Nhiều bạn đang tìm kiếm một tổ hợp chỉ báo phù hợp, hoặc một tuyệt chiêu, có thể dự đoán trước xu hướng của thị trường.
Còn một số bạn, đã nắm được hệ thống hiệu quả, nhưng lại không thể kiếm lời.
Còn có nhiều người đưa giao dịch lên tầm cao triết học, điều này khiến tôi nhớ đến truyền võ, một lý thuyết sâu sắc, luôn khiến người ta ngập tràn khao khát về sự huyền bí, nhưng cũng chắc chắn như truyền võ không chịu được đánh.
1, chúng ta có thể kiểm soát mức lợi nhuận không?
Dù chúng ta đã thiết lập mức chốt lời lý tưởng của mình, cũng phải để thị trường đi đến mức đó, như hình dưới đây, tưởng tượng về thị trường và thực tế của thị trường.
Trên thực tế, số tiền có thể kiếm được phải do thị trường quyết định, chứ không phải do kế hoạch.
Nếu phải lập kế hoạch, tạo một đường chốt lời lý tưởng, vị trí vào lệnh rất tốt ở trên sẽ cuối cùng kết thúc với thua lỗ.
Do đó, số tiền có thể kiếm được không phải là điều mà nhà giao dịch có thể kiểm soát!
Nhà giao dịch không thể kiểm soát số tiền kiếm được, không thể kiểm soát tình hình thị trường, chỉ có thể thụ động chấp nhận tình hình.
Nhà giao dịch không phải là người dẫn dắt thị trường, trừ khi vốn đủ lớn đến mức là thị trường bản thân, tôi tin rằng, vốn lớn đến mức này, cũng sẽ không xem bài viết của tôi nữa.
Những gì được gọi là hệ thống giao dịch, đều là thích ứng với thị trường.
2, có thể kiểm soát thời điểm ra khỏi thị trường!
Trong hành động quyết định vào lệnh bắt đầu, vào khoảnh khắc nhấn chuột, nếu không kiểm soát, kết quả của lệnh này sẽ đã thoát khỏi sự kiểm soát của nhà giao dịch.
Lúc này, điều duy nhất có thể nắm giữ và chủ động kiểm soát là khi nào ra khỏi thị trường.
Cách ra khỏi thị trường thụ động là thiết lập dừng lỗ, cách ra khỏi thị trường chủ động là đóng lệnh theo giá thị trường ngay lập tức.
Đối với lệnh này có thể kiếm được bao nhiêu, phải xem giá thị trường đi đến đâu!
Khi nào chọn ra khỏi thị trường có ý nghĩa to lớn, khi nào nên thu lợi, khi nào nên nhận thua dừng lỗ ra khỏi thị trường, nhà giao dịch có quyền kiểm soát.
Ý nghĩa của việc dừng lỗ là gì?
Chỉ cần đảm bảo không bị mất sạch, tức là đảm bảo trong tương lai khi có cơ hội sẽ còn tiền trong tay.
Vậy, khi nào ra khỏi thị trường là phần duy nhất mà nhà giao dịch có thể kiểm soát sao?
3, nhà giao dịch có thể kiểm soát khi nào vào lệnh, tần suất giao dịch, số lượng xây dựng vị thế khi vào!
Chuyển tầm nhìn về phía trước, di chuyển đến khoảnh khắc chuột chưa nhấn vào lệnh, giao dịch vẫn có quyền lựa chọn: có giao dịch hay không!
Liệu vị trí này có phải là thời điểm thích hợp để vào lệnh?
Là vào lệnh hay quan sát?
Nếu vào lệnh, kiểm soát vị thế ở mức nào?
Có nên liên tục xây dựng vị thế không?
Đây mới là phần mà nhà giao dịch có thể kiểm soát, vấn đề được đưa ra trước giúp nhà giao dịch có nhiều quyền lựa chọn hơn.
4, nhà giao dịch chỉ có thể kiểm soát chính mình!
Trên đây có thể thấy, điều mà nhà giao dịch có thể kiểm soát chỉ là hành động của chính mình, thị trường sẽ không hành động theo ý muốn của nhà giao dịch, cũng sẽ không thưởng cho nỗ lực, chỉ thưởng cho sự đúng đắn.
Kính trọng thị trường, vì không thể kiểm soát thị trường, chỉ có thể thích ứng với thị trường.
Trước khi không có giao dịch, nhà giao dịch ở vị trí quan sát, lúc này xu hướng thị trường sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận hay thua lỗ.
Do đó, vào thời điểm này, nhà giao dịch có thể thoải mái nhất, có quyền kiểm soát và lựa chọn lớn nhất.
Từ logic này, trống vị thế là một chiến lược, và là một trong những chiến lược quan trọng nhất.
Vì không có vị thế, nên sẽ không có thua lỗ phát sinh.
Cũng như một thợ săn cầm một khẩu súng đã nạp đạn, liên tục tìm kiếm con mồi phù hợp.
Chỉ khi con mồi đúng, khoảng cách phù hợp, góc độ thuận lợi, nắm bắt được cơ hội lớn, mới thực sự nhắm và bắn.
Cũng như một số câu chuyện cười nói rằng, ở đại A, không giao dịch đã vượt qua chín phần mười nhà đầu tư, nghe có vẻ như một câu chuyện cười, nhưng thực chất là sự thật!
5, kiểm soát phản ứng đối với cảm xúc!
Lợi nhuận sẽ khiến người ta vui mừng và tự tin!
Thua lỗ làm người ta đau lòng, dừng lỗ nhận thua làm người ta chán nản!
Tất cả đều là phản ứng cảm xúc bình thường, giống như chúng ta thấy thú hoang sẽ tim đập nhanh, gặp phải người khác phái mình thích sẽ hormone tăng lên vậy.
Nhiều người cho rằng nên có giao dịch máy móc “không thay đổi như nước cổ”, không nên có cảm xúc.
Yêu cầu này đối với con người là quá cao, cao đến mức không ai có thể đạt được.
Đối với tình huống này, có hai phương án đáng để suy nghĩ.
Phương án đầu tiên là giảm vị thế, làm cho phản ứng cảm xúc nhỏ đi!
Nếu thua lỗ 1 triệu, người bình thường đều bị ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhưng thua 100 đồng chỉ thốt ra một câu “hên xui thật!” mà thôi.
Giảm vị thế khi cùng mức dừng lỗ, cho phép có mức lỗ lớn hơn, xác suất quét lỗ vốn dĩ đã giảm.
Mà ngay cả khi quét lỗ, tổn thất không lớn, phản ứng cảm xúc tự nhiên sẽ không quá mạnh mẽ.
Cảm giác giao dịch trên đỉnh thường là do cảm xúc mạnh mẽ sau khi thua lỗ lớn, phản ánh vào giao dịch.
Đây là liên quan đến phương án thứ hai - kiểm soát phản ứng cảm xúc.
Tư duy của Nho giáo thực sự có ích ở đây, có cảm xúc là điều bình thường, nhưng cần nhận ra nguyên nhân của cảm xúc này, phản ứng cảm xúc không nên quá mức.
Tôi thường khuyên những người thua lỗ lớn và thắng lớn nên dừng giao dịch, để tâm hồn trống rỗng rồi mới vào lệnh, thực chất là để kiểm soát phản ứng cảm xúc.
Có cảm xúc không đáng sợ, nhận ra rằng mình có cảm xúc mới là chìa khóa để giải quyết vấn đề.
Khi nhận thấy có cảm xúc, ngay lập tức cần nhận ra có cảm xúc không có lợi cho giao dịch, sau đó kiểm soát giao dịch phi lý do cảm xúc thúc đẩy.
Như hình dưới đây, nếu sau khi mua vào, trước tiên có lợi nhuận rồi lại thua lỗ quét lỗ, có thể có sự gia tăng vị thế mua trả đũa không?
Nếu có thể, thường là do phản ứng cảm xúc dẫn đến giao dịch phi lý!
Nếu không có việc mua vào trước đó mà thắng rồi thua, liệu có còn xây dựng vị thế mua nhiều hơn ở đáy dưới không?
Nếu có thể, đó là hệ thống!
Nếu không thể, đó là giao dịch trả đũa do phản ứng cảm xúc!
Trong tình huống này, nếu lại quét lỗ, dễ dàng xuất hiện việc tiếp tục gia tăng vị thế mua, và trong trường hợp lý do cho việc mua không đủ, sẽ vào lệnh sớm.
Cuối cùng sẽ dẫn đến kết cục mất hết tài sản.
Tóm tắt:
Nhà giao dịch chỉ có thể kiểm soát hành động của chính mình, có thể quyết định khi nào vào lệnh, có nên vào lệnh hay không, tần suất vào lệnh và số lượng xây dựng vị thế, cũng như khi nào ra khỏi thị trường.
So với thị trường, nhà giao dịch là nhỏ bé, nhà giao dịch không bao giờ là người dẫn dắt thị trường.
Trống vị thế là một trong những chiến lược quan trọng nhất, ra tay luôn phải cẩn thận, bất kể có bao nhiêu vốn.
Cần chú ý đến phản ứng cảm xúc ảnh hưởng đến tính khách quan và lý trí trong giao dịch, phản ứng cảm xúc là phản ứng bình thường của sinh vật, chúng ta không cần kiểm soát có cảm xúc hay không, mà là cách ứng phó khi có cảm xúc.