacje, zapewniając sobie spokojny sen w każdej sytuacji rynkowej.
Najpierw przetrwaj, potem mów o rozwoju. To była moja najcenniejsza lekcja po utracie 80% kapitału.
Druga technika: zbuduj pozycję w sposób nieproporcjonalny, użyj wielu ram czasowych do filtrowania szumów.
Nigdy nie podejmuję decyzji tylko na podstawie jednego wykresu czasowego. Mój system handlowy ma trzy poziomy filtracji:
Dzienny wykres: decyduje, czy chcę uczestniczyć. Czy cena jest powyżej 60-dniowej średniej? Czy średnie są w trendzie wzrostowym? Jeśli tak, rozważam zakupy, w przeciwnym razie wolę czekać z pustym kontem.
Wykres 4-godzinny: ocena kierunku trendu. Używam 20-dniowej średniej, jeśli cena jest powyżej i średnia rośnie, to jest to trend wzrostowy.
Wykres 15-minutowy: szukam precyzyjnych punktów wejścia. Na przykład, po ustaleniu trendu, gdy cena wraca do 20-dniowej średniej i pojawia się świeca zatrzymująca spadki (świeca młotkowa, gwiazda poranna), a wolumen maleje, to jest mój sygnał wejścia.
Największą korzyścią z tego podejścia jest unikanie bycia oszukanym przez krótkoterminowe wahania i uchwycenie prawdziwego trendu rynkowego. W dniu upadku LUNA w 2022 roku, rynek był w panice, ale poprzez analizę wielu ram czasowych zauważyłem, że duży trend nie został całkowicie zniszczony, w określonym miejscu z małą pozycją próbowałem transakcji, a mój rachunek wzrósł o 40% tego dnia.
Trzecia technika: przyjmij stop loss, zamień małe rany na wielkie okazje.
Nigdy nie dążę do wysokiej stopy zwrotu, moja stopa zwrotu wynosi tylko około 38%. Ale mój wskaźnik zysków do strat wynosi aż 4.8:1. Co to znaczy? Na każde 1 złotych ryzyka, moim celem jest zarobienie 4.8 złotych.
To oznacza, że normalne jest, że mam kolejne trzy lub cztery zlecenia ze stratą, ale wystarczy, że złapię jeden trend, aby pokryć wszystkie straty i osiągnąć zysk. Stop loss nie jest stratą, to koszt, który musisz ponieść, aby uchwycić duży ruch, to bilet na wejście.
Wielu ludzi traci pieniądze, ponieważ za długo trzymają się małych strat, co przekształca małą stratę w ogromną. Moja zasada to: pojedyncza strata nie przekracza 2% całkowitego kapitału. Jeśli ruch na rynku jest przeciwny moim przewidywaniom i dotyka poziomu stop loss, natychmiast uznaję błąd i wychodzę, nie wahając się.
Trzy zasady przetrwania.
Podział pozycji na dziesięć części, nigdy pełne obciążenie. Mój kapitał dzielę na 10 części, a w każdej transakcji maksymalnie wykorzystuję 1 część, jednocześnie nie trzymając więcej niż 3 części. Dzięki temu zawsze mam amunicję, aby dokupić po tańszej cenie lub uchwycić nowe okazje.
Strata dwóch zleceń, natychmiast wyłączam komputer. Po dwóch kolejnych stratach natychmiast zamykam oprogramowanie handlowe, wychodzę na spacer, absolutnie nie otwieram 'zlecenia zemsty'. Emocje są największym wrogiem handlu, w tym czasie potrzebny jest spokój, a nie kontynuowanie działania z powodu złości.
Podwajaj i natychmiast wypłacaj, zabezpieczając zyski. Za każdym razem, gdy mój rachunek podwaja się, zdecydowanie wypłacam 20%, inwestując w stabilne aktywa. To pozwala mi zachować spokój w czasie bessy.
Na koniec kilka szczerych słów.
W grze handlowej najważniejsze jest przetrwać, a zysk to tylko produkt uboczny. Rynek nie boi się twoich błędów, boi się, że po likwidacji nie będziesz w stanie się podnieść.
Widziałem zbyt wielu ludzi dążących do szybkiego wzbogacenia się, a na końcu pozostających z niczym. A moja obecna metoda, choć wydaje się niezdarna, pozwoliła mi w ciągu trzech lat osiągnąć wykładniczy wzrost aktywów. Mam nadzieję, że moje udostępnienie przyniesie ci inspirację.
Pamiętaj, że nie chodzi o przewidywanie rynku, ale o zaprojektowanie systemu handlowego, który będzie dla ciebie korzystny, a potem działanie jak maszyna. Kiedy twój system ma dodatnią wartość oczekiwaną, reszta to tylko czas i powtarzalność.
Wspierajmy się nawzajem.
Obserwuj mnie, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych informacjach i wiedzy o kryptowalutach, precyzyjnych punktach wejścia, zostań swoim przewodnikiem w świecie kryptowalut, nauka to twoje największe bogactwo!#加密市场观察 #BinanceABCs $ETH
