Drodzy, pomysł na ten post przyszedł mi do głowy po owocnej dyskusji w komentarzach do tego posta Pan @Humberto Atal pokazał, że dość duża część traderów nadal pozostaje w pułapce psychologii niskiego winrate'u. Spróbuję im pomóc wydostać się z tej pułapki.
No co, jedziemy?
W tradingu istnieje niebezpieczna pułapka: chęć zawsze mieć rację. Nowicjusze szukają „świętego Graala” — strategii z winrate'em (procentem udanych transakcji) 80–90%. Ale profesjonaliści wiedzą: ważne nie jest to, jak często wygrywasz, ale ile zarabiasz, gdy masz rację, i ile tracisz, gdy się mylisz.
Co to jest wskaźnik wygranych (Win Rate)?
Wskaźnik wygranych to stosunek zyskownych transakcji do ich łącznej liczby. Na przykład, jeśli z 10 transakcji 3 zakończyły się zyskiem, a 7 stratą — twój wskaźnik wygranych wynosi 30%.
Matematyka kontra Emocje
Większość ludzi psychicznie nie wytrzymuje serii 5–7 stratnych transakcji z rzędu. Mózg postrzega to jako porażkę, pojawia się pragnienie „odrobienia” lub porzucenia strategii. Jednak przy przestrzeganiu stosunku RR (Ryzyko/Nagroda) 1:3 matematyka wygląda tak:
7 stratnych transakcji: –7% od depozytu (jeśli ryzyko 1% na transakcję).
3 zyskowne transakcje: +9% od depozytu.
Wynik: +2% czystego zysku, mimo że w większości przypadków się myliłeś.
Dlaczego trudno pracować z niskim wskaźnikiem wygranych?
Ego: Trudno nam przyznać się do błędów. Stracona transakcja na poziomie podświadomym postrzegana jest jako osobista porażka.
Nacisk cykli: W trakcie zmiany fazy rynku (na przykład przejście od konsolidacji do trendu) „market makerzy” mogą rzeczywiście częściej zrzucać stop loss. Wymaga to od tradera wytrwałości i gotowości na tymczasowe spadki.
Efekt seryjności: Straty często przychodzą grupami. Wytrzymać tydzień „czerwonych” transakcji i nie złamać własnego systemu — to jest główny trud profesjonalnego tradingu.
Jak z tym pracować?
Postrzegaj straty jako koszty biznesowe: Żaden sklep nie działa bez kosztów wynajmu czy logistyki. Stop loss to twoja „wynajem”.
Prowadź dziennik: Analizuj nie wynik pojedynczej transakcji, ale serię 50–100 transakcji.
Backtesting: Chociaż przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych zysków, testowanie strategii na historii z ostatnich 2–3 lat daje pewność, że ten model działa w różnych fazach cyklu.
Obserwuj mnie, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przetrwać i zarabiać w świecie Web3!
