Основатель BitMEX Артур Хэйес допустил выход первой криптовалюты из боковика, если ФРС поддержит рынок облигаций Японии.
Согласно его теории, Федрезерв может вмешаться в кризис в Японии: ослабление иены и одновременный рост доходности государственных облигаций (JGB).
Ситуация угрожает интересам США: инвесторы могут начать распродажу трежерис ради покупки более доходных JGB.
«Вызовет ли коллапс рынков иены и JGB какую-либо денежную эмиссию со стороны Банка Японии или ФРС? Ответ — да. Обсуждение японской финансовой системы важно, потому что для выхода биткоина из бокового движения ему нужна здоровая доза денежной эмиссии», — считает Хейс.
По его мнению, американский центробанк может создать долларовые резервы через банки вроде JPMorgan, продать валюту за иены для поддержки курса и выкупить
JGB, чтобы снизить их доходность. Это расширит баланс Федрезерва и станет «необходимой инъекцией для грязной фиатной системы».
Заседание ФРС
28 января FOMC примет решение по ключевой ставке. Подавляющее большинство инвесторов уверены, что показатель останется на текущем уровне — в диапазоне 3,5-3,75%.
Аналогичная картина наблюдается на рынках предсказаний. Пользователи Polymarket оценивают вероятность снижения или повышения менее чем в 1%.
Трейдеры полагают, что рынок уже учел возможный негатив от сохранения ставки. Аналитики QCP допустили краткосрочную волатильность лишь в случае «ястребиной паузы».
Сейчас все внимание инвесторов сосредоточено на формулировках главы Федрезерва Джерома Пауэлла.
«Все взгляды прикованы к пресс-конференции Пауэлла и его словам о планах ФРС на ближайшие месяцы. Если мы услышим любые намеки на снижение в марте, биткоин полетит на Луну», — считает криптоинвестор Киран Гадакх.
Ключевые уровни биткоина
В преддверии заседания цена биткоина вернулась к $90 000 — за последние сутки котировки актива выросли на 2,3%.
Некоторые связывают восстановление первой криптовалюты с ослаблением доллара, чей индекс накануне опустился до 95,5 — самого низкого уровня за четыре года.
«Это снизило альтернативные издержки владения рискованными активами и поддержало рост биткоина. Давление ослабло после того, как монета вошла в зону $86 000-87 000 и удержалась в ней, где был спровоцирован плотный кластер ликвидаций позиций с левериджем, что снизило избыточное кредитное плечо и стабилизировало краткосрочную рыночную структуру», — отметили аналитики криптобиржи CoinSwitch.
Они охарактеризовали движение цифрового золота как «затишье и консолидацию», а не готовность к рывку вперед.
Аналитик Daan Crypto Trades выделил $84 000 как ключевой уровень поддержки в случае коррекции на фоне решений ФРС или макростатистики. Эта отметка соответствует уровню 0,382 по Фибоначчи, построенному от минимума 2022 года ($15 500) до локальных максимумов.
«С технической точки зрения этот уровень — значимый ориентир, но для сохранения здоровой рыночной структуры необходима уверенная ценовая реакция в ближайшее время», — отметил эксперт.
Основатель и CEO Alphractal Жоао Ведсон считает, что «биткоину ни при каких обстоятельствах нельзя терять $81 000».
По его мнению, пробитие этой отметки способно запустить «процесс капитуляции, аналогичный 2022 году», а следующая серьезная поддержка в таком случае окажется «примерно на $65 500».
Ключевой зоной сопротивления выступает диапазон $90 000-94 000, где проходят 50- и 100-дневные скользящие средние. Пробой этого кластера необходим для возобновления восходящего тренда.
Прогнозы
Главный аналитик исследовательского отдела MEXC Шон Ян ожидает скорого восстановления рынка. Исторически средний рост биткоина и Ethereum в феврале составляет 14% и 27% соответственно.
«Если история повторится, оба актива могут показать умеренное восстановление в ближайшем месяце, поскольку расширенные технические индикаторы сигнализируют о перепроданности», — отметил он в комментарии ForkLog.
При этом эксперт подчеркнул, что в последнее время рынок не следует традиционным трендам — появляются отчетливые признаки изменений классического четырехлетнего цикла.
Ян связал перспективы роста с притоком институционального капитала, однако указал на его текущую нестабильность.
Руководитель операционного направления Toobit по СНГ Макс Хнатышин высказал схожую точку зрения. Дополнительными драйверами роста он назвал прогресс в регулировании и глобальное принятие биткоина.
«Для Ethereum ключевым фактором роста по-прежнему остается активное использование основной сети и решений второго уровня», — подчеркнул он.
Напомним, глава исследований CryptoQuant Хулио Морено назвал отметку $86 600 решающим рубежом для держателей ETF.
