多空猎人

小空头Kris Verma有三种做空策略，非常适合当下的行情，他就是用这三种方法把账户从3000的本金做到了210万美金，整整翻了700倍。

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kris在采访中说，他的策略很机械很清楚，只需要像机器人一样严格执行规则，哪怕没有交易经验，理论上第一天也能开始赚钱，这么直白的说法现在真是少见，看来他对自己的策略真是很有信心，接下来我就把他的三套策略全部泄露给各位，我们可以回测看看他这个理论是否成立。

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进入策略的第一步是先筛选那些最容易失败的股票，专挑小市值的题材股来做空。 第一个条件是股票市值一定要足够小，最好是 1 亿美元以下的小盘股，上限不要超过 2 亿美元。因为市值越小，流动性就越弱，股价也越容易被情绪和资金操纵。

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第二个条件是机构持仓比例要低，最好低于 40%。如果机构占比过高，那就说明还有力量托底，就不容易走出那种拉完就崩的做空结构。 第三个是必须要出现极端拉升或跳空。当前市场环境下，20% 到 40% 这种普通的涨幅就可以直接忽略，因为这几年市场波动明显放大，小幅上涨已经不再具备足够的统计优势，最后很容易走成震荡，甚至出现逼空行情。 只有这三类条件同时满足，才算得上是完美的交易标的。

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Kris 与大多数做空题材股的交易员最大的不同在于他从来不去猜顶，而是让图表自己说顶在哪里，他有三种经常用的做空形态。
第一种是跳空高开加回落确认，也叫全天回落 ADF 形态。 这种股票会在盘前出现了非常明显的强势跳空，这些盘前暴涨的垃圾股没有业绩，没有未来，都是泡沫。前期涨得越猛，后面摔的也就越狠。 但是开盘先不要急着进场，很多时候主力并不会马上砸盘，而是会在开盘后故意把价格再往上推一段，甚至直接刺破盘前的最高点。因为很多散户的止损基本都设在那些位置，所以我们经常会看价格先突破前高，然后才跌回来。

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只有当价格冲高失败，K 线留下明显的长上影线，确认这只是一次流动性扫（扫损），才能开始考虑后面的做空机会。 时间最好是美国东部时间的上午 10 点左右。如果在这个时间股价已经从高位回落到开盘价之下，而且下跌过程中量能一路在萎缩，那就可以认定这是一个符合条件的 ADF 形态。我们可以等市场自然走完一小段下跌，出现技术性反弹或小幅拉升时，在反弹中分批建立空头仓位。

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第二种是背段抛物线做空， 一支股票连日疯涨，走出了抛物线的形态，我们就要开始等。这波趋势自己露出撑不住的信号，走势通常会表现为高位开始出现一根一根的长上影线，冲高越来越费力，推不出像样的新高，盘面上红 K 线开始变多。 接着价格从高位向下回落，而回落时的成交量反而在缩小，说明愿意继续追高的资金在变少，多头已经力竭，股票已经从前半段的上涨，再向后半段的衰竭。

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进场的时机同样不是在第一根大阴线去追空，而是先让他跌一段，等反弹到前高附近或明显阻力位的时候，再去分批做空。把平均成本放在确认开始走弱之后的反弹上，而不是情绪最极端的那个时间。 进场之后如果下跌顺利，不要在第一波小回落就急着全平，可以让价格继续往下走一段，把前一日的收盘价、明显的支撑位当成潜在止盈区域，在这些位置分批止盈锁住一部分利润。

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第三种是多次短时异常波的衰竭做空。 也就是在那种流通量特别小的股票，主力用很少的钱把股价一段一段往上推，连续打进向上熔断，把空头和追高散户的情绪拉到极限。 Kris 多次回测后发现，真正的情绪顶点通常出现在第四次或第五次熔断附近，所以他前三次熔断就完全不碰，再夸张也不碰。等熔断打开，高位放量再往上冲，开始吃力的时候，他才会开一个很小的底层空单。

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后面如果走势确认开始走弱，就顺势慢慢加一点仓，然后分批止盈。 这类交易的波动性非常大，所以仓位必须放小。一旦高位再被强行拉穿，就应该立刻认错离场。 最好的入场时间几乎都集中在盘前到早盘时间，形态出现的越早，留给行情展开的时间就越充足，结构也更容易走完整。一旦过了中午，优势就会明显下降，操纵的情况会增多，剩余的时间也不够，很多形态很难真正兑现。所以在 12 点之后，Kris 通常很少会交易。他只想通过这些策略去等最理想的走势，也就是股票一开盘就头也不回的一路跌到收盘的形态。

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但现在的市场环境这种完美的剧本非常少，更多的情况是股票下跌后主力又把它快速拉回，制造震荡和轧空，然后又下跌，循环往复，持续对散户进行折磨。 为了应对这种恶劣的行为，Kris 被迫进化出了一套仓位回收体系，而这也是他能把小资金做大的关键。

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当股票顺着预期的方向出现快速下跌，并接近明显的支撑位时，他通常会在这时候平掉半数以上的仓位先落袋为安，防止利润回撤搞崩心态。 当股价像预期的那样被主力拉回来，测试上方的阻力位时，他又会将平掉的那部分仓位重新空回来。只要股票没有走出单边暴跌，而是维持在一个宽震荡的下跌通道里，他就会反复机械化的执行平仓和加回的动作，直到收盘。

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关于止损，Kris 的习惯是入场时候就会设定一个固定百分比的超宽距离止损。波动越大的品种幅度越大。他在多次回测中发现主力资金其实非常清楚，散户都喜欢把止损设在前高，所以他们经常会故意拉升，刺破这个高点，把大量空头清洗出局。 只有给波动留出足够大的空间，才能扛过主力的恶意扫（损），尽可能地留在交易里，这样胜率会更高。但是相应的仓位就要很小，止损要能承受才可以，一定控制在账户的 3% 以下。

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此外也可以用时间代替价格，比如在几点钟之前，不管入场后走势如何，只要到了时间，如果股价还是坚挺的站在开盘价上方或者没有出现明显的量能萎缩，那么策略模型就被视为失效。他会立刻无条件减仓或者直接离场。因为如果从开仓起的 30 分钟后还没有实现盈利或者股价开始重新反弹，那很可能是入场时间有问题，或者趋势比预想的要强。这时候应该立刻对交易进行重新评估，要么砍仓，要么把止损下移，主动缩小风险好了。
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