De acordo com os dados monitorados pela Lookonchain, desde 1º de novembro, o gigante da blockchain "Machi Big Brother" já foi liquidado (margin call) 71 vezes na Hyperliquid.
Machi realmente é fortemente otimista em relação ao ETH
Para gigantes como o Machi, isso pode ser apenas um custo de "desgaste" em um jogo de alta frequência, ou alguma estratégia agressiva na blockchain. Mas para a grande maioria dos investidores comuns, uma liquidação pode significar zero.
Como traders comuns, não podemos ter margem ilimitada, então como devemos construir uma alocação de posições robusta e "anti-frágil"?
1. Separação entre a posição principal e a posição satélite (regra 80/20)
80% âncora (spot): alocar a maior parte do capital em ativos principais com boa liquidez e forte consenso, como $BTC , $ETH ou $SOL . O objetivo deste capital é capturar o retorno β do crescimento do setor, evitando alavancagem, garantindo que, independentemente da volatilidade do mercado, seu capital principal permaneça.
20% de busca de lucro (alto risco/contrato): use apenas uma pequena parte do capital para tentar contratos, moedas de baixo valor ou ativos de alta volatilidade. Essa parte do capital deve estar preparada para a mentalidade de "zerar", visando obter altos retornos de α.
2. Recusar "uma única operação que define a vida"
O irmão Maji pode explodir 71 vezes, porque ele tem capital para a 72ª entrada. E se você apostar tudo com alta alavancagem, assim que encontrar um cisne negro, o jogo termina.
Recomendação: O limite de perda em uma única operação não deve exceder 2%-5% do capital total. Nunca permita que o risco de uma única posição coloque em perigo a segurança do seu capital.
3. Não imite cegamente as baleias
A transparência dos dados on-chain é uma faca de dois gumes. Podemos ver as operações das baleias, mas não podemos ver as suas:
Estratégia de hedge: talvez ele esteja long on-chain, mas short no CEX como hedge?
Volume de capital: sua linha de stop-loss pode ser mais ampla do que você pode imaginar.
Intenção real: Às vezes, as operações on-chain são apenas para criar emoções ou enganar a liquidez.
Resumo:
Neste mercado, viver mais tempo é mais importante do que ganhar rapidamente em um único momento. Não tente imitar a capacidade de "resistência a operações" das baleias; isole suas posições e execute rigorosamente o stop-loss, que é a única arma dos investidores comuns para atravessar touros e ursos.
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