Boy Lost In Thoughts

Silver's explosive rally to a new all-time high has revealed the distinct behaviors of three trader groups. Now, after a sharp pullback, the market's next major move hinges on whether patient value-seekers will defend a key support area between approximately $74 and $64. This zone is seen as the "sweet spot" to attract new buying and build a foundation for the next advance. While a consolidation period is expected in the near term, the extremely long 46-year base suggests the recent record high will not last, paving the way for a potential continuation of the long-term bull market once this value-driven base is formed.
Key Points:
Three Trader Types Defined: The recent parabolic rally to a record high of $121.67 exposed the roles of long-term Accumulators, short-term Momentum Chasers, and patient Value-Seekers.Critical Support Zone: The immediate focus is on the retracement zone between $74.99 and $63.97. Value buyers stepping in here is crucial to building a base for the next leg higher.February Consolidation: A period of consolidation, potentially through February, is needed before bulls can mount a new sustained rally.Long-Term Bullish Case: With a massive 46-year base supporting the market, the record high of $121.67 is unlikely to be the final peak, suggesting more upside potential ahead.Market Dynamics: As the rally became clearer, price swings (and risk) increased. Momentum traders have now likely exited, leaving the stage to accumulators and value-seekers.
$XAG

Bitcoin is facing a significant test after its worst weekly performance in nearly a year. The key focus is whether it can maintain support around the $75,000 level amidst a barrage of macroeconomic risks. These include critical U.S. jobs data, major tech earnings reports, and looming fears of a government shutdown. Furthermore, the Federal Reserve's stance against imminent interest rate cuts, reinforced by hotter-than-expected inflation data, continues to dampen risk appetite and act as a headwind for cryptocurrency prices. The strengthening U.S. dollar adds another layer of pressure, with technical indicators suggesting the potential for further decline unless a short-term bounce materializes.
Key Points :
Severe Weekly Drop: Bitcoin just had its worst weekly loss since March 2025, down nearly 11%.Critical Support Zone: The price is testing a crucial support area between $74,500 and $76,500, a previous springboard for major rallies.Macro Storm Brewing: Three major risk events converge:The U.S. monthly jobs report.High-stakes earnings from mega-cap tech (Alphabet, Amazon, AMD).Threat of a U.S. government shutdown.Fed as a Headwind: The Federal Reserve shows no urgency to cut rates, and hot PPI data confirms persistent inflation, reducing risk appetite.Dollar Strength Hurts: A rising U.S. Dollar Index (DXY) is negatively impacting Bitcoin and crypto markets.Technical Outlook: The daily chart shows oversold conditions that could fuel a short-term bounce, especially if tech earnings boost sentiment. However, the weekly chart suggests a more aggressively bearish trend, with a potential pullback toward the 200-week EMA near $68,000 as part of a historical four-year cycle pattern.
$BTC

Điều cần lưu ý: Giao dịch ký quỹ cho phép bạn giao dịch với vốn vay (đòn bẩy), khuếch đại cả lợi nhuận tiềm năng và thua lỗ. Nó cung cấp những cơ hội độc đáo như cặp ngoại tệ kỳ lạ và tài sản đảm bảo đa dạng nhưng đòi hỏi kinh nghiệm và quản lý rủi ro có kỷ luật.

CẢNH BÁO: Tiến hành cẩn thận: Giao dịch ký quỹ khuếch đại rủi ro & phần thưởng

Điểm chính:
1. Giao dịch ký quỹ là gì?
Nó kết hợp các khía cạnh của giao dịch giao ngay và giao dịch tương lai bằng cách sử dụng đòn bẩy (vốn vay).
Các nhà giao dịch phải cung cấp tài sản đảm bảo để mở và duy trì vị thế.

Yên Nhật đang tăng cường sức mạnh so với Đô la Mỹ, được thúc đẩy bởi sự chuyển hướng diều hâu trong chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. Với các nhà hoạch định chính sách của BoJ đang nhắm đến khả năng tăng lãi suất vào đầu năm 2026 và Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm đó, khoảng cách lãi suất giữa hai quốc gia đang thu hẹp—kích thích nhu cầu đối với Yên. Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đã chuyển sang xu hướng giảm, giao dịch dưới các trung bình động quan trọng và đe dọa một sự giảm sâu hơn. Trong khi các cuộc bầu cử sắp tới ở Nhật Bản và dữ liệu kinh tế của Mỹ đặt ra các rủi ro ngắn hạn, triển vọng tổng thể lại ủng hộ sự gia tăng giá trị của Yên, với các mục tiêu dài hạn kéo dài về phía 140.

Giá vàng đang điều chỉnh sau một đợt tăng parabol lên mức cao nhất từ trước đến nay. Nhà phân tích James Hyerczyk lập luận rằng đây là một sự tạm dừng tự nhiên và sự kiện chốt lời, không phải là sự đảo chiều xu hướng. Mức quan trọng cần theo dõi là vùng hỗ trợ từ $4,744 đến $4,428, nơi các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị và có thể là các ngân hàng trung ương sẽ tham gia để xây dựng nền tảng cho đợt tăng tiếp theo. Trong khi một đỉnh ngắn hạn đã hình thành, sự thiếu vắng hoảng loạn trên các thị trường liên quan (như trái phiếu và đồng đô la) cho thấy đây là một sự hợp nhất lành mạnh. Sự bán tháo đã loại bỏ sự đầu cơ dư thừa, có thể mở đường cho những lợi nhuận dài hạn có tính toán hơn.

Dữ liệu mới cho thấy thương mại toàn cầu đã vượt qua "cú sốc thương mại Trump" vào năm 2025 thông qua sự thích ứng nhanh chóng. Trong khi thuế quan của Mỹ đã thành công trong việc tăng tốc độ tách rời khỏi Trung Quốc—giảm mạnh thương mại song phương—chúng không làm suy yếu xuất khẩu toàn cầu. Thay vào đó, Liên minh Châu Âu và Trung Quốc đã thể hiện sự kiên cường đáng kể bằng cách chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường quốc tế khác, giữ cho thặng dư thương mại tổng thể của họ ổn định. Kết quả là một bối cảnh thương mại toàn cầu được sắp xếp lại, nơi các chuỗi cung ứng bị phân mảnh xung quanh những rào cản mới, nhưng thương mại thế giới vẫn duy trì mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi sự đa dạng hóa.

Ngành sản xuất của Nhật Bản khởi đầu năm 2026 với hiệu suất mạnh nhất trong gần bốn năm, báo hiệu một sự phục hồi đáng kể với sản lượng tăng trưởng, đơn đặt hàng mới và một sự gia tăng đáng kể trong việc làm.
📈 Điểm nổi bật tích cực
Tín hiệu tăng trưởng mạnh: Chỉ số PMI sản xuất của Nhật Bản đã tăng lên 51.5 vào tháng Giêng, đánh dấu sự mở rộng đầu tiên kể từ tháng Sáu và tốc độ cải thiện nhanh nhất kể từ tháng Tám năm 2022.
Nhu cầu phục hồi: Đơn đặt hàng mới đã tăng trưởng lần đầu tiên kể từ tháng Năm 2023, với tốc độ nhanh nhất trong gần bốn năm. Đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng ghi nhận sự gia tăng đầu tiên kể từ tháng Hai năm 2022, được thúc đẩy bởi nhu cầu từ Mỹ và Đài Loan.

Các thành viên của Hội đồng Chính sách Ngân hàng Nhật Bản đã họp vào tháng 1 năm 2026 để thảo luận về nền kinh tế và chính sách tiền tệ. Trong khi nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi một cách vừa phải, sự tăng trưởng của nó vẫn không đồng đều. Trên toàn cầu, các chính sách hỗ trợ và đầu tư vào AI đang bùng nổ được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế thế giới bước vào giai đoạn phục hồi trong năm nay.
Một điểm nhấn quan trọng là lạm phát. Nguyên nhân chính của sự gia tăng giá cả hiện đang chuyển sang chi phí nhân sự (tiền lương), khiến lạm phát trở nên "bám chặt." Các thành viên lưu ý rằng nếu các cuộc đàm phán tiền lương sắp tới, xu hướng giá cả và kỳ vọng lạm phát phù hợp với triển vọng của Ngân hàng, có thể được đánh giá ngay từ mùa xuân này rằng xu hướng giá cơ bản đã bền vững đạt được mục tiêu 2%. Sự suy giảm liên tục của đồng yên cũng là một mối quan tâm lớn, vì nó làm tăng giá cả cho cả hàng nhập khẩu và hàng hóa nội địa, có thể làm gia tăng sự bất bình đẳng do ảnh hưởng đến các công ty lớn và nhỏ một cách khác nhau.

Sự sụt giảm mạnh mẽ vào thứ Sáu của vàng và bạc không báo hiệu sự kết thúc của giao dịch giảm giá. Thay vào đó, giao dịch này - được khơi nguồn từ sự chuyển hướng ôn hòa của Fed vào năm 2025 - vẫn vững chắc. Nợ công gia tăng và áp lực chính trị cho việc cắt giảm lãi suất tiếp tục thúc đẩy các nhà đầu tư đến với những nơi trú ẩn an toàn. Mặc dù có sự biến động, thị trường diễn giải việc bổ nhiệm Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed là ôn hòa, và sự điều chỉnh gần đây chỉ lấy lại một vài tuần tăng trưởng. Mong đợi giao dịch giảm giá sẽ mạnh mẽ hơn khi các xu hướng tài chính và chính sách của Fed duy trì nó.

Eightcap đã hợp tác với TradeLocker để mang nền tảng chuyên nghiệp nổi tiếng vào môi trường giao dịch CFD được quy định lần đầu tiên. Cung cấp các tính năng như thực hiện giao dịch trên biểu đồ, tạo bot không cần mã và tích hợp đầy đủ TradingView, TradeLocker hiện đại hóa bộ công cụ của Eightcap cho các nhà giao dịch ngày nay. Sự bổ sung chiến lược này hỗ trợ cam kết đổi mới của Eightcap dưới chương trình “Eightcap Labs” và củng cố vị thế của nó như một nhà môi giới tập trung vào sự lựa chọn, công nghệ và quyền lực cho nhà giao dịch.

Điểm chính:
Cú sốc Cung: Một cơn bão Arctic đã làm ngưng hoạt động khoảng ~15% sản xuất khí tự nhiên của Hoa Kỳ, phơi bày sự chật chội của thị trường.
Tăng giá: Khí tự nhiên tháng 3 đã tăng 20.6% trong một tuần, với hợp đồng tháng 2 hết hạn đạt mức cao nhất trong 3 năm.
Lưu trữ Squeeze: Một sự rút kho lớn hơn dự kiến (-242 Bcf) báo hiệu nguồn dự trữ đang cạn kiệt. Hai báo cáo EIA tiếp theo có thể đẩy kho dự trữ xuống dưới mức trung bình 5 năm, chuyển đổi tâm lý từ "dồi dào" sang "chật chội."Căng thẳng Cấu trúc: Nhu cầu xuất khẩu LNG mạnh mẽ (~17.7 Bcf/d) làm gia tăng áp lực từ việc đóng băng sản xuất.

Điểm chính :
Sự phục hồi gần đây của đồng đô la đang bị hiểu sai và xu hướng yếu đi của đồng tiền này vẫn còn xa mới kết thúc.
Sự phục hồi của đồng đô la thực sự không liên quan đến Warsh: Sự gia tăng của đồng đô la hôm qua trùng hợp mạnh mẽ hơn với một cú nhảy bất ngờ trong PMI Chicago (một chỉ số kinh tế quan trọng) hơn là với thông báo Kevin Warsh là ứng cử viên dự kiến cho Chủ tịch Fed. Các mẫu lịch sử cho thấy đồng đô la đã bị tổn hại bởi "hỗn loạn chính sách," không phải lo sợ về độc lập của Fed.
Sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục: Hai lực lượng lớn sẽ đẩy đồng đô la xuống thấp hơn:

Các Điểm Chính :
Sự Điều Chỉnh Mạnh, Không Phải Lật Ngược Xu Hướng: Sự giảm giá của vàng từ mức cao $5,600 (hơn 10%) được định hình như một cuộc tái thiết thị trường sau một đợt tăng giá kéo dài, không phải là sự phá vỡ trong xu hướng tăng giá dài hạn.
Kích hoạt: Đề cử Chủ tịch Fed: Việc lựa chọn Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tiếp theo đã gây ra một sự chuyển biến "rủi ro giảm" ngắn hạn, kích hoạt sự sụt giảm ngay lập tức và mạnh mẽ trên các kim loại quý (Bạc -27%, Bạch kim -17%) và các vật liệu quan trọng.
Mức Hỗ trợ Quan trọng: Mức $4,000 là đáy kỹ thuật chính. Chừng nào vàng giữ trên mức này, cấu trúc tăng giá vẫn hợp lệ. Một sự phá vỡ quyết định dưới mức này sẽ báo hiệu nguy cơ giảm sâu hơn.