DjaniW

TDLR - Relatório Diário de Mercado #644

- Medo extremo: O Índice de Medo e Ganância atingiu 5, o mais baixo de todos os tempos. Níveis vistos apenas em 2018, março de 2020 e pós-FTX. O desespero está totalmente precificado, não é um fundo garantido.
- $BTC a $67.7k, dominância 59%. Maior evento de perda realizada na história do Bitcoin na semana passada.
- O Standard Chartered vê $BTC a $50k / $ETH a $1.4k. JPMorgan otimista para o H2. Bernstein ainda em $150k. Instituições rotacionando, não saindo.
- $ETH a $1,985, pequeno salto, mas ainda frágil abaixo de $2k.
$XRP a $1.39, discussão sobre abaixo de $1 apesar dos planos de longo prazo.
$BNB a $614, suportado pelo lançamento de colaterais tokenizados e CZ AMA. $SOL a $82, atividade reduzida. $DOGE a $0.093, memecoins lideraram o salto de curto prazo.
- DEXs perpétuos fortes: $HYPE liderou o salto, liberações principalmente re-stakeadas, volumes continuam superando os CEXs. $ASTER também entre os principais ganhadores.
- Sonic / Andre Cronje: A clarificação confirma que Andre salvou o projeto após a falha da equipe original do ICO. Construído Lachesis, reestruturou o tesouro para nove dígitos, sem salário ou tokens por oito anos. Tulipa Voadora provocada. $S merece atenção.
- AI x Crypto acelerando: carteiras agentic da Coinbase ao vivo, Stripe habilitou pagamentos com USDC, mais de 20k agentes de IA implantados em Ethereum, Base e BNB Chain.
- Instituições continuam construindo: BlackRock trazendo $2.2B BUIDL para DeFi via $UNI. SWIFT, BoE, HSBC e vários bancos centrais testando tokenização. A construção de infraestrutura continua apesar do preço.
- Regulação e consequências: Gemini saindo da Europa e Austrália. Sentenças de fraude de alto perfil. SwissBorg enviou proteção de bloqueio de tempo para retiradas, segurança do mundo real importa.
- @xeetdotai lançou cartões de criadores certificados. Em mercados como este, construtores e criadores tornam tudo mais divertido, para ser sincero.

Me dê seu cartão, por favor.

TDLR - Relatório Diário do Mercado #643

- Medo extremo: Medo & Ganância em 11 após tocar 5. Níveis vistos pela última vez em 2018, março de 2020, e pós-FTX. Zona de assimetria, não é uma garantia.
- $BTC a 66,8k (-3%), dominância 59,1%.
ETFs caóticos: quase $1B em saídas, depois +$167M em entradas de BTC e +$14M em ETH hoje.
$IBIT registrou $10B em volume durante a queda. Instituições estão ativas, não desapareceram.
- Macro: Capitalização total de cripto $2,28T.
Ouro a $5.087, NASDAQ ~23,1k.
A política dos EUA ainda é o gargalo, sem progresso nas regras de stablecoin.
- $ETH a $1.944 (-4%). Perder $2k dói. $1.700 se abre se o suporte falhar.
A oferta nas exchanges está em mínimas de 10 anos. Vitalik otimista sobre ZK, crítico da direção atual do L2.
- Principais:
$XRP $1,33 com conversa abaixo de $1 apesar dos planos de longo prazo.
$BNB $590, colateral tokenizado com Franklin Templeton ao vivo.
$SOL $81, atividade contida.
$DOGE $0,089, aguardando.
$ADA $0,25, pressão continua.
- Perpetuals: $HYPE $28,5. Fundamentos fortes, volume maciço durante a desalavancagem. O produto funciona, dimensionamento ainda arriscado. $ASTER $0,65 um dos poucos pontos verdes.
- $LINK $8,22, atingido apesar das grandes integrações.
$XMR e $KAS se mantendo melhor.
$ZEC $223, $SUI $0,88.
- Infraestrutura & regulação acelerando apesar da dor no preço: LayerZero lançou Zero com Citadel e Ark. Robinhood impulsionando a tokenização em $ARB.
Polymarket + Kaito AI.
- Stablecoins & plataformas:
$USDT emissor Tether investiu $100M na Anchorage.
$USDC emissor Circle se posicionando antes do token.
Gemini saindo da Europa e Austrália, demissões a caminho.
- Segurança & verificação da realidade:
Fundador do SafeMoon condenado a 8 anos.
SwissBorg lançou proteção de bloqueio de tempo para retiradas. Ataques de chave inglesa são reais.
- Construtores ainda entregando:
Xeet lançou Cartões de Criador Certificados. Construtores > hype em mercados como este.

O medo é extremo. O preço é feio. A infraestrutura continua avançando. Sobreviva primeiro.

TLDR - Relatório Diário de Mercado #642

- Pressão macro em toda parte: China reduzindo a exposição a títulos do Tesouro dos EUA, explorando regras RWA controladas pelo estado. Ouro acima de $5K, prata perto de $80, NASDAQ em torno de $23K.
- Capitalização total do mercado de cripto em $2.31T, sentimento em medo extremo.
- $BTC a $67.5K após cair abaixo de $68K. ETFs viram $146M em entradas. Dificuldade de mineração caiu 11%. Binance comprou $300M em $BTC.
- $ETH a $1,975. Suprimento de câmbio em baixa de 10 anos. ETFs viram $57M em entradas. Vitalik focando em provas ZK e descentralização mais profunda.
- $XRP a $1.38 em meio a uma supervisão mais rigorosa da Coreia do Sul.
- $BNB a $613. Trump vinculado a $USD1 stablecoin a $5.37B, fortemente concentrado na Binance.
- $SOL a $82 com atividade moderada. $DOGE perto de $0.09. $ADA a $0.26.
- Perp DEXs fortes sob o capô: $HYPE processou um volume maciço e crescimento de receita apesar da queda do mercado.
- $LINK a $8.5 sob pressão. Privacidade mantendo-se relativamente melhor: $XMR 334, $ZEC $232.
- Grandes desbloqueios de tokens a caminho: $RAIN, $SOLAYER, $PUMP, $STORY, $SEI, $STRK.
- Dia XP abstrato passou, mas outro jogo foi fechado. O hype do MONSTER colapsou após nunca ter lançado um produto real.
- MegaETH mainnet lançado. IA x cripto acelerando em pagamentos, agentes e infraestrutura.

TDLR - Relatório do Mercado Diário #641

Os mercados de previsão cruzaram $1B no fim de semana do Super Bowl. A China pode substituir sua proibição de criptomoedas por uma estrutura RWA controlada pelo estado enquanto reduz a exposição ao Tesouro dos EUA. O ouro de volta a $5K, a prata a $80.

O sentimento é de medo extremo. A capitalização total das criptomoedas está em $2.37T. O prêmio da Coinbase retornou, geralmente um sinal de que compradores dos EUA estão entrando.

$BTC $69.7K. Entradas de ETF $145M. A dificuldade de mineração caiu 11%. Negociando abaixo do custo de produção. Binance acumulando. Alguém enviou BTC para o endereço gênese de Satoshi.

$ETH $2,080. O fornecimento das exchanges está em um mínimo de 10 anos. Vitalik promovendo stablecoins lastreadas em ETH e criticando o DeFi baseado em USDC. Os ETFs de ETH tiveram saídas.

Principais: $XRP $1.45. $BNB $640 com risco de concentração em USD1. $SOL $86 com baixa atividade. $DOGE $0.096. $ADA $0.27.

Os oráculos e a privacidade estão atrasados. $LINK $8.9. $PYTH quieto. $XMR $335. $ZEC $237.

A regulamentação das stablecoins é provável este mês. IA, NFTs e infra estão sendo enviados apesar das quedas. Os fluxos da China e dos EUA permanecem a variável chave.

Medo extremo. Nada parece bom. Isso geralmente é quando mais importa adicionar dinheiro.

TDLR - Relatório Diário de Mercado #640

- $BTC at 70.5K após uma semana difícil, dificuldade da rede caiu 11 por cento, fluxos de ETF se estabilizando
- $ETH em torno de 2.080 após tocar níveis muito mais baixos, Vitalik ativo novamente, mas o sentimento ainda é frágil
- Capital total do mercado de cripto em 2.5T, volume contido após o Super Bowl, mercados de previsão viram grande atividade
- $BNB a 635 com o FUD da Binance ainda circulando, muito barulho e isca de raiva no X
- $XRP a 1.4, ainda um a se observar abaixo de 1 dólar para crentes de longo prazo
- $SOL a 86 com baixa atividade na cadeia, volume de memes parece muito como o mercado em baixa
- $DOGE em torno de 0.096, principais provavelmente se moverão mais tarde no ciclo
- $ADA a 0.27, sentimento fraco apesar de uma comunidade forte
- DEXs Perp ativos, $HYPE a 33 mostrando força relativa, mas ainda alto risco $Aster a 0.65 em alta.
- $LINK a 8.8, fundamentos fortes, mas o timing continua complicado
- Moedas de privacidade lutando, $XMR a 336 e $ZEC a 237
- $AVAX perto de 9, $SUSHI em torno de 1, muitos antigos favoritos severamente punidos
- $TON a 1.4, ecossistema que vale a pena explorar
- $UNI a 3.5 após recompra
- Notas macro: Índia apertando a supervisão tributária, Luxemburgo abrindo fundos de varejo, $USDT investindo em um banco regulado nos EUA
- Gemini saindo de partes da Europa e Austrália mostra pressão sobre as exchanges
- $NEAR em torno de 1 apesar da tecnologia forte, $POL estável perto de 0.10
- Esta semana foco em Abstract XP, incentivos do OpenSea terminando e lançamento da mainnet Mega ETH.

TLDR - Relatório Diário de Mercado #639

- Mercado: Capacidade total do mercado de criptomoedas em $2.5T, caindo aproximadamente $2T desde 10 de outubro. Condições de mercado em baixa claras.
- $BTC : Cerca de $70K, dominância perto de 55%. Dificuldade de rede caiu 11% enquanto os mineradores desligaram durante o estresse do inverno. Pressão de venda aliviando após a capitulação.
- $ETH : Negociando perto de $2.1K após cair para $1.7K. Alta volatilidade, sentimento ainda frágil.
- $BNB : Cerca de $643. FUD contínuo da Binance, principalmente impulsionado por conformidade e carteiras sinalizadas, em vez de insolvência.
- $XRP: Cerca de $1.40. Ainda visto como um grande capital central apesar do momento fraco.
- $SOL: Cerca de $87 após tocar $70. A discussão sobre níveis mais baixos persiste, mas um impulso de curto prazo está em jogo.
- Memecoins: $DOGE perto de $0.10. Memes culturais continuam a se manter melhor do que tokens lançados de curta duração.
- $HYPE: Cerca de $31. Desempenho relativo forte impulsionado pelo volume de DEX perpétuo, recompra e expansão.
- $LINK: Cerca de $9. Forte integração institucional, ainda assim subvalorizado pelo mercado.
- Privacidade: $XMR cerca de $328, $ZEC cerca de $245. Narrativa de privacidade desbotou, historicamente cíclica.
- L1s/L2s: $SUI $DOT $ARB permanecem sob pressão enquanto a adoção fica atrás do preço.

Sentimento: Fase de capitulação. Zonas de DCA se formando para os principais. Paciência necessária.

TLDR - Relatório Diário de Mercado #638

- Capitalização total do mercado de cripto em ~$2.45T, ainda ~50% abaixo dos picos de outubro
- $BTC em torno de $68.6K com saídas contínuas de ETF
- $ETH de volta acima de $2K após tocar brevemente $1.7K; Vitalik vendeu ~$13.7M para pesquisa
- $BNB segurando perto de $639 apesar do FUD contínuo
- $SOL subiu para $85 após tocar $70
- $XRP a $1.40, $DOGE de volta perto de $0.10
- $HYPE se mantendo forte em torno de $33 após metais + mercados de previsão
- Moedas de privacidade em declínio: $XMR $328, $ZEC $245
- Oráculos ainda fracos: $LINK $9.
- Altcoins amplamente sob pressão
- Principal conclusão: alavancagem pesada eliminada, disciplina de DCA importa, tire os finais de semana e proteja sua saúde mental

Eu acho que uma das coisas que me dá muita estabilidade mental é ter um emprego. Com um emprego, posso sempre decidir se quero fazer DCA ou fazer algo diferente, porque a renda estável me dá estabilidade em tudo que faço.

E eu acho que é a mentalidade errada acreditar que isso automaticamente nos fará felizes e ricos.

Se você olhar para trás, eu tive um amigo em 2017, quando o Ethereum estava a $100 e o Bitcoin estava a alguns milhares, que parou de trabalhar porque acreditava que tudo, especialmente $XRP, iria a centenas, milhares, até centenas de milhares. Então o mercado em baixa veio, e ele teve que começar a vender seu Bitcoin e Ethereum. Você sabe o que aconteceu em 2020.

Eu perguntei a ele o que aconteceu com seu $BTC , e ele me disse que porque acreditava que não precisava mais trabalhar e que era apenas uma questão de tempo até chegar a $100K, ele começou a vender. E sim, eu acho que você deve considerar seriamente manter um emprego, não apenas por agora. Não estou falando sobre os 1% que já conseguiram. Estou falando sobre a maioria das pessoas, especialmente na Europa.

Eu entendo que em algumas regiões do mundo você pode viver com uma renda pequena e se virar com algumas tarefas aqui e ali, mas na maioria dos países, especialmente na Europa, é muito difícil.

E a parte louca é: ele tinha centenas de $ETH , que ele vendeu antes do verão DeFi e tudo mais. Ele acabou completamente fora do mercado.

Então talvez uma renda estável seja a melhor coisa que você pode ter. E confiar em protocolos que prometem renda passiva estável? Não. É assim que você perde tudo.

TLDR - Relatório Diário do Mercado #637

- Mercados em modo de estresse total. Medo & Ganância em 5 (medo extremo).
- $BTC 65K, abaixo do custo de produção (73K), custo elétrico 58K. Volume pesado de ETF, mineradores sob pressão.
- $ETH 1.9K. Drama contínuo de L2, Vitalik vendendo perto das mínimas, confusão narrativa prejudicando o sentimento.
- Principais caindo: $BNB 622, $XRP 1.30, $SOL 80, $DOGE 0.09.
- Um destaque: $HYPE 33, mostrando força após metais + mercados de previsão.
- Oráculos & infraestrutura atingidos duramente: $LINK 8, $PYTH 0.04.
- Privacidade esmagada: $XMR 300, $ZEC 214.
- Dor de L1/L2 em todo lugar: $SUI 0.90, $DOT 1.27, $NEAR <1, $POL 0.10, $ARB profundamente submerso.
- Memecoins destruídas: $PENGU ~0.006, $PUMP 1B mcap apesar das recompras.
- Ouro & prata ainda superando ativos de risco.

Mensagem: proteja a saúde mental, considere DCA em principais se alinhado com seu plano, ou afaste-se e reinicie.

TLDR - Relatório Diário do Mercado #636

- $BTC 71k, queda de cerca de 7%, capitalização total do mercado cripto em 2.5T (mais de 60% abaixo dos picos), leve recuperação conforme a Ásia e a Europa acordam
- $ETH 2.1k, pressão de Vitalik vendendo parte de suas participações e confusão contínua sobre a narrativa L2
- Ouro & Prata ainda são os únicos vencedores claros enquanto o aversão ao risco domina
- $BNB 694 em meio a FUD constante da Binance e batalhas de participação de mercado com a Coinbase
- $SOL 90, medo real de revisitar níveis de suporte profundo, até 30 sendo discutido
- $DOGE 0.10, de volta a uma zona de compra de longo prazo
- Privacidade desaparecendo novamente: $XMR 357, $ZEC 245
- Dor na infraestrutura: $LINK 9, $ARB 0.12, $MATIC 0.09, $DOT 1.4, $AVAX 9.5
- DeFi lutando: $AAVE 120, $SUSHI 1
- Memes sangrando, mas OGs como $DOGE, $PEPE, $SHIB, $BONK, $PENGU poderiam rotacionar de volta mais tarde

Humor: Estresse extremo, vibes de capitulação.
Opinião: Parece uma dor de final de ciclo. Sangue nas ruas, paciência e DCA seletivo importam mais do que perseguir narrativas.

O Fed parou de cortar taxas, a inflação ainda está elevada e os rendimentos estão subindo em todos os países. O RBA aumentou as taxas e entrou em mais um ciclo de aperto, e há medo de que outros bancos centrais possam fazer o mesmo.

Os mercados estavam basicamente precificando baixa inflação com baixas taxas de juros novamente, mas desta vez não teremos isso. As taxas terão que permanecer mais altas do que antes.

Também estamos lidando com choques geopolíticos periódicos, crises políticas, desvalorização deliberada do dólar e a erosão da credibilidade do Fed. Em breve teremos um novo presidente do Fed.

Além disso, a implementação de IA irá reestruturar a economia global e o mercado de trabalho, e acredita-se que isso pode ter um impacto deflacionário. Ao mesmo tempo, os metais estão em máximas históricas e o mesmo vale para o mercado de ações.

O Japão está lentamente, mas com certeza, aumentando as taxas de juros. Assim que as taxas de juros reais no Japão se tornarem positivas, e quanto mais altas forem, mais capital fluirá para o Japão, o que pode quebrar os mercados.

A China está lutando para reviver sua economia, etc.

Simplesmente há fatores demais que podem afetar o preço, especialmente porque isso é cripto e é extremamente, extremamente fácil manipular o preço. Mas na minha opinião, a melhor abordagem, e o que eu pessoalmente prefiro, é DCA em $BTC.

TLDR - Relatório Diário do Mercado #635

Agentes de IA + configurações de Mac mini estão por toda parte, mas os mercados ainda estão em modo de dor total.
- $BTC caiu para 73K (perto do custo de produção), agora está em torno de 76K. Maior sequência de perdas desde 2018 + saídas de ETF ainda pesadas.
- $ETH em torno de 2.27K após tocar 2.1K. Grande drama após a afirmação desnecessária de Vitalik sobre L2s, mas L2s como Abstract / Arbitrum / Base ainda importam para a adoção.
- $BNB a 762 com FUD constante da Binance e baleias se movendo de forma estranha.
- $XRP a 1.6 ainda fraco.
- $SOL despencou para 97 após tocar 95. As trincheiras estão de volta, mas o sentimento está cozido.
- $TRX estranhamente forte a 0.28 enquanto tudo sangra.
- $DOGE segurando 0.11 melhor do que a maioria.
- $HYPE de volta a 33, mas a questão é se eles podem executar enquanto adicionam mercados de previsão.
- $ASTER em torno de 0.57 e a Paradex está recebendo atenção com novos lançamentos de NFT.
- $LINK a 9.6 e ainda não sendo recompensado pelo mercado.
- $XMR 389 e $ZEC 280 tentando se recuperar, mas ainda longe das máximas.
- $SUI a 1.13 ainda sangrando após a interrupção.
- $CRO a 0.08, $DOT a 1.5 parecendo morto.
- $IP (História) em torno de 1.3 deslizando.
- $PENGU abaixo de 0.008… brutal.

O mercado está despejando, as narrativas estão lutando, e a única estratégia que sobrevive é manter-se líquido.