Ana Lions

O ladrão da riqueza:
A Inflação. 📉

US$ 1,00 em 1950 tem o mesmo poder de compra que apenas US$ 0,07 hoje.

Uma queda de 93% no valor é um lembrete de que guardar dinheiro não basta — você precisa fazer seu dinheiro render.

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Os EUA têm um grande problema sobre o qual ninguém quer falar…

Dê uma olhada nesta imagem.

A crise da dívida americana está se intensificando a níveis que não víamos há décadas.

Se você tem algum dinheiro investido, precisa ler isto:

Cerca de 26% da dívida federal dos EUA vence nos próximos 12 meses.

Se as coisas estivessem normais, isso poderia ser administrável.

Mas acredite, isso não está normal.

Estamos diante de um dos maiores abismos de refinanciamento deste século.

E aqui está a parte que ninguém quer ouvir…

ISSO VAI DRENAR A LIQUIDEZ DE TODO O SISTEMA.

Para efeito de comparação, o último pico foi de cerca de 29% em 2020.

Mas naquela época? As taxas de juros do Fed estavam em 0%. Dinheiro era de graça.

Agora, as taxas estão em torno de 3,75%.

Isso significa que cerca de US$ 10 TRILHÕES em dívidas precisam ser refinanciadas a taxas significativamente mais altas no próximo ano.

O Tesouro dos EUA está tentando esconder o problema...

Eles passaram a emitir títulos com vencimento mais curto para minimizar os custos com juros no curto prazo.

Mas isso apenas adia o problema.

Quem vai comprar toda essa dívida?

O mercado está precificando dois cortes na dívida este ano, mas isso não resolverá o problema de oferta.

Então, o Tesouro precisa inundar o mercado com títulos.

Isso suga a liquidez de outros ativos em todo o mundo.

Isso inclui:
– Ações
– Criptomoedas
– Ativos de risco
– Literalmente qualquer coisa que precise de liquidez

Espero que a enorme oferta de dívida pública limite o valor dos ativos de risco nos próximos 12 a 24 meses.

Manterei vocês informados sobre o resultado.

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A PRATA ATINGE US$ 100 PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA

Mas essa não é toda a história… esse é o preço fictício.

Na China, comprar 1 onça de prata física custa até US$ 135/oz, ou um ágio de 35%.

E no Japão? US$ 142/oz.

O mundo está oficialmente ficando sem prata…

– A demanda por energia solar está consumindo a produção anual
– Data centers de IA exigem condutividade massiva
– Estoques estratégicos em níveis historicamente baixos
– China restringindo as exportações

US$ 100 é o preço que você paga por promessas em papel que afirmam que sua prata está em algum lugar do mundo.

Mas no mundo real? Boa sorte em comprar prata DE VERDADE por menos de US$ 120/oz.

O ouro está prestes a ultrapassar os US$ 5.000 pela primeira vez na história.

Senhoras e senhores, bem-vindos ao superciclo das commodities.

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SINAL DE EMERGÊNCIA 🚨

Ouro e prata acabam de atingir novas máximas históricas

O ouro chegará a mais de US$ 75.000

A prata chegará a mais de US$ 3.500

Com toda certeza! Em breve, esse movimento com o (Bitcoin) vai ficar simplesmente insano.

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Barron Trump faturou US$ 150 milhões com criptomoedas.

Segundo a Forbes, esse foi o valor que ele ganhou nos últimos 12 meses.

Isso dá uma média de US$ 12,5 milhões por mês, aos 19 anos de idade.

Ele só se tornou milionário um ano depois de seu pai se tornar presidente.

Veja como ele conseguiu:

Primeiramente, ele foi uma das pessoas que iniciaram o lançamento do token TRUMP em janeiro de 2025.

Ele não foi o único envolvido, mas teve participação fundamental.

Investidores internos lucraram mais de US$ 1 bilhão com esse lançamento, e Barron ficou com a sua parte.

Isso é legal? Em um mundo normal, não.

Isso é pura manipulação de mercado.

Mas quando seu pai dita as regras, a legalidade não é uma preocupação.

Além disso, ele teria lucrado mais de US$ 80 milhões comprando e vendendo a descoberto no mercado (dependendo do sentimento do mercado) antes dos discursos de Trump.

Notícias otimistas = COMPRA
Notícias pessimistas = VENDA

Ele sabia exatamente o que fazer muito antes do investidor médio.

Exemplo: Em novembro de 2025, uma carteira conectada a ele abriu uma posição comprada de US$ 200 milhões alguns dias antes do discurso de Trump em 05/11/2025.

O Bitcoin subiu de US$ 101 mil para US$ 104 mil em apenas dois dias.

Você acha que ele teve sorte ou foi um plano bem executado?

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A Strategy ultrapassou oficialmente a marca de 700.000 Bitcoins.

Vamos falar sobre o Clarity Act.

O que é o Clarity Act?

É uma proposta de lei nos EUA que visa definir regras claras para as criptomoedas.

• Quem regula as criptomoedas (SEC ou CFTC)?

• Tokens como Bitcoin, Ethereum etc. são commodities ou valores mobiliários?

• Como exchanges como Coinbase, Binance US etc. devem ser tratadas?

• Quais regras as empresas de criptomoedas devem seguir?

Atualmente, as criptomoedas operam em uma zona cinzenta legal nos EUA, o que mantém as grandes instituições em alerta.

21 de janeiro de 2026 é uma data muito importante, pois é o dia em que o texto oficial do projeto de lei será divulgado.

Significando que:

• Todos poderão finalmente ler as regras exatas.

• O mercado pode avaliar claramente se a lei é:

📌amigável às criptomoedas

📌hostil às criptomoedas

📌neutra ou restritiva

Mesmo antes de qualquer votação, isso pode movimentar os preços, pois o mercado detesta incerteza mais do que más notícias.

Assim que as regras forem conhecidas:

• As instituições podem planejar

• As corretoras podem se preparar

• Os investidores podem precificar o impacto

É por isso que você deve ser cauteloso de 21 a 27 de janeiro.

O que acontece no dia 27?

É o dia em que os legisladores votam o projeto de lei.

Portanto:

21 de janeiro: As regras são reveladas (choque de informação)

27 de janeiro: As regras são aprovadas ou rejeitadas (resultado final)

A votação decide se essas regras se tornam lei.

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O Fed acaba de divulgar novos dados macroeconômicos e são PIORES do que o esperado.

Um problema sistêmico de financiamento está se formando silenciosamente, e quase ninguém está preparado para isso.

O Fed já foi forçado a agir.

O balanço patrimonial expandiu em aproximadamente US$ 105 bilhões.

A Linha de Crédito Permanente (Standard Repo Facility) adicionou US$ 74,6 bilhões.
Os títulos lastreados em hipotecas subiram US$ 43,1 bilhões.

Os títulos do Tesouro subiram apenas US$ 31,5 bilhões.

Isso não é QE otimista.

Isso é o Fed injetando liquidez porque as condições de financiamento se tornaram mais restritivas e os bancos precisavam de dinheiro. Quando o Fed absorve mais títulos lastreados em hipotecas (MBS) do que títulos do Tesouro, isso indica que a garantia que chega ao mercado está se deteriorando.

Isso só acontece em situações de estresse.

Agora, considere o problema ainda maior que a maioria das pessoas está ignorando.

A dívida nacional dos EUA está em um nível recorde.

Não apenas nominalmente, mas estruturalmente.

Mais de US$ 34 trilhões e crescendo mais rápido que o PIB.

As despesas com juros, por si só, estão explodindo, tornando-se uma das maiores rubricas do orçamento federal.

Os EUA estão emitindo mais dívida apenas para pagar a dívida existente.

Nesses níveis, os títulos do Tesouro não são mais "livres de risco".

Eles são um instrumento de confiança.

E a confiança é o que está começando a ruir.

A demanda externa por dívida dos EUA está enfraquecendo.

Os compradores domésticos são sensíveis a preços.

O Fed se torna o comprador de último recurso — quer admita ou não.

Não se pode acumular déficits de trilhões de dólares quando a qualidade das garantias está se deteriorando.

E não se pode continuar fingindo que isso é normal, não mesmo...

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As tarifas vão derrubar o mercado, não importa o que aconteça.

Tarifas mantidas = QUEDA

Se você possui ações ou quaisquer outros ativos, precisa prestar atenção nisso.

Antes mesmo de falarmos sobre tarifas, vejamos onde estamos.

– O "Indicador Buffett" (Capitalização de Mercado em relação ao PIB) acaba de atingir cerca de 224%. Isso é um recorde histórico. É maior do que o pico da bolha da internet (cerca de 150%) e maior do que o pico de 2021.

– O Índice P/L de Shiller está próximo de 40. Só vimos isso UMA VEZ em 150 anos… pouco antes da crise de 2000.

1. A ESCALADA DA GROENLÂNDIA: Tarifas de 10% sobre aliados europeus (França, Alemanha, Reino Unido, etc.) em vigor a partir de 1º de fevereiro. Isso representa um impacto direto nos resultados das multinacionais negociadas a 22 vezes o lucro.

2. A CRISE CONSTITUCIONAL: Circulam rumores de que a Suprema Corte está prestes a declarar as tarifas da IEEPA de Trump ILEGAIS.

– As margens DESABAM. As empresas não conseguem repassar aumentos de custos de 10 a 20% para um consumidor já sobrecarregado, então absorvem o impacto.

– Lição de História: Quando Bush impôs tarifas sobre o aço em 2002, as indústrias consumidoras de aço perderam 200.000 empregos… mais do que toda a indústria siderúrgica empregava. O mercado reagiu negativamente.

– Este é o "Pesadelo dos Reembolsos". Se anuladas, o governo dos EUA tecnicamente deve BILHÕES em reembolsos aos importadores.

– O Fantasma de 1930: Estamos rimando com a Lei Smoot-Hawley. Em 1930, o mercado despencou 16% antes mesmo da lei ser assinada, apenas por antecipação.

– Se o tribunal decidir contra Trump, o governo não vai ceder. Eles vão acionar a Seção 232 ou ordens executivas para bloquear reembolsos.

– Os mercados detestam o caos jurídico e o risco de insolvência MAIS do que detestam impostos.

Estamos enfrentando uma guerra comercial devastadora para as margens de lucro OU uma crise constitucional sobre a solvência fiscal.

Isso é uma INCÓGNITA CONHECIDA.

O OURO ACABOU DE ULTRAPASSAR O DÓLAR AMERICANO PELA PRIMEIRA VEZ EM 30 ANOS:

Basta olhar para esta imagem…

Pela primeira vez em três décadas, os bancos centrais detêm mais ouro do que dívida americana.

Todas as nações estão perdendo a confiança no dólar americano.

Países estrangeiros não se importam mais em ganhar juros… eles estão apavorados com a possibilidade de perder o capital investido.

Mas não dá para culpá-los…

Títulos do Tesouro americano podem ser confiscados. Podem ser desvalorizados pela inflação.

Enquanto o ouro tem risco de contraparte zero. É o único ativo verdadeiramente neutro.

MAS A SITUAÇÃO PIORA.

A dívida americana está aumentando em US$ 1 trilhão a cada 100 dias. Os pagamentos de juros estão ultrapassando US$ 1 trilhão por ano.

O Fed precisa imprimir dinheiro. O mundo vê a desvalorização chegando e está se retirando agora.

VOCÊ PODE VER ISSO NAS RESERVAS.

China, Rússia, Índia, Polônia, Singapura... todos estão se desfazendo de papel em troca de ativos tangíveis.

E não se esqueça da aliança BRICS. Isso não se trata apenas de acordos comerciais.

O OBJETIVO É A DESDOLARIZAÇÃO.

Criar sistemas de pagamento independentes para contornar o SWIFT, liquidar energia em moedas locais e lastrear tudo isso com commodities que não podem ser impressas do nada, como ouro e prata.

Quando mais de 40% da população mundial decide que não precisa do dólar, a demanda DESAPARECE.

Você acha que a prata a US$ 90 e o ouro a US$ 4.600 é uma loucura?

Produção mundial de prata: ~800 milhões de onças
Posições vendidas do Bank of America e do Citi: 4,4 BILHÕES

Se a prata continuar subindo, os maiores bancos dos Estados Unidos vão quebrar.

Ontem, a prata chegou a US$ 92. Depois, caiu mais de 6% em poucos minutos, subiu novamente para cerca de US$ 91 e agora está despencando de novo.

A US$ 90/onça, a posição vendida combinada deles agora representa um passivo de ~US$ 390 BILHÕES.

Isso é maior do que o valor de mercado da maioria dos bancos globais.

Isso é literalmente uma questão de sobrevivência. Os bancos estão fazendo de tudo para se manterem à tona.

POR QUE A QUEDA PARA US$ 86 DA NOITE PARA O DIA?

Eles tiveram que fazer isso. Se a prata tivesse ultrapassado os US$ 100 ontem, as chamadas de margem teriam liquidado esses bancos.

Eles se desfizeram de contratos futuros durante a baixa liquidez noturna para FORÇAR A QUEDA DO PREÇO.

Estamos em RETROCESSO.

Preço à vista > Preço futuro.

Isso significa que as pessoas não querem promessas em papel para daqui a 6 meses, elas querem o metal AGORA.

A MATEMÁTICA É TERMINAL:

Sabemos que as posições vendidas somam 4,4 bilhões de onças.
O Bank of America e o Citi não estão apenas vendidos em metais preciosos, estão vendidos na revolução industrial.

A "FORÇA MAIOR" VEM A SEGUIR

Eu avisei vocês há duas semanas sobre a "liquidação em dinheiro".

Já está começando nos mercados atacadistas.

Distribuidores estão cotando indisponibilidade ou atrasos de 6 semanas para entrega em grande volume.

Quando o preço voltar a subir acima de US$ 92, e vai subir, não vai parar em US$ 100.

OS DOIS MERCADOS ESTÃO SE SEPARANDO:

1. Preço na Tela (US$ 88): Uma ficção mantida por algoritmos.

Eles estão sacudindo a árvore pela última vez para conseguir seu ativo físico…

MAS NÃO VENDA. Estamos testemunhando a morte do mercado de derivativos em papel.

O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas entrou na zona da ganância, em 61, pela primeira vez desde a queda de outubro de 2025.

Isso sinaliza que o mercado se recuperou totalmente.

A próxima fase é a próxima alta?

Que você acha?

Deixe sua opinião.

O OURO ATINGE UM NOVO MÁXIMO HISTÓRICO DE US$ 4.624.

AS CRIPTOMOEDAS SÃO AS PRÓXIMAS.

O CICLO de 2025 só atrasou para 2026.

influência:
Macro
Geopolítica
Novos institucionais

Tenha calma o seu prejuízo de hoje,
Dará lugar a uma fortuna no futuro,
Não existe mágica, somente estratégia e paciência.

Aliás aprenda que paciência paga muito bem.

Lembrete: daqui a 4 meses, este homem estará voltando para casa.
🙌

As baleias do Bitcoin acabaram de fazer seu maior movimento em mais de uma década.

E quase ninguém está falando sobre o que isso realmente significa.

Nos últimos 30 dias, grandes detentores compraram cerca de 270.000 BTC, o equivalente a aproximadamente US$ 23 bilhões.

Eis por que isso importa:

Isso representa 1,3% da oferta total de Bitcoin e é a maior compra líquida desse grupo EM 13 ANOS.

O que importa não é apenas que eles estejam comprando, mas quando estão comprando.

Historicamente, esse tipo de acumulação por baleias ocorre durante períodos de incerteza, não em picos óbvios.

É o tipo de posicionamento que acontece silenciosamente enquanto a maioria das pessoas está distraída com outras coisas e não presta atenção aos fluxos de entrada.

Isso significa que o Bitcoin vai subir amanhã? Absolutamente NÃO.

Mas significa que os investidores com os horizontes de tempo mais longos estão aumentando sua exposição agressivamente.

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Isso é INCRÍVEL para as criptomoedas!

Se você possui qualquer quantidade de criptomoedas, precisa ver isso.

Em 9 de dezembro, o Escritório do Controlador da Moeda (OCC) dos EUA emitiu uma carta interpretativa confirmando que os bancos nacionais agora estão autorizados a realizar transações de capital sem risco envolvendo criptoativos.

Deixe-me traduzir isso para uma linguagem mais simples:

✅ Os bancos podem comprar um criptoativo de uma parte
✅ Revendê-lo instantaneamente para outra parte
✅ Sem nunca assumir o risco de estoque
✅ Tudo legalmente autorizado pelo OCC

Isso significa uma coisa:

Os bancos dos EUA agora têm sinal verde regulatório para atuar como intermediários nos mercados de criptomoedas.

Por que isso é importante:

– Este é exatamente o mecanismo que os bancos usam nos mercados tradicionais para aumentar a liquidez.

– Abre as portas para um fluxo institucional mais profundo.

– Impulsiona a integração das criptomoedas ainda mais no sistema bancário central.

— E isso sinaliza que os reguladores não estão tentando acabar com as criptomoedas, mas sim integrá-las.

As pessoas continuam esperando pela “adoção em massa” como se fosse um evento único.

Na realidade, ela acontece silenciosamente, escondida em documentos como este.

Marque esta data.

Este é um daqueles momentos que lembraremos e diremos:

“Foi aí que a porta realmente se abriu.”

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O Bitcoin acaba de exibir uma importante cruz de alta.

Este sinal apareceu apenas 3 vezes na história — e em todas elas, marcou o início de uma alta parabólica:

• 2012: US$ 15 → US$ 1.000
• 2016: US$ 400 → US$ 20.000
• 2020: US$ 9.000 → US$ 69.000

Agora está acontecendo novamente.

O ímpeto está aumentando.

A volatilidade está reduzida.

O mercado ainda está cético.

A história não se repete — mas rima.

🚀 Estamos nos preparando para a próxima alta?
Ou se trata de manipulação qual sua opinião?

Se a prata atingir seu valor real, os bancos irão a zero.

Os gráficos oficiais indicam que a prata está sendo negociada a US$ 71/oz.

Mas se você tentar comprar o metal físico no mundo real, verá uma realidade completamente diferente.

O spread de arbitragem global (físico vs. derivativo):

– 🇯🇵 Japão: ~US$ 130/oz
– 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos: ~US$ 115/oz
– 🇨🇳 China: ~US$ 110/oz
– 🇺🇸 COMEX Spot: US$ 71/oz

Você percebe o problema?

Estamos testemunhando uma divergência de 45-80% entre o preço do derivativo e o preço de liquidação.

Em um mercado saudável, os arbitradores fechariam essa diferença em segundos.

O fato de não terem feito isso prova uma coisa: o mercado de derivativos está artificialmente limitado.

O Mecanismo: Venda a Descoberto para Salvar o Balanço Patrimonial

Por que o preço da prata na COMEX está suprimido?

Porque os bancos de metais preciosos estão com uma enorme posição líquida vendida a descoberto.

Se a prata voltar ao seu verdadeiro nível de compensação física (US$ 110-US$ 130), as perdas a mercado nesses derivativos vendidos a descoberto seriam CATASTRÓFICAS.

Estamos falando de bilhões em perdas impactando os índices de capital Tier 1 dos bancos da noite para o dia.

Eles não estão mais negociando prata, estão tentando sobreviver.

O Objetivo Final: A Escassez de Entregas

Isso cria um evento da Lei de Gresham:

Investidores estão esvaziando cofres físicos (dinheiro bom) enquanto os bancos inundam o mercado com contratos em papel (dinheiro ruim).

Isso não é apenas manipulação. É uma tentativa desesperada de evitar uma crise de solvência.

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Final de ano: INJEÇÃO DE EMERGÊNCIA DE US$ 75 BILHÕES

O Fed acaba de injetar US$ 74,6 bilhões em liquidez overnight.

Mas o número não é o sinal real…

A composição das garantias é.

Veja a distribuição:

– MBS empenhados: US$ 43,1 bilhões
– Títulos do Tesouro empenhados: US$ 31,5 bilhões

A realidade técnica:

Os bancos empenharam mais títulos lastreados em hipotecas (MBS) tóxicos/ilíquidos do que títulos do Tesouro.

Isso confirma uma grave escassez de ativos líquidos de alta qualidade (HQLA).

O mercado de recompra privada rejeitou efetivamente essas garantias, forçando os bancos a recorrerem ao Fed para suprir a lacuna de solvência.

Essa injeção de liquidez provavelmente é a garantia direta para as chamadas de margem para prata acionadas ontem.

Os bancos de metais preciosos estão sem garantias impecáveis ​​e agora estão empenhando títulos imobiliários para se manterem à tona.

O sistema simplesmente quebrou…

E 2026 COMEÇA COM UM RESGATE.

O Fed acaba de injetar US$ 26 bilhões no mercado!

Isso não significa que a alta do mercado está confirmada.

Significa que o Fed já está gerenciando a pressão nos bastidores.

Eis o que realmente importa:

– Isso representa um suporte ao balanço patrimonial por meio de operações de curto prazo.
– Injeta dinheiro diretamente no sistema agora.
– Alivia a pressão de financiamento, mesmo que as taxas de juros permaneçam "altas".

Os mercados não se importam com rótulos.

Eles reagem à liquidez.

Quando o dinheiro entra no sistema:

– A pressão de financiamento diminui.
– Os ativos de risco se estabilizam.

– A queda é adiada.

Eles sempre agem silenciosamente primeiro.

Grandes movimentos vêm depois, não venda seus ativos, viva sua vida tranquilamente.
Espere que paciência paga bem.

Sou Ana — apaixonada por criptomoedas.
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Serei muito grata🙏

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