Czy często nie widzisz ludzi płaczących w grupie o tym, że zbankrutowali, a po kilku dniach znowu wchodzą na rynek z wysokim zaciągnięciem? Czy ta sytuacja nie wydaje Ci się znajoma? Szczere słowa, większość ludzi wcale nie rozumie istoty kontraktów, a sami stają się „zielonymi trawami”. Dziś chciałbym porozmawiać szczerze: dlaczego zawsze to Ty tracisz, a mistrzowie ciągle zarabiają?
I. Twoje tzw. 5-krotne zaciągnięcie to w rzeczywistości ukryty zabójca
Wiele osób patrzy na oznaczenia platformy, takie jak „5-krotny zaciągnięcie” lub „10-krotny zaciągnięcie”, i uważa, że ryzyko jest kontrolowane. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym: jeśli w twoim koncie jest 10 000 U, to naprawdę możesz stracić tylko 500 U, a otwierasz pozycję na 30 000 U – to nie jest 5-krotne zaciągnięcie, ale zwiększenie ryzyka o dziesiątki razy za pomocą pieniędzy, które możesz stracić!
Podam przykład:
Jeśli używasz 10-krotnego lewarowania do zakupu Bitcoina, a cena spadnie tylko o 10%, twoje zabezpieczenie natychmiast spadnie do zera.
Na rynku kryptowalut codzienne wahania przekraczające 10% to norma. To oznacza, że możesz nie przetrwać nawet jednego posiłku.
Co bardziej ironiczne, niektórzy nawet nie obliczyli dokładnie ceny likwidacji. Na przykład, gdy otwierają długą pozycję, myślą, że ustawienie stop-loss na 5% jest bezpieczne, ale „szacunkowa cena likwidacji” na giełdzie to tylko wskazówka. Gdy płynność rynku jest niewystarczająca, rzeczywisty punkt likwidacji może być znacznie wcześniejszy niż pokazany. Myślisz, że kontrolujesz ryzyko, ale tak naprawdę grasz o życie.
二、爆仓的人输在哪？不是技术，是人性
Przeglądając przypadki likwidacji, ponad 80% wynika z poniższych powodów:
Zbyt wysokie lewarowanie, samobójstwo
Lewarowanie jest jak pożyczanie pieniędzy na wyścigi – prędkość jest przyjemna, ale wypadek następuje szybko. Przy 5-krotnym lewarowaniu, wahanie rynku o 20% może prowadzić do likwidacji; ale przy 50-krotnym lewarowaniu, wahanie o 2% wystarczy, abyś stracił wszystko. Wiele osób traci pieniądze, chcąc odzyskać straty, a lewarowanie tylko rośnie, co prowadzi do cyklu „więcej zabija więcej”.
死不止损，幻想回本
Kiedy tracisz pieniądze, zawsze myślisz „jeszcze poczekam”, a w rezultacie czekasz na przymusowe zamknięcie pozycji. Badania psychologiczne już dawno wskazały, że ludzie w sytuacji straty łatwo wpadają w „mentalność odzyskania strat”, odmawiając przyznania się do błędów. Ale rynek fantazjuje w różny sposób, gdy tylko pojawi się nagły ruch, nawet zlecenia stop-loss mogą nie zdążyć się aktywować.
满仓梭哈，毫无退路
Włożenie wszystkich funduszy w jeden kierunek to jak dobrowolne zrezygnowanie z poduszki bezpieczeństwa. Gdy rynek się odwróci, nie będziesz miał nawet szansy na dołożenie. A najlepsi gracze zawsze mają rezerwowe środki, a nawet stosują model zarządzania ryzykiem przez poszczególne pozycje.
三、高手的玩法：合约是风控工具，不是赌具
Prawdziwi gracze myślą zupełnie inaczej:
Używają niskiego lewarowania, aby zoptymalizować zysk i stratę: nowicjusze martwią się o wskaźnik wygranych, a najlepsi gracze koncentrują się na stosunku zysku do straty. Na przykład, przy każdej transakcji ustawiają stop-loss na 500 punktów, a cel na ponad 1000 punktów. Małe straty, duże zyski – tylko tak można wygrać w dłuższym okresie.
Większość czasu czekają: nie otwierają pozycji, dopóki nie osiągną kluczowego poziomu, a gdy już to zrobią, zawsze z zleceniem stop-loss. Jak myśliwy w ukryciu, cierpliwość jest ważniejsza niż impulsywność.
Oni potrafią pozwolić zyskom biec: w czasie zysku sprzedają częściowo, używając trailing stop do zabezpieczenia zysku; w czasie straty szybko zamykają pozycje, nigdy nie trzymają się strat.
Skąd pochodzi zysk? Zbieraj chipy od likwidatorów. Na przykład, gdy rynek załamuje się nagle, ilu ludzi zostaje zlikwidowanych z powodu wysokiego lewarowania, podczas gdy najlepsi gracze już zarezerwowali środki na zakup na niskich poziomach.
四、想活下来？记住两个字：克制！
Najbardziej brutalna prawda o rynku kontraktów jest taka, że przetrwają nie najinteligentniejsi, lecz ci, którzy przestrzegają zasad.
Zarządzanie pozycją to klucz: pojedyncza strata nigdy nie powinna przekraczać 2%-5% kapitału. Przy koncie o wartości 100 tysięcy USD, maksymalna strata na raz to 5000 USD – to twarda zasada.
Lewarowanie nie jest lepsze, im wyższe: nowicjusze nie powinni przekraczać 5 razy, a doświadczeni gracze powinni ostrożnie stosować lewarowanie powyżej 20 razy. Wysokie lewarowanie to trucizna, wygląda kusząco, ale po wypiciu można umrzeć.
Stop-loss to talizman: ustawienie stop-loss nie oznacza poddania się, lecz dokonania wyceny błędu. Stop-loss na poziomie technicznym, na poziomie kapitału, na stałej liczbie punktów – zawsze znajdziesz coś dla siebie.
Niektórzy narzekają, że kontrakty są jak hazard, ale chcę powiedzieć: hazardziści grają na wyczucie, a traderzy przetrwają dzięki prawdopodobieństwu i dyscyplinie. Jeśli ciągle powtarzasz cykl likwidacji, lepiej zatrzymaj się i przeanalizuj – to problem strategii, czy może twoja mentalność się załamała?
五、写在最后：市场永远在，但你的本金不会
Pamiętaj, że kontrakty nie są narzędziem do szybkiego wzbogacenia się, lecz sztuką zarządzania ryzykiem. Kiedy inni panikują, ty pozostajesz spokojny, a kiedy inni są chciwi, ty jesteś ostrożny – to jest mentalność najlepszych graczy.
Jeśli ciągle jesteś jedną z osób w danych o likwidacji (na przykład jedna z transakcji w tygodniu o wartości 3 miliardów dolarów), warto zmienić podejście: zmniejsz lewarowanie, zarządzaj pozycją, restrykcyjnie stosuj stop-loss. Przetrwanie to klucz, aby doczekać się odpowiedniego ruchu na rynku.
Obserwuj mnie, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych informacjach i wiedzy z rynku kryptowalut, dokładnych punktach, które staną się twoją nawigacją w świecie kryptowalut – nauka to twoje największe bogactwo!#加密市场观察 #BinanceABCs $ETH
