Sub soare nu există nimic nou, în această dimineață Bitcoin a mai suferit o prăbușire rapidă. Am trecut de la un short mort la un long mort după explozia de pe pippin și rebotezul Bitcoin, având acum o poziție complet long, iar câștigurile obținute cu greu s-au evaporat în această prăbușire rapidă.
Ca începător, este necesar să înțelegi începutul și sfârșitul evenimentului de prăbușire rapidă și posibilele modalități de reacție.
Între 10 și 11 octombrie 2025, lumea criptomonedelor a experimentat unul dintre cele mai mari evenimente de prăbușire rapidă din istorie, aproape toate criptomonedele suferind o cădere drastică. Iată detaliile evenimentului și lecțiile pentru traderi:
Situația evenimentului
- Prăbușire bruscă a prețului: prețul Bitcoin a căzut de la aproximativ 115.000 USD la aproximativ 86.000 USD în câteva ore, cu o scădere maximă de peste 25%; activele principale, cum ar fi Ethereum, au înregistrat scăderi de 40%-50%.
- Scopuri de lichidare uriașe: suma lichidărilor la nivelul întregii rețele a ajuns la 19,1 miliarde USD în 24 de ore, implicând 1,62 milioane de conturi, stabilind un nou record istoric.
- Factori declanșatori: Președintele american Trump a anunțat reluarea taxelor de 100% asupra Chinei și alte politici comerciale, generând o mare neliniște pe piața globală, ceea ce a dus la presiuni asupra activelor riscante, iar efectul de levier ridicat al pieței criptomonedelor ca activ riscant a fost amplificat în această situație.
- Alte influențe: mai multe burse au activat mecanismul de reducere automată a pozițiilor (ADL), iar unele produse derivate pe monede stabile au suferit o desprindere severă.
Pe 19 ianuarie 2026, Bitcoin a suferit din nou o prăbușire bruscă, ceea ce a dus la o prăbușire semnificativă a altcoin-urilor.
Sinteză a cauzelor
1. Taxele vamale din SUA și UE: Trump a anunțat pe 17 ianuarie că, din cauza opoziției din partea a 8 țări europene (Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda, Finlanda) la achiziția Groenlandei de către SUA, va impune o taxă de 10% pe bunurile exportate în SUA începând cu 1 februarie, iar pe 1 iunie va crește la 25%, până la încheierea unui acord. Guvernul Trump a lansat amenințări fiscale privind problema Groenlandei, iar mai multe țări din UE iau în considerare impunerea de taxe pe bunurile americane. Această escaladare a protecționismului comercial a stârnit îngrijorarea piețelor cu privire la perspectivele economiei globale, determinând o scădere a apetitului pentru risc din partea investitorilor, iar criptomonedele, ca active riscante, au fost vândute.
Măsuri de contracarare ale UE: pe 19 ianuarie, ambasadorii celor 27 de țări ale UE s-au întâlnit de urgență și au decis să impună taxe pe bunuri americane în valoare de 93 miliarde de euro (aproximativ 107,7 miliarde de dolari) sau să restricționeze accesul companiilor americane pe piața UE. Această măsură de contracarare a fost inițial amânată până pe 6 februarie, dar acum ar putea intra în vigoare mai devreme.
2. Extinderea sentimentului de panică pe piață: deoarece Bitcoin este un activ riscant cu un beta ridicat, având o corelație cu acțiunile tehnologice tradiționale și activele de refugiu, când piața este incertă, investitorii își reduc rapid expunerea la active riscante, cum ar fi criptomonedele, și se îndreaptă spre active de refugiu, cum ar fi aurul și obligațiunile guvernamentale.
3. Impactul fondurilor cu levier și al tranzacțiilor cuantificate: pe piața criptomonedelor există o cantitate mare de fonduri cu levier și programe de tranzacționare cuantificate, aceste fonduri și programe captează rapid și amplifică fluctuațiile de sentiment din piețele tradiționale, generând astfel o prăbușire bruscă a pieței.
4. Indicele bursier american a deschis cu o scădere semnificativă, generând panică.
Inspirația pentru traderi
- Acordați atenție riscurilor de politică macroeconomică: piața criptomonedelor este strâns legată de politicile economice macro, iar traderii trebuie să urmărească îndeaproape situația economică globală și schimbările de politică, cum ar fi politicile comerciale, politicile monetare etc., și să se pregătească pentru evaluarea riscurilor.
- Controlați rațional riscurile de levier: acest incident a evidențiat riscurile operațiunilor cu levier ridicat, traderii ar trebui să controleze rația de levier în mod rațional, în funcție de capacitatea lor de a suporta riscuri, pentru a evita lichidarea forțată cauzată de fluctuațiile pieței.
- Acordați importanță managementului riscurilor: stabiliți un sistem de management al riscurilor bine definit, inclusiv setarea punctelor de stop-loss și take-profit, diversificarea portofoliului de investiții etc., pentru a reduce pierderile cauzate de prăbușirea bruscă a unui singur activ.
- Mențineți o atitudine de investiție prudentă: piața criptomonedelor este extrem de volatilă, traderii trebuie să rămână calmi și raționali, evitând să urmeze orbește tendințele și să tranzacționeze excesiv, păstrându-și calmul în momentele de panică pe piață.
Inspirația strategiilor de tranzacționare
Dintr-o prăbușire bruscă, este ușor să asociem o strategie de tranzacționare. O numesc strategia de tranzacționare în caz de prăbușire bruscă, adică să așezi un ordin de cumpărare pe care crezi că nu-l vei atinge, pentru a profita de rebound-ul după prăbușire. De exemplu, în momentul în care Bitcoin era 100.000, să așezi un ordin de cumpărare de 80.000. Desigur, această strategie necesită un decalaj de timp și un decalaj de preț.
Formula brută
Prețul ordinului = prețul curent x 61,28% + intervalul de mișcare
Realizarea profitului din rebound fără a fi lacom
Desigur, probabilitatea ca această strategie să fie activată este foarte mică, dar în fiecare an există una sau două ocazii.
Singura lecție pe care o învățăm din istorie este că nu învățăm niciodată nimic.
Într-o situație internațională complexă și imprevizibilă, în care SUA scade ratele dobânzilor, a tranzacționa exclusiv pe scurt sau exclusiv lung este echivalent cu a paria.
Ca trader, ceea ce trebuie să învățăm este metoda de tranzacționare fluidă, care nu se încadrează în poziții fixe, ci poate să se adapteze, beneficiind de oportunități.
Sunt începător, învăț, iar aceste afirmații sunt doar pentru referință.
