Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, kể từ ngày 1 tháng 11, cá voi trên chuỗi “Machi Big Brother” đã bị thanh lý (bốc hơi) tổng cộng 71 lần trên Hyperliquid.
Machi thật sự là một người lạc quan về ETH
Đối với những cá voi như Machi, đây có thể chỉ là chi phí “mài mòn” trong trò chơi tần số cao, hoặc là một chiến lược trên chuỗi nào đó. Nhưng đối với đại đa số nhà đầu tư bình thường, một lần thanh lý có thể đồng nghĩa với việc trở về số không.
Là một nhà giao dịch bình thường, chúng ta không thể có được một khoản ký quỹ vô hạn, vậy làm thế nào để xây dựng một cấu trúc vị thế “chống mong manh” vững chắc?
1. Tách biệt vị trí chính và vị trí vệ tinh (quy tắc 80/20)
80% vốn an toàn (tài sản现货): Phân bổ phần lớn vốn vào các tài sản chính thống có thanh khoản tốt và sự đồng thuận mạnh như $BTC , $ETH hoặc $SOL . Mục tiêu của phần vốn này là hưởng lợi từ tăng trưởng ngành (β), tuyệt đối không dùng đòn bẩy, đảm bảo dù thị trường biến động mạnh đến đâu, vốn gốc của bạn vẫn an toàn.
20% đầu tư để kiếm lợi nhuận (rủi ro cao/ hợp đồng tương lai): Chỉ dùng một phần nhỏ vốn để thử nghiệm các hợp đồng tương lai, các tài sản 'đất hiếm' hoặc các tài sản có biến động cao. Phần vốn này cần sẵn sàng tâm lý rằng có thể 'mất trắng', nhằm mục tiêu kiếm lợi nhuận cao (α).
2. Từ chối 'một lệnh quyết định sinh tử'
Anh em 'Maji' có thể bị thua 71 lần, bởi vì anh ta vẫn còn vốn để tham gia lần thứ 72. Nhưng nếu bạn all-in với tỷ lệ cao, chỉ cần gặp một sự kiện đen天鹅, trò chơi đã kết thúc.
Gợi ý: Mức thua lỗ tối đa cho mỗi giao dịch không nên vượt quá 2%-5% tổng vốn. Luôn luôn đảm bảo rủi ro từ một vị thế đơn lẻ không đe dọa đến an toàn vốn của bạn.
3. Đừng bắt chước mù quáng các 'cá mập'
Tính minh bạch của dữ liệu trên chuỗi là một con dao hai lưỡi. Chúng ta có thể thấy các thao tác của các 'cá mập', nhưng chúng ta không thể thấy được:
Chiến lược phòng hộ: Có lẽ anh ta đang mua vào trên chuỗi, nhưng lại bán khống tại các sàn giao dịch tập trung (CEX)?
Quy mô vốn: Đường giới hạn cắt lỗ của anh ta có thể rộng đến mức bạn không thể tưởng tượng nổi.
Ý đồ thực sự: Đôi khi các thao tác trên chuỗi chỉ đơn giản là để tạo cảm xúc hoặc lừa lấy thanh khoản.
Tổng kết:
Trong thị trường này, sống sót lâu dài quan trọng hơn việc kiếm tiền nhanh chóng trong một thời điểm. Đừng cố gắng bắt chước khả năng 'giữ lệnh' của các 'cá mập', hãy tách biệt vị trí, tuân thủ nghiêm ngặt việc cắt lỗ – đây chính là chìa khóa duy nhất giúp nhà đầu tư bình thường vượt qua cả thị trường tăng và giảm.
Theo dõi tôi@0xLuise , tìm hiểu tin tức mới nhất / phân tích kỹ thuật / thông tin airdrop 🌹
